| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mei 2026 | 0.00 | 1000.00 | 1.00000000 |
| 2 | 25 Mei 2026 | 0.01 | 1000.10 | 1.00010000 |
| 3 | 26 Mei 2026 | 0.01 | 1000.16 | 1.00005999 |
| 4 | 29 Mei 2026 | -0.01 | 1000.09 | 0.99993001 |
| 5 | 02 Juni 2026 | 0.04 | 1000.48 | 1.00038996 |
| 6 | 03 Juni 2026 | 0.00 | 1000.51 | 1.00002999 |
| 7 | 04 Juni 2026 | -0.11 | 999.42 | 0.99891056 |
| 8 | 05 Juni 2026 | -0.11 | 998.34 | 0.99891937 |
| 9 | 08 Juni 2026 | 0.00 | 998.34 | 1.00000000 |
| 10 | 09 Juni 2026 | -0.34 | 994.93 | 0.99658433 |
| 11 | 10 Juni 2026 | 0.59 | 1000.80 | 1.00589991 |
| 12 | 11 Juni 2026 | 0.01 | 1000.94 | 1.00013989 |
| 13 | 12 Juni 2026 | 0.31 | 1004.07 | 1.00312706 |
| 14 | 15 Juni 2026 | 1.74 | 1021.57 | 1.01742906 |
| 15 | 17 Juni 2026 | 0.12 | 1022.83 | 1.00123340 |
| 16 | 18 Juni 2026 | -0.75 | 1015.14 | 0.99248164 |
| 17 | 19 Juni 2026 | -0.17 | 1013.40 | 0.99828595 |
| 18 | 22 Juni 2026 | -0.34 | 1009.98 | 0.99662522 |
| 19 | 23 Juni 2026 | 0.45 | 1014.56 | 1.00453474 |
| 20 | 24 Juni 2026 | -0.29 | 1011.60 | 0.99708248 |
| 21 | 25 Juni 2026 | 0.63 | 1017.93 | 1.00625741 |
| 22 | 26 Juni 2026 | 0.04 | 1018.31 | 1.00037331 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|