NAB AVRIST PROTECTED FUND 7
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
-0.18 |
1042.93 |
0.99819108 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
-0.22 |
1040.60 |
0.99776869 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-0.25 |
1038.03 |
0.99752817 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
-0.22 |
1035.76 |
0.99781471 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
-0.23 |
1033.36 |
0.99767727 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
-0.13 |
1032.00 |
0.99868922 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
-0.17 |
1030.24 |
0.99829303 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-0.18 |
1028.35 |
0.99816703 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
-0.17 |
1026.61 |
0.99830846 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
-0.25 |
1024.04 |
0.99748903 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
-0.24 |
1021.59 |
0.99761278 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
-0.14 |
1020.11 |
0.99855353 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
-0.18 |
1018.24 |
0.99816030 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
0.02 |
1018.41 |
1.00017245 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
-0.22 |
1016.13 |
0.99775651 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
0.21 |
1018.30 |
1.00213457 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
0.23 |
1020.63 |
1.00229363 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
0.33 |
1023.98 |
1.00327885 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
0.12 |
1025.18 |
1.00117463 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
0.07 |
1025.91 |
1.00070563 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
1025.87 |
0.99996228 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-0.22 |
1023.61 |
0.99779923 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-0.51 |
1018.35 |
0.99486024 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
0.31 |
1021.50 |
1.00309649 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
0.05 |
1021.99 |
1.00048115 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
0.10 |
1023.05 |
1.00103024 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
0.17 |
1024.81 |
1.00172622 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.19 |
1026.73 |
1.00186893 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
0.09 |
1027.69 |
1.00093988 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
-0.07 |
1026.93 |
0.99925415 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
0.26 |
1029.55 |
1.00255539 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
0.23 |
1031.91 |
1.00229168 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
1032.05 |
1.00013431 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
0.22 |
1034.28 |
1.00216337 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
0.05 |
1034.75 |
1.00045307 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
-1.89 |
1015.15 |
0.98105927 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-0.22 |
1012.97 |
0.99784810 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-0.19 |
1011.02 |
0.99807802 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-0.26 |
1008.36 |
0.99737057 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
-0.07 |
1007.64 |
0.99928299 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-0.09 |
1006.71 |
0.99908409 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-0.03 |
1006.42 |
0.99970329 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
0.13 |
1007.75 |
1.00132937 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1007.75 |
1.00000000 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-0.10 |
1006.72 |
0.99897207 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-0.05 |
1006.25 |
0.99953959 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
-0.39 |
1002.32 |
0.99609303 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
0.16 |
1003.92 |
1.00159529 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
0.19 |
1005.84 |
1.00191021 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
0.21 |
1007.97 |
1.00211972 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
-0.13 |
1006.67 |
0.99870592 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
0.24 |
1009.09 |
1.00240358 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
-0.02 |
1008.84 |
0.99975215 |
| 54 |
01 April 2026 |
0.28 |
1011.68 |
1.00281522 |
| 55 |
02 April 2026 |
0.30 |
1014.74 |
1.00302557 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait