| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Juni 2026 | 0.00 | 1019.23 | 1.00030378 |
| 2 | 17 Juni 2026 | 0.18 | 1021.03 | 1.00020817 |
| 3 | 18 Juni 2026 | -0.91 | 1011.74 | 1.00008135 |
| 4 | 19 Juni 2026 | -0.03 | 1011.48 | 1.00010453 |
| 5 | 22 Juni 2026 | 0.29 | 1014.36 | 1.00031339 |
| 6 | 23 Juni 2026 | 0.15 | 1015.91 | 1.00010590 |
| 7 | 24 Juni 2026 | 0.01 | 1016.06 | 1.00010581 |
| 8 | 25 Juni 2026 | 0.27 | 1018.84 | 1.00010588 |
| 9 | 26 Juni 2026 | 0.16 | 1020.48 | 1.00010579 |
| 10 | 29 Juni 2026 | 0.19 | 1022.40 | 1.00031756 |
| 11 | 30 Juni 2026 | 0.15 | 1023.95 | 1.00010621 |
| 12 | 01 Juli 2026 | 0.09 | 1024.91 | 1.00013085 |
| 13 | 02 Juli 2026 | 0.15 | 1026.41 | 1.00010799 |
| 14 | 03 Juli 2026 | 0.15 | 1027.93 | 1.00011151 |
| 15 | 06 Juli 2026 | 0.18 | 1029.83 | 1.00033450 |
| 16 | 07 Juli 2026 | 0.02 | 1030.01 | 1.00011146 |
| 17 | 08 Juli 2026 | -0.01 | 1029.92 | 1.00011161 |
| 18 | 09 Juli 2026 | -0.10 | 1028.86 | 1.00011308 |
| 19 | 10 Juli 2026 | -0.06 | 1028.27 | 1.00011307 |
| 20 | 13 Juli 2026 | -0.06 | 1027.62 | 1.00033910 |
| 21 | 13 Juli 2026 | -0.06 | 1027.62 | 1.00033910 |
| 22 | 14 Juli 2026 | -0.07 | 1026.87 | 1.00011294 |
| 23 | 15 Juli 2026 | -0.03 | 1026.59 | 1.00011794 |
| 24 | 16 Juli 2026 | -0.06 | 1026.01 | 1.00011785 |
| 25 | 17 Juli 2026 | -0.01 | 1025.91 | 1.00012011 |
| 26 | 20 Juli 2026 | 0.17 | 1027.63 | 1.00036029 |
| 27 | 21 Juli 2026 | 0.13 | 1028.96 | 1.00012005 |
| 28 | 22 Juli 2026 | 0.13 | 1030.30 | 1.00011996 |
| 29 | 23 Juli 2026 | 0.13 | 1031.64 | 1.00012237 |
| 30 | 24 Juli 2026 | 0.13 | 1032.97 | 1.00012228 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|