| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 April 2026 | 0.02 | 1039.33 | 1.00029918 |
| 2 | 28 April 2026 | -0.01 | 1039.19 | 1.00010867 |
| 3 | 29 April 2026 | -0.17 | 1037.44 | 1.00010119 |
| 4 | 30 April 2026 | -0.07 | 1036.68 | 1.00010200 |
| 5 | 04 Mei 2026 | 0.10 | 1037.75 | 1.00051783 |
| 6 | 05 Mei 2026 | -0.33 | 1034.36 | 1.00011014 |
| 7 | 06 Mei 2026 | -0.07 | 1033.68 | 1.00011013 |
| 8 | 07 Mei 2026 | 0.17 | 1035.41 | 1.00011011 |
| 9 | 08 Mei 2026 | -0.03 | 1035.08 | 1.00011010 |
| 10 | 11 Mei 2026 | 0.01 | 1035.22 | 1.00033043 |
| 11 | 12 Mei 2026 | -0.16 | 1033.55 | 1.00011005 |
| 12 | 13 Mei 2026 | 0.10 | 1034.54 | 1.00011012 |
| 13 | 18 Mei 2026 | -0.07 | 1033.78 | 1.00055031 |
| 14 | 19 Mei 2026 | 0.01 | 1033.91 | 1.00010997 |
| 15 | 20 Mei 2026 | -0.13 | 1032.58 | 1.00010996 |
| 16 | 21 Mei 2026 | -0.02 | 1032.38 | 1.00011003 |
| 17 | 22 Mei 2026 | 0.02 | 1032.53 | 1.00010993 |
| 18 | 25 Mei 2026 | 0.06 | 1033.13 | 1.00032984 |
| 19 | 26 Mei 2026 | 0.00 | 1033.11 | 1.00010964 |
| 20 | 29 Mei 2026 | -0.04 | 1032.65 | 1.00033690 |
| 21 | 02 Juni 2026 | 0.00 | 1032.69 | 1.00050003 |
| 22 | 03 Juni 2026 | -0.05 | 1032.15 | 1.00011387 |
| 23 | 04 Juni 2026 | -0.15 | 1030.60 | 1.00011377 |
| 24 | 05 Juni 2026 | -0.16 | 1028.97 | 1.00011384 |
| 25 | 08 Juni 2026 | -0.13 | 1027.67 | 1.00034140 |
| 26 | 09 Juni 2026 | -0.34 | 1024.18 | 1.00011379 |
| 27 | 10 Juni 2026 | -0.05 | 1023.69 | 1.00011378 |
| 28 | 11 Juni 2026 | -0.12 | 1022.48 | 1.00011368 |
| 29 | 12 Juni 2026 | -4.36 | 959.44 | 1.00011375 |
| 30 | 15 Juni 2026 | 0.40 | 963.28 | 1.00034113 |
| 31 | 17 Juni 2026 | 0.32 | 966.39 | 1.00022740 |
| 32 | 18 Juni 2026 | -0.05 | 965.90 | 1.00011367 |
| 33 | 19 Juni 2026 | 4.67 | 1010.98 | 1.00011358 |
| 34 | 22 Juni 2026 | 0.02 | 1011.18 | 1.00034086 |
| 35 | 23 Juni 2026 | -0.06 | 1010.61 | 1.00011361 |
| 36 | 24 Juni 2026 | -0.04 | 1010.21 | 1.00011360 |
| 37 | 25 Juni 2026 | -0.02 | 1009.96 | 1.00011350 |
| 38 | 26 Juni 2026 | 0.03 | 1010.26 | 1.00011308 |
| 39 | 29 Juni 2026 | 0.41 | 1014.38 | 1.00035649 |
| 40 | 30 Juni 2026 | 0.37 | 1018.09 | 1.00011254 |
| 41 | 01 Juli 2026 | -0.01 | 1017.96 | 1.00011627 |
| 42 | 02 Juli 2026 | 0.03 | 1018.24 | 1.00012368 |
| 43 | 03 Juli 2026 | 0.37 | 1022.01 | 1.00009833 |
| 44 | 06 Juli 2026 | 0.08 | 1022.87 | 1.00037208 |
| 45 | 07 Juli 2026 | 0.01 | 1022.97 | 1.00012401 |
| 46 | 08 Juli 2026 | -0.01 | 1022.83 | 1.00012407 |
| 47 | 09 Juli 2026 | -0.03 | 1022.52 | 1.00012398 |
| 48 | 10 Juli 2026 | 0.03 | 1022.78 | 1.00012396 |
| 49 | 13 Juli 2026 | 0.02 | 1022.94 | 1.00037184 |
| 50 | 13 Juli 2026 | 0.02 | 1022.94 | 1.00037184 |
| 51 | 14 Juli 2026 | 0.04 | 1023.38 | 1.00012390 |
| 52 | 15 Juli 2026 | 0.14 | 1024.77 | 1.00012380 |
| 53 | 16 Juli 2026 | 0.08 | 1025.59 | 1.00012387 |
| 54 | 17 Juli 2026 | 0.16 | 1027.23 | 1.00012386 |
| 55 | 20 Juli 2026 | 0.04 | 1027.63 | 1.00037152 |
| 56 | 21 Juli 2026 | 0.03 | 1027.95 | 1.00012379 |
| 57 | 22 Juli 2026 | -0.01 | 1027.89 | 1.00012378 |
| 58 | 23 Juli 2026 | 0.01 | 1027.96 | 1.00012376 |
| 59 | 24 Juli 2026 | -0.03 | 1027.61 | 1.00012375 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|