| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.03 | 2979.03 | 0.99974414 |
| 2 | 01 Desember 2025 | -0.08 | 2976.51 | 0.99915301 |
| 3 | 02 Desember 2025 | -0.03 | 2975.74 | 0.99974393 |
| 4 | 03 Desember 2025 | -0.03 | 2974.98 | 0.99974390 |
| 5 | 04 Desember 2025 | -0.03 | 2974.22 | 0.99974380 |
| 6 | 05 Desember 2025 | -0.03 | 2973.46 | 0.99974376 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -0.08 | 2971.17 | 0.99923106 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.03 | 2970.39 | 0.99973583 |
| 9 | 10 Desember 2025 | -0.03 | 2969.52 | 0.99970778 |
| 10 | 11 Desember 2025 | -0.03 | 2968.65 | 0.99970770 |
| 11 | 12 Desember 2025 | -0.04 | 2967.59 | 0.99964307 |
| 12 | 15 Desember 2025 | -0.07 | 2965.43 | 0.99927028 |
| 13 | 16 Desember 2025 | -0.02 | 2964.70 | 0.99975659 |
| 14 | 17 Desember 2025 | -0.02 | 2963.98 | 0.99975593 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -0.02 | 2963.26 | 0.99975594 |
| 16 | 19 Desember 2025 | -0.02 | 2962.53 | 0.99975584 |
| 17 | 22 Desember 2025 | -0.07 | 2960.36 | 0.99926735 |
| 18 | 23 Desember 2025 | -0.02 | 2959.64 | 0.99975564 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -0.02 | 2958.92 | 0.99975558 |
| 20 | 29 Desember 2025 | -0.13 | 2955.06 | 0.99869773 |
| 21 | 30 Desember 2025 | -0.04 | 2954.00 | 0.99964055 |
| 22 | 02 Januari 2026 | -0.04 | 2952.70 | 0.99955877 |
| 23 | 05 Januari 2026 | -0.03 | 2951.93 | 0.99974000 |
| 24 | 06 Januari 2026 | -0.01 | 2951.71 | 0.99992432 |
| 25 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 2951.48 | 0.99992425 |
| 26 | 08 Januari 2026 | -0.01 | 2951.26 | 0.99992428 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.01 | 2951.04 | 0.99992427 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.02 | 2950.37 | 0.99977283 |
| 29 | 13 Januari 2026 | -0.02 | 2949.91 | 0.99984412 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.02 | 2949.24 | 0.99977548 |
| 31 | 15 Januari 2026 | -0.01 | 2948.92 | 0.99988946 |
| 32 | 19 Januari 2026 | -0.04 | 2947.61 | 0.99955767 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.01 | 2947.29 | 0.99988937 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.01 | 2946.96 | 0.99988939 |
| 35 | 22 Januari 2026 | -0.01 | 2946.63 | 0.99988934 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 2946.63 | 1.00000000 |
| 37 | 26 Januari 2026 | -0.03 | 2945.33 | 0.99966806 |
| 38 | 27 Januari 2026 | -0.02 | 2944.77 | 0.99980905 |
| 39 | 28 Januari 2026 | -0.02 | 2944.30 | 0.99984209 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.02 | 2943.84 | 0.99984210 |
| 41 | 30 Januari 2026 | -0.02 | 2943.18 | 0.99977512 |
| 42 | 02 Februari 2026 | -0.04 | 2941.94 | 0.99958089 |
| 43 | 03 Februari 2026 | -0.01 | 2941.61 | 0.99988664 |
| 44 | 04 Februari 2026 | -0.01 | 2941.28 | 0.99988676 |
| 45 | 05 Februari 2026 | -0.01 | 2940.94 | 0.99988512 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.02 | 2940.40 | 0.99981730 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.02 | 2940.94 | 1.00018484 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.00 | 2940.99 | 1.00001629 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.00 | 2940.91 | 0.99997069 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.00 | 2941.02 | 1.00004009 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.00 | 2941.08 | 1.00001999 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.33 | 2950.88 | 1.00332979 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.16 | 2955.52 | 1.00157550 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.16 | 2960.32 | 1.00162127 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.48 | 2974.45 | 1.00477466 |
| 56 | 24 Februari 2026 | -0.02 | 2973.98 | 0.99984155 |
| 57 | 25 Februari 2026 | -0.02 | 2973.51 | 0.99984153 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|