Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Net Dana Gemilang
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.01 |
3292.09 |
1.00013477 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
3292.93 |
1.00025546 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.06 |
3294.92 |
1.00060493 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.58 |
3275.82 |
0.99420311 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.09 |
3278.72 |
1.00088451 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.05 |
3280.26 |
1.00047082 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
3281.52 |
1.00038506 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
3281.52 |
0.99999945 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
3281.95 |
1.00012884 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
3282.45 |
1.00015463 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.04 |
3283.75 |
1.00039620 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
3285.11 |
1.00041334 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
3286.41 |
1.00039679 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.04 |
3287.72 |
1.00039657 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
3288.06 |
1.00010284 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.04 |
3289.43 |
1.00041669 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
-0.07 |
3287.27 |
0.99934441 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.03 |
3288.16 |
1.00027038 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
3288.62 |
1.00014005 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.04 |
3290.09 |
1.00044785 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.07 |
3292.28 |
1.00066588 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.17 |
3297.80 |
1.00167601 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.08 |
3300.43 |
1.00079774 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
3300.36 |
0.99997852 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
3300.34 |
0.99999509 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
3300.50 |
1.00004727 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
3300.38 |
0.99996422 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.01 |
3300.87 |
1.00014901 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.02 |
3300.27 |
0.99981820 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.00 |
3300.12 |
0.99995300 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.72 |
3323.94 |
1.00721923 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.71 |
3300.46 |
0.99293628 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
3300.88 |
1.00012586 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.01 |
3300.55 |
0.99990081 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
3301.18 |
1.00019082 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
3301.18 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.03 |
3302.53 |
1.00027132 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
3302.99 |
1.00013926 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.02 |
3302.45 |
0.99983609 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.11 |
3298.93 |
0.99893455 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.03 |
3299.97 |
1.00031577 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.07 |
3302.37 |
1.00072604 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
3302.97 |
1.00018229 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.05 |
3304.52 |
1.00046785 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
3305.08 |
1.00017122 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.05 |
3303.37 |
0.99948331 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.16 |
3298.08 |
0.99839588 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.03 |
3298.94 |
1.00026267 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
3299.57 |
1.00019055 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.17 |
3294.02 |
0.99831893 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.07 |
3296.33 |
1.00069969 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.08 |
3298.95 |
1.00079667 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.02 |
3298.33 |
0.99981115 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.03 |
3299.18 |
1.00025798 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.06 |
3301.30 |
1.00064316 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
3301.71 |
1.00012416 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
3302.29 |
1.00017473 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.03 |
3303.26 |
1.00029280 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Net Assets Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait