PT. Mandiri Manajemen Investasi
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1524.60
Daily Return
-0.13%

NAB Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.32 1553.22 0.99682320
2 06 Februari 2024 0.01 1553.35 1.00008370
3 07 Februari 2024 0.01 1553.45 1.00006438
4 12 Februari 2024 -0.07 1552.29 0.99925327
5 13 Februari 2024 0.05 1553.01 1.00046383
6 15 Februari 2024 -0.06 1552.03 0.99936897
7 16 Februari 2024 0.03 1552.48 1.00028994
8 19 Februari 2024 0.03 1552.97 1.00031562
9 20 Februari 2024 0.01 1553.11 1.00009015
10 21 Februari 2024 0.05 1553.81 1.00045071
11 22 Februari 2024 0.11 1555.51 1.00109408
12 23 Februari 2024 0.09 1556.94 1.00091931
13 26 Februari 2024 0.05 1557.72 1.00050098
14 27 Februari 2024 0.02 1558.00 1.00017975
15 28 Februari 2024 0.00 1557.98 0.99998716
16 29 Februari 2024 -0.06 1557.05 0.99940307
17 01 Maret 2024 -0.05 1556.27 0.99949905
18 04 Maret 2024 0.03 1556.73 1.00029558
19 05 Maret 2024 -0.11 1555.05 0.99892081
20 07 Maret 2024 0.00 1555.73 1.00001928
21 08 Maret 2024 0.04 1556.42 1.00044352
22 13 Maret 2024 0.04 1557.04 1.00039835
23 14 Maret 2024 -0.01 1556.89 0.99990366
24 15 Maret 2024 -0.11 1555.21 0.99892093
25 18 Maret 2024 0.04 1555.79 1.00037294
26 19 Maret 2024 0.01 1556.00 1.00013498
27 20 Maret 2024 0.10 1557.50 1.00096401
28 21 Maret 2024 0.06 1558.42 1.00059069
29 22 Maret 2024 -0.08 1557.17 0.99919791
30 25 Maret 2024 0.01 1557.25 1.00005138
31 26 Maret 2024 -0.12 1555.34 0.99877348
32 27 Maret 2024 -0.07 1554.29 0.99932491
33 28 Maret 2024 0.04 1554.88 1.00037959
34 01 April 2024 0.11 1556.53 1.00106118
35 02 April 2024 0.01 1556.64 1.00007067
36 03 April 2024 -0.06 1555.64 0.99935759
37 04 April 2024 0.06 1556.63 1.00063639
38 05 April 2024 0.13 1558.62 1.00127840
39 16 April 2024 -0.66 1548.36 0.99341725
40 17 April 2024 -0.48 1540.90 0.99518200
41 18 April 2024 0.02 1541.16 1.00016873
42 19 April 2024 -0.24 1537.40 0.99756028
43 22 April 2024 -0.20 1534.38 0.99803564
44 23 April 2024 -0.15 1532.08 0.99850102
45 24 April 2024 0.22 1535.40 1.00216699
46 25 April 2024 -0.35 1530.01 0.99648951
47 26 April 2024 -0.18 1527.30 0.99822877
48 29 April 2024 -0.05 1526.52 0.99948929
49 30 April 2024 -0.13 1524.60 0.99874224

Produk Lainnya dari Manajer PT. Mandiri Manajemen Investasi

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return