Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Mega Dana Obligasi Dua
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
2543.94 |
1.00035391 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
2544.47 |
1.00020834 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.03 |
2545.26 |
1.00031048 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
-0.07 |
2543.50 |
0.99930852 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
2543.84 |
1.00013367 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.04 |
2544.74 |
1.00035380 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
2545.02 |
1.00011003 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
2546.02 |
1.00039292 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
2546.21 |
1.00007463 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
2546.74 |
1.00020815 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
2547.03 |
1.00011387 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
2547.16 |
1.00005104 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
2548.21 |
1.00041222 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.02 |
2548.79 |
1.00022761 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
2549.10 |
1.00012163 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
2549.42 |
1.00012553 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
2549.60 |
1.00007060 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
2550.39 |
1.00030985 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
2550.70 |
1.00012155 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.02 |
2551.55 |
1.00019208 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
2551.97 |
1.00016461 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.08 |
2553.99 |
1.00079155 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
2554.12 |
1.00005090 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
-0.23 |
2548.22 |
0.99769001 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.05 |
2549.37 |
1.00045130 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.03 |
2550.06 |
1.00027066 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
2550.27 |
1.00008235 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
2550.63 |
1.00014116 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.02 |
2551.06 |
1.00016859 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
2551.76 |
1.00027440 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
2552.00 |
1.00009405 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.03 |
2552.64 |
1.00025078 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.03 |
2553.35 |
1.00027814 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.05 |
2554.57 |
1.00047780 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
2554.92 |
1.00013701 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
2555.27 |
1.00013699 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
2555.41 |
1.00005479 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.00 |
2555.51 |
1.00003913 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.12 |
2558.69 |
1.00124437 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.02 |
2559.24 |
1.00021495 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.03 |
2560.05 |
1.00031650 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.02 |
2560.61 |
1.00021875 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.02 |
2561.04 |
1.00016793 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.01 |
2561.23 |
1.00007419 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.02 |
2561.81 |
1.00022645 |
| 46 |
25 April 2024 |
-0.01 |
2561.59 |
0.99991412 |
| 47 |
26 April 2024 |
-0.01 |
2561.44 |
0.99994144 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.02 |
2561.93 |
1.00019130 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.02 |
2562.45 |
1.00020297 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Mega Capital Investama
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |