NAB Net Dana Flexi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Mei 2025 |
0.45 |
1512.38 |
1.00446951 |
| 2 |
15 Mei 2025 |
0.04 |
1512.99 |
1.00040426 |
| 3 |
16 Mei 2025 |
0.08 |
1514.20 |
1.00080073 |
| 4 |
19 Mei 2025 |
0.07 |
1515.20 |
1.00066273 |
| 5 |
20 Mei 2025 |
-0.27 |
1511.09 |
0.99728809 |
| 6 |
21 Mei 2025 |
0.35 |
1516.41 |
1.00351884 |
| 7 |
22 Mei 2025 |
0.10 |
1517.90 |
1.00098285 |
| 8 |
23 Mei 2025 |
-0.02 |
1517.54 |
0.99975940 |
| 9 |
26 Mei 2025 |
0.59 |
1526.45 |
1.00587301 |
| 10 |
27 Mei 2025 |
-0.10 |
1524.86 |
0.99895660 |
| 11 |
28 Mei 2025 |
-0.16 |
1522.44 |
0.99841408 |
| 12 |
02 Juni 2025 |
-0.15 |
1520.12 |
0.99847987 |
| 13 |
03 Juni 2025 |
0.08 |
1521.27 |
1.00075415 |
| 14 |
04 Juni 2025 |
0.10 |
1522.78 |
1.00099049 |
| 15 |
05 Juni 2025 |
0.14 |
1524.98 |
1.00144959 |
| 16 |
10 Juni 2025 |
0.42 |
1531.42 |
1.00422359 |
| 17 |
11 Juni 2025 |
0.64 |
1541.28 |
1.00643642 |
| 18 |
12 Juni 2025 |
0.33 |
1546.32 |
1.00327130 |
| 19 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
1543,76 |
0.00000000 |
| 20 |
16 Juni 2025 |
-0.59 |
1534.67 |
0.99411430 |
| 21 |
17 Juni 2025 |
-0.21 |
1531.52 |
0.99794321 |
| 22 |
18 Juni 2025 |
-0.24 |
1527.91 |
0.99764704 |
| 23 |
19 Juni 2025 |
-0.83 |
1515.24 |
0.99170693 |
| 24 |
20 Juni 2025 |
-0.21 |
1512.06 |
0.99790053 |
| 25 |
23 Juni 2025 |
-0.48 |
1504.85 |
0.99522896 |
| 26 |
24 Juni 2025 |
0.13 |
1506.78 |
1.00128531 |
| 27 |
25 Juni 2025 |
-0.09 |
1505.43 |
0.99910584 |
| 28 |
26 Juni 2025 |
0.59 |
1514.36 |
1.00593118 |
| 29 |
30 Juni 2025 |
0.80 |
1526.42 |
1.00796335 |
| 30 |
01 Juli 2025 |
-0.09 |
1525.07 |
0.99911584 |
| 31 |
02 Juli 2025 |
-0.29 |
1520.65 |
0.99709955 |
| 32 |
03 Juli 2025 |
0.00 |
1520.63 |
0.99998428 |
| 33 |
04 Juli 2025 |
0.17 |
1523.23 |
1.00170982 |
| 34 |
07 Juli 2025 |
-0.44 |
1516.46 |
0.99556021 |
| 35 |
08 Juli 2025 |
0.01 |
1516.66 |
1.00012773 |
| 36 |
09 Juli 2025 |
0.04 |
1517.22 |
1.00037246 |
| 37 |
10 Juli 2025 |
0.15 |
1519.49 |
1.00149286 |
| 38 |
11 Juli 2025 |
0.42 |
1525.92 |
1.00423097 |
| 39 |
14 Juli 2025 |
0.25 |
1529.66 |
1.00245132 |
| 40 |
15 Juli 2025 |
-0.06 |
1528.69 |
0.99937123 |
| 41 |
16 Juli 2025 |
0.26 |
1532.71 |
1.00262472 |
| 42 |
17 Juli 2025 |
0.12 |
1534.50 |
1.00117080 |
| 43 |
18 Juli 2025 |
0.04 |
1535.10 |
1.00038775 |
| 44 |
21 Juli 2025 |
0.44 |
1541.86 |
1.00440683 |
| 45 |
22 Juli 2025 |
-0.67 |
1531.61 |
0.99334985 |
| 46 |
23 Juli 2025 |
0.24 |
1535.22 |
1.00236098 |
| 47 |
24 Juli 2025 |
0.00 |
1535.18 |
0.99997167 |
| 48 |
25 Juli 2025 |
0.10 |
1536.77 |
1.00103877 |
| 49 |
28 Juli 2025 |
0.56 |
1545.43 |
1.00562906 |
| 50 |
29 Juli 2025 |
0.44 |
1552.18 |
1.00437045 |
| 51 |
30 Juli 2025 |
0.07 |
1553.25 |
1.00068871 |
| 52 |
31 Juli 2025 |
-0.32 |
1548.32 |
0.99682755 |
| 53 |
01 Agustus 2025 |
-0.09 |
1546.97 |
0.99912970 |
| 54 |
04 Agustus 2025 |
0.07 |
1548.11 |
1.00073201 |
| 55 |
05 Agustus 2025 |
-0.19 |
1545.13 |
0.99807578 |
| 56 |
06 Agustus 2025 |
0.00 |
1553,00 |
1.00000000 |
| 57 |
07 Agustus 2025 |
-0.20 |
1549.95 |
0.99803793 |
| 58 |
08 Agustus 2025 |
-0.14 |
1547.72 |
0.99856273 |
| 59 |
11 Agustus 2025 |
0.20 |
1550.76 |
1.00196178 |
| 60 |
12 Agustus 2025 |
0.49 |
1558.34 |
1.00488779 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Net Assets Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
