NAB Cipta Syariah Balance
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
0.25 |
1826.55 |
1.00246424 |
| 2 |
18 November 2025 |
-0.37 |
1819.73 |
0.99626618 |
| 3 |
19 November 2025 |
-0.19 |
1816.21 |
0.99806565 |
| 4 |
20 November 2025 |
0.50 |
1825.36 |
1.00503796 |
| 5 |
21 November 2025 |
0.26 |
1830.09 |
1.00259127 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.53 |
1839.81 |
1.00531121 |
| 7 |
25 November 2025 |
-0.45 |
1831.60 |
0.99553758 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.32 |
1837.52 |
1.00323215 |
| 9 |
27 November 2025 |
-0.33 |
1831.37 |
0.99665310 |
| 10 |
28 November 2025 |
-0.11 |
1829.43 |
0.99894068 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
0.44 |
1837.43 |
1.00437295 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
-0.60 |
1826.48 |
0.99404059 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
-0.16 |
1823.48 |
0.99835750 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
-0.10 |
1821.73 |
0.99904030 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
0.13 |
1824.08 |
1.00128998 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
-0.31 |
1818.35 |
0.99685869 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
-0.76 |
1804.57 |
0.99242170 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
-0.28 |
1799.54 |
0.99721263 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
-0.66 |
1787.72 |
0.99343165 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.21 |
1791.43 |
1.00207527 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.15 |
1794.06 |
1.00146810 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
0.09 |
1795.73 |
1.00093085 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.21 |
1799.48 |
1.00208829 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
-0.27 |
1794.62 |
0.99729922 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
-0.03 |
1794.09 |
0.99970467 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.21 |
1797.83 |
1.00208462 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
-0.39 |
1790.80 |
0.99608973 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
0.18 |
1794.08 |
1.00183158 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
-0.40 |
1786.86 |
0.99597565 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
-0.05 |
1786.03 |
0.99953550 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
0.27 |
1790.81 |
1.00267633 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
0.35 |
1797.10 |
1.00351238 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.87 |
1812.73 |
1.00869735 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
-1.11 |
1792.65 |
0.98892278 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
-0.06 |
1791.66 |
0.99944774 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
-0.15 |
1788.92 |
0.99847069 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1789.82 |
1.00050310 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.07 |
1791.09 |
1.00070957 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
-0.18 |
1787.87 |
0.99820221 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
0.18 |
1791.16 |
1.00184018 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
1.40 |
1816.16 |
1.01395744 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
-0.45 |
1808.04 |
0.99552903 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
-0.44 |
1800.10 |
0.99560850 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
3.55 |
1864.08 |
1.03554247 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
1.12 |
1884.95 |
1.01119587 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
-0.48 |
1875.97 |
0.99523595 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
-1.30 |
1851.59 |
0.98700406 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
-1.57 |
1822.54 |
0.98431078 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
0.03 |
1823.08 |
1.00029629 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
2.18 |
1862.77 |
1.02177085 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
0.24 |
1867.32 |
1.00244260 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
1.10 |
1887.82 |
1.01097830 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
-0.40 |
1880.19 |
0.99595830 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
-0.12 |
1877.90 |
0.99878204 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
0.44 |
1886.15 |
1.00439321 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
-0.38 |
1879.06 |
0.99624102 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.43 |
1887.10 |
1.00427874 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.10 |
1888.97 |
1.00099094 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
-0.63 |
1877.00 |
0.99366321 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
-0.47 |
1868.12 |
0.99526905 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait