| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Juni 2026 | 1.45 | 1014.54 | 1.01454460 |
| 2 | 04 Juni 2026 | -0.10 | 1013.51 | 0.99898210 |
| 3 | 05 Juni 2026 | -0.20 | 1011.51 | 0.99802143 |
| 4 | 08 Juni 2026 | -0.23 | 1009.16 | 0.99767792 |
| 5 | 09 Juni 2026 | -0.71 | 1002.04 | 0.99294342 |
| 6 | 10 Juni 2026 | 0.00 | 1002.00 | 0.99996407 |
| 7 | 11 Juni 2026 | 0.16 | 1003.62 | 1.00161916 |
| 8 | 12 Juni 2026 | 0.02 | 1003.83 | 1.00020685 |
| 9 | 15 Juni 2026 | 0.34 | 1007.28 | 1.00343903 |
| 10 | 17 Juni 2026 | 0.04 | 1007.70 | 1.00041200 |
| 11 | 18 Juni 2026 | 0.02 | 1007.91 | 1.00020591 |
| 12 | 19 Juni 2026 | 0.02 | 1008.11 | 1.00020587 |
| 13 | 22 Juni 2026 | 0.06 | 1008.74 | 1.00061749 |
| 14 | 23 Juni 2026 | 0.02 | 1008.94 | 1.00020570 |
| 15 | 24 Juni 2026 | 0.02 | 1009.15 | 1.00020566 |
| 16 | 25 Juni 2026 | 0.02 | 1009.36 | 1.00020562 |
| 17 | 26 Juni 2026 | 0.03 | 1009.67 | 1.00031386 |
| 18 | 29 Juni 2026 | 0.00 | 1009.67 | 1.00000000 |
| 19 | 30 Juni 2026 | 0.02 | 1010.50 | 1.00020529 |
| 20 | 01 Juli 2026 | 0.02 | 1010.71 | 1.00020534 |
| 21 | 02 Juli 2026 | 0.02 | 1010.92 | 1.00020530 |
| 22 | 03 Juli 2026 | 0.02 | 1011.13 | 1.00020516 |
| 23 | 06 Juli 2026 | 0.00 | 1011.13 | 1.00000000 |
| 24 | 07 Juli 2026 | 0.02 | 1011.96 | 1.00020509 |
| 25 | 08 Juli 2026 | 0.02 | 1012.16 | 1.00020485 |
| 26 | 09 Juli 2026 | 0.02 | 1012.37 | 1.00020501 |
| 27 | 10 Juli 2026 | 0.02 | 1012.58 | 1.00020487 |
| 28 | 13 Juli 2026 | 0.06 | 1013.20 | 1.00061457 |
| 29 | 13 Juli 2026 | 0.06 | 1013.20 | 1.00061457 |
| 30 | 14 Juli 2026 | 0.02 | 1013.41 | 1.00020480 |
| 31 | 15 Juli 2026 | 0.02 | 1013.60 | 1.00019163 |
| 32 | 16 Juli 2026 | 0.02 | 1013.81 | 1.00020472 |
| 33 | 17 Juli 2026 | 0.02 | 1014.02 | 1.00020457 |
| 34 | 20 Juli 2026 | 0.06 | 1014.64 | 1.00061370 |
| 35 | 21 Juli 2026 | 0.02 | 1014.85 | 1.00020441 |
| 36 | 22 Juli 2026 | 0.05 | 1015.37 | 1.00051111 |
| 37 | 23 Juli 2026 | 0.06 | 1016.00 | 1.00062224 |
| 38 | 24 Juli 2026 | 0.15 | 1017.50 | 1.00148170 |
| 39 | 27 Juli 2026 | 0.17 | 1019.28 | 1.00174191 |
| 40 | 28 Juli 2026 | 0.06 | 1019.91 | 1.00061985 |
| 41 | 29 Juli 2026 | 0.02 | 1020.12 | 1.00020335 |
| 42 | 30 Juli 2026 | 0.02 | 1020.32 | 1.00020321 |
| 43 | 31 Juli 2026 | 0.00 | 1020.31 | 0.99998481 |
| 44 | 03 Agustus 2026 | 0.06 | 1020.93 | 1.00060972 |
| 45 | 04 Agustus 2026 | 0.03 | 1021.27 | 1.00033538 |
| 46 | 05 Agustus 2026 | 0.02 | 1021.48 | 1.00020288 |
| 47 | 06 Agustus 2026 | 0.05 | 1021.97 | 1.00047999 |
| 48 | 07 Agustus 2026 | 0.05 | 1022.46 | 1.00047976 |
| 49 | 10 Agustus 2026 | -1.22 | 1009.99 | 0.98780567 |
| 50 | 11 Agustus 2026 | 0.02 | 1010.20 | 1.00020565 |
| 51 | 12 Agustus 2026 | 0.02 | 1010.41 | 1.00020550 |
| 52 | 13 Agustus 2026 | 0.07 | 1011.09 | 1.00067250 |
| 53 | 14 Agustus 2026 | 0.02 | 1011.29 | 1.00020532 |
| 54 | 18 Agustus 2026 | 0.08 | 1012.13 | 1.00082587 |
| 55 | 19 Agustus 2026 | -0.09 | 1011.19 | 0.99907324 |
| 56 | 20 Agustus 2026 | 0.02 | 1011.40 | 1.00020649 |
| 57 | 21 Agustus 2026 | 0.02 | 1011.61 | 1.00020645 |
| 58 | 24 Agustus 2026 | 0.06 | 1012.23 | 1.00061921 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|