PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 66
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1019.79
Daily Return
0.01%

NAB ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 66

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 0.04 1022.82 1.00036863
2 28 April 2026 0.01 1022.95 1.00012202
3 29 April 2026 0.01 1023.07 1.00012278
4 30 April 2026 0.01 1023.20 1.00012199
5 04 Mei 2026 0.05 1023.70 1.00049111
6 05 Mei 2026 0.01 1023.82 1.00012279
7 06 Mei 2026 0.01 1023.95 1.00012268
8 07 Mei 2026 0.01 1024.07 1.00012188
9 08 Mei 2026 0.01 1024.20 1.00012353
10 11 Mei 2026 0.04 1024.58 1.00036633
11 12 Mei 2026 0.01 1024.70 1.00012347
12 13 Mei 2026 0.01 1024.83 1.00012267
13 18 Mei 2026 0.06 1025.46 1.00061122
14 19 Mei 2026 0.01 1025.58 1.00012248
15 20 Mei 2026 0.01 1025.71 1.00012256
16 21 Mei 2026 0.01 1025.83 1.00012245
17 22 Mei 2026 0.01 1025.96 1.00012244
18 25 Mei 2026 0.04 1026.33 1.00036658
19 26 Mei 2026 0.01 1026.46 1.00012238
20 29 Mei 2026 0.04 1026.84 1.00036641
21 02 Juni 2026 0.05 1027.34 1.00048917
22 03 Juni 2026 0.01 1027.46 1.00012138
23 04 Juni 2026 0.01 1027.59 1.00012224
24 05 Juni 2026 -1.37 1013.55 0.98633840
25 08 Juni 2026 0.04 1013.93 1.00037758
26 09 Juni 2026 0.01 1014.06 1.00012575
27 10 Juni 2026 0.01 1014.19 1.00012494
28 11 Juni 2026 0.01 1014.31 1.00012572
29 12 Juni 2026 0.01 1014.44 1.00012580
30 15 Juni 2026 0.04 1014.82 1.00037636
31 17 Juni 2026 0.03 1015.08 1.00025137
32 18 Juni 2026 0.01 1015.21 1.00012570
33 19 Juni 2026 0.01 1015.33 1.00012480
34 22 Juni 2026 0.04 1015.72 1.00037712
35 23 Juni 2026 0.01 1015.84 1.00012484
36 24 Juni 2026 0.01 1015.97 1.00012650
37 25 Juni 2026 0.01 1016.10 1.00012559
38 26 Juni 2026 0.01 1016.23 1.00012479
39 29 Juni 2026 0.04 1016.61 1.00037669
40 30 Juni 2026 0.01 1016.74 1.00012473
41 01 Juli 2026 0.01 1016.86 1.00012491
42 02 Juli 2026 0.01 1016.99 1.00012548
43 03 Juli 2026 0.01 1017.12 1.00012547
44 06 Juli 2026 0.04 1017.50 1.00037646
45 07 Juli 2026 0.01 1017.63 1.00012452
46 08 Juli 2026 0.01 1017.75 1.00012539
47 09 Juli 2026 0.01 1017.88 1.00012459
48 10 Juli 2026 0.01 1018.01 1.00012624
49 13 Juli 2026 0.04 1018.39 1.00037613
50 13 Juli 2026 0.04 1018.39 1.00037613
51 14 Juli 2026 0.01 1018.52 1.00012441
52 15 Juli 2026 0.01 1018.65 1.00012528
53 16 Juli 2026 0.01 1018.77 1.00012448
54 17 Juli 2026 0.01 1018.90 1.00012613
55 20 Juli 2026 0.04 1019.28 1.00037403
56 21 Juli 2026 0.01 1019.41 1.00012607
57 22 Juli 2026 0.01 1019.54 1.00012517
58 23 Juli 2026 0.01 1019.67 1.00012437
59 24 Juli 2026 0.01 1019.79 1.00012504

Produk Lainnya dari Manajer PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Insight | 19 Juli 2026
Menyikapi Koreksi Dana Kelolaan Reksadana
Keuangan | 17 Juli 2026
Minat Investasi Obligasi Cukup Tinggi, Bisnis Wealth Management KB Bank Melonjak
Insight | 17 Juli 2026
Saham DEWA Melesat 6 Hari Beruntun, Masuk Top 5 LQ45 Paling Moncer
Insight | 14 Juli 2026
Rapor Reksadana Offshore Terangkat Saham Bertema AI
Investasi | 13 Juli 2026
Rotasi Sentimen AI dan Aturan Modal Jadi Daya Tarik Reksadana Saham Dolar