NAB BRI GEBYAR DANA LIKUID
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.03 |
1774.10 |
1.00030193 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
1774.59 |
1.00027428 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1774.82 |
1.00012741 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1774.99 |
1.00009607 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1775.22 |
1.00013183 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1775.45 |
1.00012928 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.01 |
1775.70 |
1.00014177 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1775.88 |
1.00010086 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1776.05 |
1.00009483 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1776.27 |
1.00012353 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1776.46 |
1.00010736 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.03 |
1776.96 |
1.00028135 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1777.18 |
1.00012640 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1777.39 |
1.00011355 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1777.52 |
1.00007500 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1777.93 |
1.00023026 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1778.51 |
1.00032707 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1778.69 |
1.00010318 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1778.88 |
1.00010390 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.05 |
1779.85 |
1.00054343 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
1780.14 |
1.00016417 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.02 |
1780.57 |
1.00024431 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.03 |
1781.17 |
1.00033366 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1781.31 |
1.00007967 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1781.48 |
1.00009493 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1781.67 |
1.00010935 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1781.90 |
1.00012584 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.03 |
1782.50 |
1.00034110 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1782.74 |
1.00012954 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1782.93 |
1.00010978 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1783.14 |
1.00011868 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.03 |
1783.65 |
1.00028427 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.02 |
1784.03 |
1.00021086 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1784.32 |
1.00016272 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1784.51 |
1.00011069 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1784.51 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.02 |
1784.88 |
1.00016245 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
1784.73 |
0.99991943 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1784.86 |
1.00007379 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1785.07 |
1.00011396 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1785.25 |
1.00010369 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.02 |
1785.66 |
1.00022910 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1785.85 |
1.00010635 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1786.08 |
1.00012834 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1786.28 |
1.00011091 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
1786.27 |
0.99999222 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.02 |
1786.69 |
1.00023899 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
1787.12 |
1.00023798 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1787.32 |
1.00011230 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
1787.41 |
1.00005237 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1787.61 |
1.00010904 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.04 |
1788.24 |
1.00035601 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
1788.38 |
1.00007505 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
1788.62 |
1.00013823 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1788.94 |
1.00017751 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
1789.05 |
1.00006177 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1788.98 |
0.99996054 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
1789.11 |
1.00007334 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Danareksa Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait