NAB Net Dana Flexi
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.02 |
1701.90 |
1.00020117 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
-0.54 |
1692.75 |
0.99462653 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.12 |
1694.80 |
1.00121045 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
0.09 |
1696.27 |
1.00086936 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
0.20 |
1699.71 |
1.00202514 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
-0.06 |
1698.63 |
0.99936271 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.55 |
1707.95 |
1.00549114 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
-0.11 |
1706.08 |
0.99890495 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
2.42 |
1747.42 |
1.02423117 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
-1.15 |
1727.39 |
0.98853764 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.29 |
1732.45 |
1.00292817 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
-0.09 |
1730.88 |
0.99909417 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
-0.07 |
1729.63 |
0.99927378 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
0.14 |
1732.10 |
1.00143037 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
0.55 |
1741.67 |
1.00552624 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
-0.10 |
1739.99 |
0.99903644 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
-0.43 |
1732.55 |
0.99572154 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
0.89 |
1748.05 |
1.00894583 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
-0.27 |
1743.28 |
0.99727313 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
1.09 |
1762.27 |
1.01089199 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
1.18 |
1783.02 |
1.01177215 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
0.52 |
1792.27 |
1.00518986 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
1792.29 |
1.00000965 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
-0.08 |
1790.76 |
0.99915114 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
0.17 |
1793.73 |
1.00165717 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
-0.44 |
1785.82 |
0.99559132 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
-0.30 |
1780.40 |
0.99696112 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
0.63 |
1791.55 |
1.00626540 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
0.44 |
1799.48 |
1.00442577 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
-0.30 |
1794.00 |
0.99695551 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
0.65 |
1805.72 |
1.00652875 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
-0.64 |
1794.14 |
0.99358847 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
-0.25 |
1789.71 |
0.99753458 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1789.71 |
1.00000000 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
0.11 |
1793.05 |
1.00105546 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
1792.88 |
0.99990307 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
-2.85 |
1741.72 |
0.97146865 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
-1.01 |
1724.17 |
0.98992389 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
0.90 |
1739.64 |
1.00896737 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
-1.87 |
1707.11 |
0.98130551 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
1.06 |
1725.28 |
1.01063995 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.27 |
1729.98 |
1.00272426 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
-0.31 |
1724.55 |
0.99686487 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
-0.56 |
1714.85 |
0.99437425 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
0.43 |
1722.18 |
1.00427139 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
0.67 |
1733.76 |
1.00672353 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
0.89 |
1749.20 |
1.00890719 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
-0.09 |
1747.61 |
0.99909256 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
-0.02 |
1747.34 |
0.99984213 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
0.12 |
1749.41 |
1.00118907 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
0.18 |
1752.64 |
1.00184353 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
1752.61 |
0.99998140 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
0.53 |
1761.83 |
1.00526450 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
-0.81 |
1747.55 |
0.99189293 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1747.47 |
0.99995754 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
-0.42 |
1740.07 |
0.99576074 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.14 |
1742.56 |
1.00143224 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Net Assets Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait