Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Dana Pasti
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Februari 2026 |
0.01 |
5607.06 |
1.00006243 |
| 2 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
5607.33 |
1.00004815 |
| 3 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
5607.59 |
1.00004637 |
| 4 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
5607.86 |
1.00004815 |
| 5 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
5608.12 |
1.00004636 |
| 6 |
09 Februari 2026 |
0.02 |
5609.41 |
1.00023002 |
| 7 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
5609.66 |
1.00004457 |
| 8 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
5609.95 |
1.00005170 |
| 9 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
5610.23 |
1.00004991 |
| 10 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
5610.51 |
1.00004991 |
| 11 |
18 Februari 2026 |
0.03 |
5612.14 |
1.00029053 |
| 12 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
5612.42 |
1.00004989 |
| 13 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
5612.70 |
1.00004989 |
| 14 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
5614.03 |
1.00023696 |
| 15 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
5614.30 |
1.00004809 |
| 16 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
5614.58 |
1.00004987 |
| 17 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
5614.98 |
1.00007124 |
| 18 |
27 Februari 2026 |
0.01 |
5615.38 |
1.00007124 |
| 19 |
02 Maret 2026 |
0.05 |
5618.36 |
1.00053069 |
| 20 |
03 Maret 2026 |
0.01 |
5618.89 |
1.00009433 |
| 21 |
04 Maret 2026 |
0.01 |
5619.42 |
1.00009432 |
| 22 |
05 Maret 2026 |
0.01 |
5619.94 |
1.00009254 |
| 23 |
06 Maret 2026 |
0.01 |
5620.46 |
1.00009253 |
| 24 |
09 Maret 2026 |
0.03 |
5622.04 |
1.00028112 |
| 25 |
10 Maret 2026 |
0.01 |
5622.57 |
1.00009427 |
| 26 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
5622.57 |
1.00000000 |
| 27 |
12 Maret 2026 |
0.02 |
5623.62 |
1.00018675 |
| 28 |
13 Maret 2026 |
0.01 |
5624.15 |
1.00009425 |
| 29 |
16 Maret 2026 |
0.03 |
5625.70 |
1.00027560 |
| 30 |
17 Maret 2026 |
0.01 |
5626.23 |
1.00009421 |
| 31 |
25 Maret 2026 |
0.23 |
5638.99 |
1.00226795 |
| 32 |
26 Maret 2026 |
0.01 |
5639.52 |
1.00009399 |
| 33 |
27 Maret 2026 |
0.01 |
5640.04 |
1.00009221 |
| 34 |
30 Maret 2026 |
0.03 |
5641.63 |
1.00028191 |
| 35 |
31 Maret 2026 |
0.00 |
5641.46 |
0.99996987 |
| 36 |
01 April 2026 |
0.01 |
5641.99 |
1.00009395 |
| 37 |
02 April 2026 |
0.01 |
5642.52 |
1.00009394 |
| 38 |
06 April 2026 |
0.04 |
5644.64 |
1.00037572 |
| 39 |
07 April 2026 |
0.01 |
5645.17 |
1.00009389 |
| 40 |
08 April 2026 |
0.01 |
5645.71 |
1.00009566 |
| 41 |
09 April 2026 |
0.01 |
5646.24 |
1.00009388 |
| 42 |
10 April 2026 |
0.01 |
5646.77 |
1.00009387 |
| 43 |
13 April 2026 |
0.03 |
5648.36 |
1.00028158 |
| 44 |
14 April 2026 |
0.01 |
5648.89 |
1.00009383 |
| 45 |
15 April 2026 |
0.01 |
5649.40 |
1.00009028 |
| 46 |
16 April 2026 |
0.01 |
5649.93 |
1.00009382 |
| 47 |
17 April 2026 |
0.01 |
5650.46 |
1.00009381 |
| 48 |
20 April 2026 |
0.03 |
5652.05 |
1.00028139 |
| 49 |
21 April 2026 |
0.01 |
5652.58 |
1.00009377 |
| 50 |
22 April 2026 |
0.00 |
5652.58 |
1.00000000 |
| 51 |
23 April 2026 |
0.02 |
5653.64 |
1.00018752 |
| 52 |
24 April 2026 |
0.01 |
5654.17 |
1.00009374 |
| 53 |
27 April 2026 |
0.03 |
5655.77 |
1.00028298 |
| 54 |
28 April 2026 |
0.01 |
5656.30 |
1.00009371 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Equity Securities Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait