| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 2015.36 | 1.00011910 |
| 2 | 02 Februari 2026 | 0.04 | 2016.17 | 1.00040191 |
| 3 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 2016.46 | 1.00014384 |
| 4 | 04 Februari 2026 | 0.03 | 2016.97 | 1.00025292 |
| 5 | 05 Februari 2026 | 0.00 | 2016.98 | 1.00000496 |
| 6 | 06 Februari 2026 | -0.02 | 2016.57 | 0.99979673 |
| 7 | 09 Februari 2026 | -0.03 | 2016.05 | 0.99974214 |
| 8 | 10 Februari 2026 | 0.05 | 2016.96 | 1.00045138 |
| 9 | 11 Februari 2026 | 0.02 | 2017.37 | 1.00020328 |
| 10 | 12 Februari 2026 | 0.00 | 2017.35 | 0.99999009 |
| 11 | 13 Februari 2026 | 0.04 | 2018.12 | 1.00038169 |
| 12 | 18 Februari 2026 | 0.07 | 2019.61 | 1.00073831 |
| 13 | 19 Februari 2026 | -0.02 | 2019.12 | 0.99975738 |
| 14 | 20 Februari 2026 | 0.01 | 2019.41 | 1.00014363 |
| 15 | 23 Februari 2026 | 0.00 | 2019.34 | 0.99996534 |
| 16 | 24 Februari 2026 | -0.02 | 2018.98 | 0.99982172 |
| 17 | 25 Februari 2026 | 0.03 | 2019.66 | 1.00033680 |
| 18 | 26 Februari 2026 | 0.02 | 2020.05 | 1.00019310 |
| 19 | 27 Februari 2026 | 0.01 | 2020.16 | 1.00005445 |
| 20 | 02 Maret 2026 | 0.03 | 2020.75 | 1.00029206 |
| 21 | 03 Maret 2026 | 0.00 | 2020.66 | 0.99995546 |
| 22 | 04 Maret 2026 | 0.02 | 2021.08 | 1.00020785 |
| 23 | 05 Maret 2026 | 0.03 | 2021.67 | 1.00029192 |
| 24 | 06 Maret 2026 | -0.06 | 2020.49 | 0.99941632 |
| 25 | 09 Maret 2026 | -0.22 | 2016.07 | 0.99781241 |
| 26 | 10 Maret 2026 | -0.04 | 2015.29 | 0.99961311 |
| 27 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 2015.29 | 1.00000000 |
| 28 | 12 Maret 2026 | -0.38 | 2007.68 | 0.99622387 |
| 29 | 13 Maret 2026 | -0.12 | 2005.32 | 0.99882451 |
| 30 | 16 Maret 2026 | -0.15 | 2002.38 | 0.99853390 |
| 31 | 17 Maret 2026 | -0.06 | 2001.10 | 0.99936076 |
| 32 | 25 Maret 2026 | -0.06 | 1999.92 | 0.99941032 |
| 33 | 26 Maret 2026 | 0.00 | 1999.83 | 0.99995500 |
| 34 | 27 Maret 2026 | 0.05 | 1991.62 | 1.00048004 |
| 35 | 30 Maret 2026 | 0.02 | 1992.06 | 1.00022093 |
| 36 | 31 Maret 2026 | -0.03 | 1991.42 | 0.99967872 |
| 37 | 01 April 2026 | 0.12 | 1993.83 | 1.00121019 |
| 38 | 02 April 2026 | -0.03 | 1993.19 | 0.99967901 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|