| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 April 2026 | 0.04 | 1030.50 | 1.00036034 |
| 2 | 28 April 2026 | 0.01 | 1030.62 | 1.00011713 |
| 3 | 29 April 2026 | 0.01 | 1030.74 | 1.00011711 |
| 4 | 30 April 2026 | 0.01 | 1030.86 | 1.00011720 |
| 5 | 04 Mei 2026 | 0.05 | 1031.34 | 1.00046844 |
| 6 | 05 Mei 2026 | 0.01 | 1031.46 | 1.00011703 |
| 7 | 06 Mei 2026 | 0.01 | 1031.58 | 1.00011702 |
| 8 | 07 Mei 2026 | 0.01 | 1031.68 | 1.00009665 |
| 9 | 08 Mei 2026 | 0.01 | 1031.81 | 1.00011699 |
| 10 | 11 Mei 2026 | 0.04 | 1032.17 | 1.00035074 |
| 11 | 12 Mei 2026 | 0.01 | 1032.29 | 1.00011655 |
| 12 | 13 Mei 2026 | 0.01 | 1032.41 | 1.00011663 |
| 13 | 18 Mei 2026 | 0.08 | 1033.26 | 1.00082981 |
| 14 | 19 Mei 2026 | 0.01 | 1033.38 | 1.00010839 |
| 15 | 20 Mei 2026 | 0.01 | 1033.50 | 1.00011641 |
| 16 | 21 Mei 2026 | 0.01 | 1033.62 | 1.00011630 |
| 17 | 22 Mei 2026 | 0.01 | 1033.74 | 1.00011629 |
| 18 | 25 Mei 2026 | 0.04 | 1034.15 | 1.00039904 |
| 19 | 26 Mei 2026 | 0.01 | 1034.24 | 1.00008906 |
| 20 | 29 Mei 2026 | 0.00 | 1034.24 | 1.00000000 |
| 21 | 02 Juni 2026 | 0.00 | 1034.24 | 1.00000000 |
| 22 | 03 Juni 2026 | 0.00 | 1034.24 | 1.00000000 |
| 23 | 04 Juni 2026 | 0.00 | 1034.24 | 1.00000000 |
| 24 | 05 Juni 2026 | 0.00 | 1034.24 | 1.00000000 |
| 25 | 08 Juni 2026 | 0.03 | 1034.51 | 1.00026009 |
| 26 | 09 Juni 2026 | 0.01 | 1034.61 | 1.00009637 |
| 27 | 10 Juni 2026 | 0.01 | 1034.71 | 1.00009636 |
| 28 | 11 Juni 2026 | 0.01 | 1034.81 | 1.00009626 |
| 29 | 12 Juni 2026 | 0.01 | 1034.91 | 1.00009635 |
| 30 | 15 Juni 2026 | 0.03 | 1035.21 | 1.00028891 |
| 31 | 17 Juni 2026 | 0.02 | 1035.41 | 1.00019252 |
| 32 | 18 Juni 2026 | 0.01 | 1035.51 | 1.00009629 |
| 33 | 19 Juni 2026 | 0.01 | 1035.58 | 1.00006866 |
| 34 | 22 Juni 2026 | 0.03 | 1035.88 | 1.00028863 |
| 35 | 23 Juni 2026 | 0.01 | 1035.98 | 1.00009625 |
| 36 | 24 Juni 2026 | 0.01 | 1036.08 | 1.00009624 |
| 37 | 25 Juni 2026 | 0.68 | 1043.11 | 1.00678743 |
| 38 | 26 Juni 2026 | 0.01 | 1043.21 | 1.00009548 |
| 39 | 29 Juni 2026 | 0.03 | 1043.51 | 1.00028652 |
| 40 | 30 Juni 2026 | 0.01 | 1043.61 | 1.00009545 |
| 41 | 01 Juli 2026 | 0.01 | 1043.71 | 1.00009553 |
| 42 | 02 Juli 2026 | 0.01 | 1043.81 | 1.00009543 |
| 43 | 03 Juli 2026 | 0.01 | 1043.91 | 1.00009542 |
| 44 | 06 Juli 2026 | 0.02 | 1044.16 | 1.00024466 |
| 45 | 07 Juli 2026 | 0.01 | 1044.27 | 1.00010745 |
| 46 | 08 Juli 2026 | 0.01 | 1044.39 | 1.00010840 |
| 47 | 09 Juli 2026 | 0.01 | 1044.50 | 1.00010839 |
| 48 | 10 Juli 2026 | 0.01 | 1044.61 | 1.00010847 |
| 49 | 13 Juli 2026 | 0.03 | 1044.95 | 1.00032510 |
| 50 | 13 Juli 2026 | 0.03 | 1044.95 | 1.00032510 |
| 51 | 14 Juli 2026 | 0.01 | 1045.07 | 1.00010833 |
| 52 | 15 Juli 2026 | 0.01 | 1045.18 | 1.00010832 |
| 53 | 16 Juli 2026 | 0.01 | 1045.28 | 1.00009845 |
| 54 | 17 Juli 2026 | 0.01 | 1045.40 | 1.00010830 |
| 55 | 20 Juli 2026 | 0.03 | 1045.74 | 1.00032485 |
| 56 | 21 Juli 2026 | 0.01 | 1045.85 | 1.00010825 |
| 57 | 22 Juli 2026 | 0.01 | 1045.96 | 1.00010824 |
| 58 | 23 Juli 2026 | 0.01 | 1046.07 | 1.00010823 |
| 59 | 24 Juli 2026 | 0.01 | 1046.19 | 1.00010821 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|