NAB Sucorinvest Flexi Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
-0.15 |
5715.52 |
0.99845223 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.28 |
5731.54 |
1.00280289 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.91 |
5783.78 |
1.00911448 |
| 4 |
23 September 2025 |
1.82 |
5888.81 |
1.01815940 |
| 5 |
24 September 2025 |
2.32 |
6025.65 |
1.02323729 |
| 6 |
25 September 2025 |
-0.44 |
5999.04 |
0.99558388 |
| 7 |
26 September 2025 |
0.32 |
6018.48 |
1.00324052 |
| 8 |
29 September 2025 |
1.31 |
6097.14 |
1.01306975 |
| 9 |
30 September 2025 |
0.44 |
6124.05 |
1.00441354 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
2.26 |
6262.37 |
1.02258636 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.50 |
6293.92 |
1.00503803 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
1.14 |
6365.66 |
1.01139830 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
-2.00 |
6238.45 |
0.98001621 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
1.55 |
6335.03 |
1.01548141 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
-1.26 |
6255.16 |
0.98739232 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
1.09 |
6323.47 |
1.01092058 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.80 |
6374.08 |
1.00800352 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
-0.28 |
6356.10 |
0.99717920 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
-0.31 |
6336.60 |
0.99693208 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
-0.70 |
6292.09 |
0.99297573 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
-0.02 |
6290.70 |
0.99977909 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
-1.75 |
6180.82 |
0.98253295 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
0.62 |
6218.90 |
1.00616099 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
1.33 |
6301.88 |
1.01334320 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
0.74 |
6348.69 |
1.00742794 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
0.98 |
6410.66 |
1.00976107 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
-0.35 |
6388.19 |
0.99649490 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
-2.27 |
6243.29 |
0.97731752 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.91 |
6300.32 |
1.00913461 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
0.49 |
6331.40 |
1.00493308 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
0.84 |
6384.89 |
1.00844837 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
0.99 |
6448.28 |
1.00992813 |
| 33 |
03 November 2025 |
-1.20 |
6370.61 |
0.98795493 |
| 34 |
04 November 2025 |
-0.77 |
6321.57 |
0.99230215 |
| 35 |
05 November 2025 |
1.15 |
6394.24 |
1.01149556 |
| 36 |
06 November 2025 |
1.19 |
6470.17 |
1.01187475 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.60 |
6508.90 |
1.00598593 |
| 38 |
10 November 2025 |
1.00 |
6574.29 |
1.01004624 |
| 39 |
11 November 2025 |
2.25 |
6722.11 |
1.02248456 |
| 40 |
12 November 2025 |
-0.30 |
6701.67 |
0.99695929 |
| 41 |
13 November 2025 |
4.66 |
7013.82 |
1.04657794 |
| 42 |
14 November 2025 |
-0.35 |
6989.56 |
0.99654111 |
| 43 |
17 November 2025 |
2.07 |
7134.42 |
1.02072520 |
| 44 |
18 November 2025 |
-1.02 |
7061.52 |
0.98978193 |
| 45 |
19 November 2025 |
-0.10 |
7054.31 |
0.99897897 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.29 |
7075.05 |
1.00294005 |
| 47 |
21 November 2025 |
-0.88 |
7012.71 |
0.99118875 |
| 48 |
24 November 2025 |
0.76 |
7065.67 |
1.00755200 |
| 49 |
25 November 2025 |
1.19 |
7149.60 |
1.01187856 |
| 50 |
26 November 2025 |
1.69 |
7270.10 |
1.01685409 |
| 51 |
27 November 2025 |
-0.29 |
7248.74 |
0.99706194 |
| 52 |
28 November 2025 |
0.29 |
7269.52 |
1.00286671 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
-0.75 |
7215.11 |
0.99251532 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
1.22 |
7302.83 |
1.01215782 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
1.40 |
7405.39 |
1.01404387 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.84 |
7467.60 |
1.00840064 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
-0.27 |
7447.35 |
0.99728829 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.26 |
7467.01 |
1.00263987 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
0.05 |
7470.49 |
1.00046605 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
1.02 |
7546.74 |
1.01020683 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
0.40 |
7576.68 |
1.00396728 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
1.50 |
7690.01 |
1.01495774 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
1.49 |
7804.56 |
1.01489595 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait