NAB AVRIST PROTECTED FUND 7
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
0.11 |
1019.86 |
1.00110411 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.12 |
1021.06 |
1.00117291 |
| 3 |
22 September 2025 |
-0.34 |
1017.62 |
0.99663554 |
| 4 |
23 September 2025 |
-0.35 |
1014.09 |
0.99653427 |
| 5 |
24 September 2025 |
-0.44 |
1009.63 |
0.99560277 |
| 6 |
25 September 2025 |
-0.49 |
1004.65 |
0.99506445 |
| 7 |
26 September 2025 |
2.32 |
1027.93 |
1.02316605 |
| 8 |
29 September 2025 |
0.09 |
1028.80 |
1.00085463 |
| 9 |
30 September 2025 |
-0.22 |
1026.50 |
0.99776556 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
0.32 |
1029.76 |
1.00316725 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.18 |
1031.58 |
1.00177236 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.24 |
1034.11 |
1.00244973 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.25 |
1036.74 |
1.00254151 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.13 |
1038.11 |
1.00132811 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.08 |
1038.95 |
1.00080569 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
0.31 |
1042.17 |
1.00309553 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.17 |
1043.94 |
1.00170309 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
0.09 |
1044.84 |
1.00086423 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
0.26 |
1047.56 |
1.00260355 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
-0.20 |
1045.50 |
0.99803382 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
0.31 |
1048.75 |
1.00310444 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
0.31 |
1051.97 |
1.00307252 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
-0.26 |
1049.27 |
0.99743634 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
-0.14 |
1047.77 |
0.99856387 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-0.25 |
1045.17 |
0.99752159 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
0.18 |
1047.06 |
1.00180966 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
0.23 |
1049.50 |
1.00233224 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
0.09 |
1050.47 |
1.00092110 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
-0.03 |
1050.21 |
0.99974697 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
-0.06 |
1049.57 |
0.99939488 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.32 |
1046.17 |
0.99676105 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
0.16 |
1047.88 |
1.00163472 |
| 33 |
03 November 2025 |
-0.26 |
1045.16 |
0.99740094 |
| 34 |
04 November 2025 |
-0.34 |
1041.61 |
0.99660510 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.19 |
1043.56 |
1.00187758 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.16 |
1045.19 |
1.00155630 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.31 |
1048.42 |
1.00309121 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.29 |
1051.50 |
1.00293375 |
| 39 |
11 November 2025 |
0.31 |
1054.74 |
1.00308827 |
| 40 |
12 November 2025 |
0.17 |
1056.57 |
1.00173474 |
| 41 |
13 November 2025 |
0.23 |
1059.05 |
1.00234873 |
| 42 |
14 November 2025 |
0.09 |
1059.98 |
1.00087446 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.22 |
1062.27 |
1.00216212 |
| 44 |
18 November 2025 |
0.23 |
1064.75 |
1.00233613 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.11 |
1065.88 |
1.00106222 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.31 |
1069.22 |
1.00312501 |
| 47 |
21 November 2025 |
-0.29 |
1066.14 |
0.99712340 |
| 48 |
24 November 2025 |
0.15 |
1067.78 |
1.00153601 |
| 49 |
25 November 2025 |
0.26 |
1070.57 |
1.00261450 |
| 50 |
26 November 2025 |
-0.10 |
1069.47 |
0.99897522 |
| 51 |
27 November 2025 |
-1.74 |
1050.88 |
0.98261628 |
| 52 |
28 November 2025 |
-0.22 |
1048.56 |
0.99779423 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
-0.23 |
1046.16 |
0.99771220 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.31 |
1049.43 |
1.00312618 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
-0.10 |
1048.41 |
0.99902624 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.30 |
1051.60 |
1.00304069 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.17 |
1053.37 |
1.00168781 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.35 |
1057.02 |
1.00345898 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.04 |
1056.60 |
0.99960303 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
0.06 |
1057.20 |
1.00057183 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
0.06 |
1057.85 |
1.00061161 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.23 |
1060.24 |
1.00226100 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
-0.12 |
1058.97 |
0.99880367 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
1059.34 |
1.00035081 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait