NAB Bahana Dana Likuid
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.03 |
1789.16 |
1.00034106 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1789.37 |
1.00011737 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1789.57 |
1.00011177 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.06 |
1790.59 |
1.00056997 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1790.80 |
1.00011728 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1791.20 |
1.00022336 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1791.40 |
1.00011166 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.03 |
1792.02 |
1.00034610 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1792.22 |
1.00011161 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1792.40 |
1.00010043 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1792.61 |
1.00011716 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1792.81 |
1.00011157 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1793.44 |
1.00035140 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1793.65 |
1.00011709 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1793.85 |
1.00011150 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.03 |
1794.31 |
1.00025643 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.02 |
1794.66 |
1.00019506 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.05 |
1795.49 |
1.00046248 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1795.72 |
1.00012810 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1796.18 |
1.00012807 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1796.41 |
1.00012805 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.06 |
1797.56 |
1.00064017 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1797.79 |
1.00012795 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1798.02 |
1.00012793 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1798.70 |
1.00037819 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1798.93 |
1.00012787 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1799.16 |
1.00012785 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1799.38 |
1.00012228 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1799.61 |
1.00012782 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1800.27 |
1.00036675 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1800.50 |
1.00012776 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1800.72 |
1.00012219 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1800.93 |
1.00011662 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.05 |
1801.83 |
1.00049974 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
1802.09 |
1.00014430 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
1802.34 |
1.00013873 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
1802.58 |
1.00013316 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
1802.83 |
1.00013869 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.16 |
1805.75 |
1.00161968 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.03 |
1806.24 |
1.00027136 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.02 |
1806.54 |
1.00016609 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.01 |
1806.80 |
1.00014392 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.04 |
1807.60 |
1.00044277 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.01 |
1807.86 |
1.00014384 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.01 |
1808.13 |
1.00014935 |
| 46 |
25 April 2024 |
0.01 |
1808.40 |
1.00014933 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.01 |
1808.67 |
1.00014930 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.04 |
1809.34 |
1.00037044 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.01 |
1809.44 |
1.00005527 |
| 50 |
02 Mei 2024 |
0.02 |
1809.87 |
1.00023764 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |