NAB AVRIST PROTECTED FUND 7
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
0.26 |
1047.56 |
1.00260355 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
-0.20 |
1045.50 |
0.99803382 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.31 |
1048.75 |
1.00310444 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
0.31 |
1051.97 |
1.00307252 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
-0.26 |
1049.27 |
0.99743634 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
-0.14 |
1047.77 |
0.99856387 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
-0.25 |
1045.17 |
0.99752159 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
0.18 |
1047.06 |
1.00180966 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.23 |
1049.50 |
1.00233224 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
0.09 |
1050.47 |
1.00092110 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
-0.03 |
1050.21 |
0.99974697 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
-0.06 |
1049.57 |
0.99939488 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
-0.32 |
1046.17 |
0.99676105 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
0.16 |
1047.88 |
1.00163472 |
| 15 |
03 November 2025 |
-0.26 |
1045.16 |
0.99740094 |
| 16 |
04 November 2025 |
-0.34 |
1041.61 |
0.99660510 |
| 17 |
05 November 2025 |
0.19 |
1043.56 |
1.00187758 |
| 18 |
06 November 2025 |
0.16 |
1045.19 |
1.00155630 |
| 19 |
07 November 2025 |
0.31 |
1048.42 |
1.00309121 |
| 20 |
10 November 2025 |
0.29 |
1051.50 |
1.00293375 |
| 21 |
11 November 2025 |
0.31 |
1054.74 |
1.00308827 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.17 |
1056.57 |
1.00173474 |
| 23 |
13 November 2025 |
0.23 |
1059.05 |
1.00234873 |
| 24 |
14 November 2025 |
0.09 |
1059.98 |
1.00087446 |
| 25 |
17 November 2025 |
0.22 |
1062.27 |
1.00216212 |
| 26 |
18 November 2025 |
0.23 |
1064.75 |
1.00233613 |
| 27 |
19 November 2025 |
0.11 |
1065.88 |
1.00106222 |
| 28 |
20 November 2025 |
0.31 |
1069.22 |
1.00312501 |
| 29 |
21 November 2025 |
-0.29 |
1066.14 |
0.99712340 |
| 30 |
24 November 2025 |
0.15 |
1067.78 |
1.00153601 |
| 31 |
25 November 2025 |
0.26 |
1070.57 |
1.00261450 |
| 32 |
26 November 2025 |
-0.10 |
1069.47 |
0.99897522 |
| 33 |
27 November 2025 |
-1.74 |
1050.88 |
0.98261628 |
| 34 |
28 November 2025 |
-0.22 |
1048.56 |
0.99779423 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
-0.23 |
1046.16 |
0.99771220 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
0.31 |
1049.43 |
1.00312618 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
-0.10 |
1048.41 |
0.99902624 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.30 |
1051.60 |
1.00304069 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
0.17 |
1053.37 |
1.00168781 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
0.35 |
1057.02 |
1.00345898 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
-0.04 |
1056.60 |
0.99960303 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
0.06 |
1057.20 |
1.00057183 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
0.06 |
1057.85 |
1.00061161 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
0.23 |
1060.24 |
1.00226100 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
-0.12 |
1058.97 |
0.99880367 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
1059.34 |
1.00035081 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
0.09 |
1060.26 |
1.00086591 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
-1.77 |
1041.53 |
0.98233361 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
0.23 |
1043.95 |
1.00232408 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
0.00 |
1044.00 |
1.00004694 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
1044.57 |
1.00054895 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
0.19 |
1046.61 |
1.00194491 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
0.11 |
1047.72 |
1.00106411 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
0.12 |
1048.97 |
1.00119879 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
-0.26 |
1046.20 |
0.99735323 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
-0.13 |
1044.82 |
0.99868390 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
-0.18 |
1042.93 |
0.99819108 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
-0.22 |
1040.60 |
0.99776869 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
-0.25 |
1038.03 |
0.99752817 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
-0.22 |
1035.76 |
0.99781471 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
-0.23 |
1033.36 |
0.99767727 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait