PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND KELAS A
Kategori
PASAR UANG
NAB
1862.47
Daily Return
0.01%

NAB MANULIFE INDONESIA MONEY MARKET FUND KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.01 1840.27 1.00014674
2 31 Januari 2024 0.01 1840.42 1.00008151
3 01 Februari 2024 0.01 1840.64 1.00011954
4 02 Februari 2024 0.02 1841.05 1.00022275
5 05 Februari 2024 0.04 1841.81 1.00041281
6 06 Februari 2024 0.01 1842.08 1.00014659
7 07 Februari 2024 0.02 1842.38 1.00016286
8 12 Februari 2024 0.06 1843.47 1.00059163
9 13 Februari 2024 0.01 1843.74 1.00014646
10 15 Februari 2024 0.00 1843.74 1.00000000
11 16 Februari 2024 0.02 1844.47 1.00015183
12 19 Februari 2024 0.04 1845.26 1.00042831
13 20 Februari 2024 0.01 1845.53 1.00014632
14 21 Februari 2024 0.02 1845.88 1.00018965
15 22 Februari 2024 0.02 1846.19 1.00016794
16 23 Februari 2024 0.01 1846.42 1.00012458
17 26 Februari 2024 0.04 1847.21 1.00042785
18 27 Februari 2024 0.01 1847.45 1.00012993
19 28 Februari 2024 0.01 1847.67 1.00011908
20 29 Februari 2024 0.03 1848.18 1.00027602
21 01 Maret 2024 0.01 1848.43 1.00013527
22 04 Maret 2024 0.04 1849.13 1.00037870
23 05 Maret 2024 0.01 1849.39 1.00014061
24 07 Maret 2024 0.02 1849.92 1.00015138
25 08 Maret 2024 0.01 1850.17 1.00013514
26 13 Maret 2024 0.07 1851.48 1.00070804
27 14 Maret 2024 0.03 1851.96 1.00025925
28 15 Maret 2024 0.01 1852.17 1.00011339
29 18 Maret 2024 0.04 1852.92 1.00040493
30 19 Maret 2024 0.01 1853.12 1.00010794
31 20 Maret 2024 0.02 1853.48 1.00019427
32 21 Maret 2024 0.01 1853.62 1.00007553
33 22 Maret 2024 0.02 1854.03 1.00022119
34 25 Maret 2024 0.05 1854.87 1.00045307
35 26 Maret 2024 0.01 1855.02 1.00008087
36 27 Maret 2024 0.01 1855.27 1.00013477
37 28 Maret 2024 0.00 1855.18 0.99995149
38 01 April 2024 0.06 1856.35 1.00063067
39 02 April 2024 0.00 1856.41 1.00003232
40 03 April 2024 0.01 1856.65 1.00012928
41 04 April 2024 0.02 1857.03 1.00020467
42 05 April 2024 0.01 1857.27 1.00012924
43 16 April 2024 0.15 1860.13 1.00153989
44 17 April 2024 0.01 1860.32 1.00010214
45 18 April 2024 0.02 1860.61 1.00015589
46 19 April 2024 0.01 1860.87 1.00013974
47 22 April 2024 0.04 1861.60 1.00039229
48 23 April 2024 0.01 1861.85 1.00013429
49 24 April 2024 0.02 1862.13 1.00015039
50 25 April 2024 0.01 1862.30 1.00009129
51 26 April 2024 0.01 1862.47 1.00009128

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return