Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB I - Hajj Syariah Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.02 |
5527.33 |
1.00016685 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.05 |
5529.87 |
1.00046046 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
5530.70 |
1.00014961 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.02 |
5531.59 |
1.00016097 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.02 |
5532.43 |
1.00015151 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.02 |
5533.27 |
1.00015124 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.05 |
5535.78 |
1.00045449 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
5536.62 |
1.00015165 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
5537.46 |
1.00015108 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
5538.30 |
1.00015131 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
5539.13 |
1.00015113 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.05 |
5541.65 |
1.00045478 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
5542.45 |
1.00014369 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
5543.29 |
1.00015158 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.02 |
5544.13 |
1.00015172 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
5544.98 |
1.00015279 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
5547.56 |
1.00046561 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
5548.23 |
1.00012137 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
5548.91 |
1.00012171 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.06 |
5552.28 |
1.00060762 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
5552.95 |
1.00012132 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.04 |
5555.04 |
1.00037596 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
5557.07 |
1.00036642 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
5557.91 |
1.00015100 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
5558.76 |
1.00015155 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.02 |
5559.60 |
1.00015165 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
5560.53 |
1.00016681 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
5563.31 |
1.00049972 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
5564.23 |
1.00016603 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
5565.16 |
1.00016644 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
5566.08 |
1.00016652 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.07 |
5569.79 |
1.00066551 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
5570.71 |
1.00016615 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
5571.64 |
1.00016628 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
5572.56 |
1.00016634 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.02 |
5573.49 |
1.00016614 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.05 |
5576.28 |
1.00050039 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.02 |
5577.21 |
1.00016608 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
5578.13 |
1.00016661 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
5579.14 |
1.00018015 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
5580.07 |
1.00016623 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.05 |
5582.69 |
1.00046935 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
5583.56 |
1.00015673 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
5584.42 |
1.00015467 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
5585.30 |
1.00015676 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
5586.17 |
1.00015666 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.05 |
5588.88 |
1.00048405 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
5589.75 |
1.00015674 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
5590.63 |
1.00015605 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
5591.50 |
1.00015660 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
5592.38 |
1.00015615 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.08 |
5596.76 |
1.00078342 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.02 |
5597.63 |
1.00015652 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
5598.51 |
1.00015744 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.05 |
5601.15 |
1.00047016 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.02 |
5602.02 |
1.00015615 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
5602.90 |
1.00015650 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Insight Investments Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait