NAB AVRIST PROTECTED FUND 7
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Mei 2026 |
0.04 |
1026.83 |
1.00037879 |
| 2 |
02 Juni 2026 |
0.36 |
1030.48 |
1.00356039 |
| 3 |
03 Juni 2026 |
0.24 |
1032.96 |
1.00240626 |
| 4 |
04 Juni 2026 |
0.26 |
1035.61 |
1.00256486 |
| 5 |
05 Juni 2026 |
-0.27 |
1032.85 |
0.99733114 |
| 6 |
08 Juni 2026 |
-0.34 |
1029.36 |
0.99662612 |
| 7 |
09 Juni 2026 |
0.27 |
1032.17 |
1.00272703 |
| 8 |
10 Juni 2026 |
0.27 |
1035.00 |
1.00274364 |
| 9 |
11 Juni 2026 |
0.27 |
1037.83 |
1.00273613 |
| 10 |
12 Juni 2026 |
0.27 |
1040.66 |
1.00272857 |
| 11 |
15 Juni 2026 |
0.97 |
1050.75 |
1.00969544 |
| 12 |
17 Juni 2026 |
0.39 |
1054.80 |
1.00385514 |
| 13 |
18 Juni 2026 |
0.36 |
1058.63 |
1.00362693 |
| 14 |
19 Juni 2026 |
0.36 |
1062.48 |
1.00363895 |
| 15 |
22 Juni 2026 |
0.40 |
1066.78 |
1.00404280 |
| 16 |
23 Juni 2026 |
0.37 |
1070.68 |
1.00365456 |
| 17 |
24 Juni 2026 |
0.37 |
1074.64 |
1.00370345 |
| 18 |
25 Juni 2026 |
0.36 |
1078.47 |
1.00356575 |
| 19 |
26 Juni 2026 |
0.36 |
1082.31 |
1.00355308 |
| 20 |
29 Juni 2026 |
0.40 |
1086.67 |
1.00403038 |
| 21 |
30 Juni 2026 |
0.36 |
1090.60 |
1.00361831 |
| 22 |
01 Juli 2026 |
0.26 |
1093.47 |
1.00263552 |
| 23 |
02 Juli 2026 |
0.20 |
1095.69 |
1.00202520 |
| 24 |
03 Juli 2026 |
0.35 |
1099.53 |
1.00350474 |
| 25 |
06 Juli 2026 |
0.39 |
1103.82 |
1.00390667 |
| 26 |
07 Juli 2026 |
0.25 |
1106.56 |
1.00247431 |
| 27 |
08 Juli 2026 |
0.31 |
1109.95 |
1.00307124 |
| 28 |
09 Juli 2026 |
0.31 |
1113.39 |
1.00309184 |
| 29 |
10 Juli 2026 |
0.06 |
1114.09 |
1.00063213 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
0.34 |
1117.85 |
1.00337262 |
| 31 |
13 Juli 2026 |
0.34 |
1117.85 |
1.00337262 |
| 32 |
14 Juli 2026 |
-0.21 |
1115.45 |
0.99785981 |
| 33 |
15 Juli 2026 |
0.30 |
1118.81 |
1.00300855 |
| 34 |
16 Juli 2026 |
0.30 |
1122.14 |
1.00297441 |
| 35 |
17 Juli 2026 |
0.30 |
1125.47 |
1.00296924 |
| 36 |
20 Juli 2026 |
0.34 |
1129.33 |
1.00343092 |
| 37 |
21 Juli 2026 |
0.30 |
1132.76 |
1.00303888 |
| 38 |
22 Juli 2026 |
-0.02 |
1132.51 |
0.99977815 |
| 39 |
23 Juli 2026 |
0.30 |
1135.93 |
1.00301533 |
| 40 |
24 Juli 2026 |
0.30 |
1139.29 |
1.00296313 |
| 41 |
27 Juli 2026 |
-0.06 |
1138.58 |
0.99937698 |
| 42 |
28 Juli 2026 |
-0.25 |
1135.79 |
0.99754572 |
| 43 |
29 Juli 2026 |
-0.13 |
1134.33 |
0.99871869 |
| 44 |
30 Juli 2026 |
-0.08 |
1133.38 |
0.99915695 |
| 45 |
31 Juli 2026 |
0.27 |
1136.46 |
1.00271904 |
| 46 |
03 Agustus 2026 |
-0.18 |
1134.37 |
0.99816544 |
| 47 |
04 Agustus 2026 |
-0.18 |
1132.36 |
0.99822342 |
| 48 |
05 Agustus 2026 |
0.30 |
1135.75 |
1.00299543 |
| 49 |
06 Agustus 2026 |
0.29 |
1139.05 |
1.00290451 |
| 50 |
07 Agustus 2026 |
0.29 |
1142.38 |
1.00292516 |
| 51 |
10 Agustus 2026 |
0.34 |
1146.21 |
1.00335125 |
| 52 |
11 Agustus 2026 |
-0.03 |
1145.92 |
0.99974935 |
| 53 |
12 Agustus 2026 |
-0.19 |
1143.72 |
0.99808163 |
| 54 |
13 Agustus 2026 |
-0.14 |
1142.18 |
0.99864889 |
| 55 |
14 Agustus 2026 |
-1.46 |
1125.50 |
0.98539992 |
| 56 |
18 Agustus 2026 |
0.36 |
1129.53 |
1.00357814 |
| 57 |
19 Agustus 2026 |
0.29 |
1132.86 |
1.00294981 |
| 58 |
20 Agustus 2026 |
0.29 |
1136.19 |
1.00294105 |
| 59 |
21 Agustus 2026 |
0.29 |
1139.53 |
1.00293251 |
| 60 |
24 Agustus 2026 |
0.01 |
1139.65 |
1.00010812 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait