NAB EMCO Growth Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
1.19 |
126.39 |
1.01187859 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
1.92 |
128.82 |
1.01922001 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
1.05 |
130.17 |
1.01051947 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
6.10 |
138.11 |
1.06095408 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
0.76 |
139.16 |
1.00758175 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
-1.77 |
136.69 |
0.98227230 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
-1.38 |
134.80 |
0.98616998 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
0.38 |
135.31 |
1.00381312 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
1.22 |
136.96 |
1.01217706 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
-1.89 |
134.37 |
0.98109368 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.00 |
134.37 |
0.99998363 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
1.80 |
136.79 |
1.01799537 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
-5.80 |
128.86 |
0.94203789 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
-5.57 |
121.69 |
0.94434783 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
-1.91 |
119.36 |
0.98086802 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
0.44 |
119.89 |
1.00441612 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
-1.21 |
118.43 |
0.98786674 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
2.10 |
120.92 |
1.02102158 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
0.91 |
122.03 |
1.00914487 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
7.97 |
131.75 |
1.07967558 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
6.38 |
140.15 |
1.06378284 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
4.79 |
146.86 |
1.04787234 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
0.29 |
147.28 |
1.00287278 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
4.00 |
153.18 |
1.04002765 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
5.24 |
161.21 |
1.05242573 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
3.10 |
166.21 |
1.03104725 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
0.14 |
166.45 |
1.00142046 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
5.95 |
176.36 |
1.05951566 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
2.97 |
181.60 |
1.02971308 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
-5.35 |
171.88 |
0.94649685 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
2.75 |
176.61 |
1.02751907 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
-3.59 |
170.26 |
0.96405203 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
-4.39 |
162.79 |
0.95609003 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
-5.18 |
154.35 |
0.94818713 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
-6.50 |
144.32 |
0.93502877 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
2.15 |
147.42 |
1.02149207 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
-8.57 |
134.79 |
0.91428104 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
-4.09 |
129.28 |
0.95913796 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
3.50 |
133.81 |
1.03502166 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
-8.18 |
122.86 |
0.91815637 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
5.28 |
129.34 |
1.05278850 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
-6.05 |
121.51 |
0.93948433 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
-4.16 |
116.46 |
0.95836464 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
-6.74 |
108.60 |
0.93256634 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
3.12 |
111.99 |
1.03121115 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
1.61 |
113.79 |
1.01609582 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
9.05 |
124.09 |
1.09047545 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
0.23 |
124.38 |
1.00230156 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
0.13 |
124.54 |
1.00129045 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
4.78 |
130.48 |
1.04775402 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
-0.19 |
130.24 |
0.99813616 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.85 |
131.35 |
1.00852119 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
5.57 |
138.66 |
1.05565597 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
-3.89 |
133.26 |
0.96106165 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
1.44 |
135.18 |
1.01442282 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
-3.67 |
130.22 |
0.96326979 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.74 |
131.18 |
1.00736075 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Emco Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait