Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB I - Hajj Syariah Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.05 |
4736.92 |
1.00049859 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
4737.71 |
1.00016597 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
4738.49 |
1.00016578 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.09 |
4742.53 |
1.00085268 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.02 |
4743.31 |
1.00016502 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
4744.90 |
1.00033483 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
4745.69 |
1.00016687 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
4748.07 |
1.00050117 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.02 |
4748.85 |
1.00016314 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
4749.64 |
1.00016703 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.02 |
4750.44 |
1.00016751 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.02 |
4751.23 |
1.00016737 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.05 |
4753.61 |
1.00050130 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.02 |
4754.41 |
1.00016682 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
4755.20 |
1.00016732 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.02 |
4755.99 |
1.00016679 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.02 |
4756.82 |
1.00017424 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.05 |
4759.23 |
1.00050666 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.02 |
4760.03 |
1.00016688 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.02 |
4761.65 |
1.00016688 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.03 |
4763.04 |
1.00029261 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.08 |
4766.68 |
1.00076424 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.02 |
4767.47 |
1.00016611 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
4768.27 |
1.00016669 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.05 |
4770.62 |
1.00049309 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.02 |
4771.37 |
1.00015639 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.02 |
4772.18 |
1.00016987 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.02 |
4773.16 |
1.00020563 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.02 |
4773.98 |
1.00017194 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.05 |
4776.18 |
1.00046121 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.02 |
4776.91 |
1.00015184 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.02 |
4777.64 |
1.00015330 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
4778.37 |
1.00015215 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.07 |
4781.49 |
1.00065397 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.02 |
4782.24 |
1.00015608 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.02 |
4782.97 |
1.00015242 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.02 |
4783.77 |
1.00016822 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.02 |
4784.55 |
1.00016211 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.18 |
4793.12 |
1.00179206 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.02 |
4793.90 |
1.00016367 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.02 |
4794.68 |
1.00016143 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.02 |
4795.45 |
1.00016172 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.05 |
4797.80 |
1.00048982 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.02 |
4798.58 |
1.00016291 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.02 |
4799.36 |
1.00016163 |
| 46 |
25 April 2024 |
0.02 |
4800.11 |
1.00015648 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.02 |
4800.89 |
1.00016245 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.05 |
4803.23 |
1.00048637 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.02 |
4804.00 |
1.00016181 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Insight Investments Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |