| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oktober 2025 | 0.24 | 1041.08 | 1.00240067 |
| 2 | 21 Oktober 2025 | 0.31 | 1044.28 | 1.00307460 |
| 3 | 22 Oktober 2025 | 0.20 | 1046.39 | 1.00202216 |
| 4 | 23 Oktober 2025 | 0.19 | 1048.43 | 1.00194229 |
| 5 | 24 Oktober 2025 | 0.23 | 1050.79 | 1.00225958 |
| 6 | 27 Oktober 2025 | 0.32 | 1054.21 | 1.00324850 |
| 7 | 28 Oktober 2025 | -1.25 | 1041.05 | 0.98752324 |
| 8 | 29 Oktober 2025 | 0.25 | 1043.64 | 1.00248018 |
| 9 | 30 Oktober 2025 | 0.20 | 1045.68 | 1.00196170 |
| 10 | 31 Oktober 2025 | 0.18 | 1047.56 | 1.00179681 |
| 11 | 03 November 2025 | 0.26 | 1050.25 | 1.00256920 |
| 12 | 04 November 2025 | 0.16 | 1051.91 | 1.00157962 |
| 13 | 05 November 2025 | 0.23 | 1054.30 | 1.00227262 |
| 14 | 06 November 2025 | 0.06 | 1054.91 | 1.00057517 |
| 15 | 07 November 2025 | 0.15 | 1056.51 | 1.00151814 |
| 16 | 10 November 2025 | 0.06 | 1057.19 | 1.00063927 |
| 17 | 11 November 2025 | 0.03 | 1057.52 | 1.00031593 |
| 18 | 12 November 2025 | 0.03 | 1057.88 | 1.00034392 |
| 19 | 13 November 2025 | 0.02 | 1058.11 | 1.00021278 |
| 20 | 14 November 2025 | 0.00 | 1058.16 | 1.00004905 |
| 21 | 17 November 2025 | 0.05 | 1058.71 | 1.00051646 |
| 22 | 18 November 2025 | 0.02 | 1058.93 | 1.00021262 |
| 23 | 19 November 2025 | -0.02 | 1058.74 | 0.99981510 |
| 24 | 20 November 2025 | 0.02 | 1058.96 | 1.00021261 |
| 25 | 21 November 2025 | 0.02 | 1059.19 | 1.00021257 |
| 26 | 24 November 2025 | 0.06 | 1059.86 | 1.00063747 |
| 27 | 25 November 2025 | 0.02 | 1060.09 | 1.00021239 |
| 28 | 26 November 2025 | 0.02 | 1060.31 | 1.00021225 |
| 29 | 27 November 2025 | 0.02 | 1060.54 | 1.00021230 |
| 30 | 28 November 2025 | 0.02 | 1060.76 | 1.00021216 |
| 31 | 01 Desember 2025 | 0.06 | 1061.44 | 1.00063794 |
| 32 | 02 Desember 2025 | 0.02 | 1061.66 | 1.00021198 |
| 33 | 03 Desember 2025 | 0.02 | 1061.89 | 1.00021184 |
| 34 | 04 Desember 2025 | -0.78 | 1053.61 | 0.99220192 |
| 35 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 1053.93 | 1.00030770 |
| 36 | 08 Desember 2025 | 0.06 | 1054.61 | 1.00064093 |
| 37 | 09 Desember 2025 | 0.02 | 1054.83 | 1.00021354 |
| 38 | 10 Desember 2025 | 0.02 | 1055.06 | 1.00021330 |
| 39 | 11 Desember 2025 | 0.15 | 1056.63 | 1.00148513 |
| 40 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1056.98 | 1.00033484 |
| 41 | 15 Desember 2025 | 0.08 | 1057.87 | 1.00084032 |
| 42 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1058.29 | 1.00040005 |
| 43 | 17 Desember 2025 | 0.06 | 1058.91 | 1.00058689 |
| 44 | 18 Desember 2025 | 0.02 | 1059.14 | 1.00021258 |
| 45 | 19 Desember 2025 | 0.02 | 1059.38 | 1.00023123 |
| 46 | 22 Desember 2025 | 0.06 | 1060.06 | 1.00063735 |
| 47 | 23 Desember 2025 | 0.02 | 1060.28 | 1.00021235 |
| 48 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1060.51 | 1.00021221 |
| 49 | 29 Desember 2025 | 0.11 | 1061.63 | 1.00106110 |
| 50 | 30 Desember 2025 | 0.02 | 1061.86 | 1.00021194 |
| 51 | 02 Januari 2026 | 0.10 | 1062.88 | 1.00096171 |
| 52 | 05 Januari 2026 | 0.07 | 1063.67 | 1.00074590 |
| 53 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 1063.90 | 1.00021369 |
| 54 | 07 Januari 2026 | 0.02 | 1064.13 | 1.00021374 |
| 55 | 08 Januari 2026 | 0.09 | 1065.09 | 1.00090224 |
| 56 | 09 Januari 2026 | 0.13 | 1066.44 | 1.00127332 |
| 57 | 12 Januari 2026 | 0.06 | 1067.12 | 1.00063951 |
| 58 | 13 Januari 2026 | 0.02 | 1067.35 | 1.00021300 |
| 59 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 1067.58 | 1.00021305 |
| 60 | 15 Januari 2026 | 0.02 | 1067.81 | 1.00021291 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|