| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 September 2025 | 0.31 | 1041.82 | 1.00014187 |
| 2 | 19 September 2025 | 0.14 | 1043.26 | 1.00014185 |
| 3 | 22 September 2025 | 0.02 | 1043.44 | 1.00042460 |
| 4 | 23 September 2025 | -0.01 | 1043.37 | 1.00014144 |
| 5 | 24 September 2025 | 0.02 | 1043.56 | 1.00014147 |
| 6 | 25 September 2025 | -0.05 | 1042.99 | 1.00013906 |
| 7 | 26 September 2025 | 0.05 | 1043.52 | 1.00013927 |
| 8 | 29 September 2025 | 0.10 | 1044.59 | 1.00041729 |
| 9 | 30 September 2025 | 0.20 | 1046.71 | 1.00013597 |
| 10 | 01 Oktober 2025 | 0.23 | 1049.16 | 1.00013646 |
| 11 | 02 Oktober 2025 | 0.08 | 1049.96 | 1.00013125 |
| 12 | 03 Oktober 2025 | 0.03 | 1050.23 | 1.00013123 |
| 13 | 06 Oktober 2025 | 0.10 | 1051.24 | 1.00039364 |
| 14 | 07 Oktober 2025 | 0.05 | 1051.82 | 1.00012892 |
| 15 | 08 Oktober 2025 | 0.07 | 1052.59 | 1.00013114 |
| 16 | 09 Oktober 2025 | 0.09 | 1053.57 | 1.00013113 |
| 17 | 10 Oktober 2025 | 0.00 | 1053.57 | 1.00013106 |
| 18 | 13 Oktober 2025 | 0.10 | 1054.58 | 1.00039323 |
| 19 | 14 Oktober 2025 | 0.03 | 1054.94 | 1.00013104 |
| 20 | 15 Oktober 2025 | 0.03 | 1055.31 | 1.00013102 |
| 21 | 16 Oktober 2025 | 0.08 | 1056.14 | 1.00013096 |
| 22 | 17 Oktober 2025 | -0.03 | 1055.85 | 1.00013099 |
| 23 | 20 Oktober 2025 | 0.01 | 1055.90 | 1.00039283 |
| 24 | 21 Oktober 2025 | 0.06 | 1056.52 | 1.00013092 |
| 25 | 22 Oktober 2025 | -0.03 | 1056.24 | 1.00013086 |
| 26 | 23 Oktober 2025 | -0.03 | 1055.91 | 1.00013084 |
| 27 | 24 Oktober 2025 | 1.21 | 1068.65 | 1.00013082 |
| 28 | 27 Oktober 2025 | 0.08 | 1069.53 | 1.00036811 |
| 29 | 28 Oktober 2025 | 0.00 | 1069.54 | 1.00011872 |
| 30 | 29 Oktober 2025 | 0.00 | 1069.59 | 1.00011908 |
| 31 | 30 Oktober 2025 | -0.03 | 1069.25 | 1.00011893 |
| 32 | 31 Oktober 2025 | -0.02 | 1049.50 | 1.00012120 |
| 33 | 03 November 2025 | 0.02 | 1049.68 | 1.00037041 |
| 34 | 04 November 2025 | -0.03 | 1049.35 | 1.00011708 |
| 35 | 05 November 2025 | 0.02 | 1049.52 | 1.00011702 |
| 36 | 06 November 2025 | 0.18 | 1051.39 | 1.00011706 |
| 37 | 07 November 2025 | 0.26 | 1054.11 | 1.00011695 |
| 38 | 10 November 2025 | 0.24 | 1056.66 | 1.00035099 |
| 39 | 11 November 2025 | 0.22 | 1058.99 | 1.00011699 |
| 40 | 12 November 2025 | 0.01 | 1059.08 | 1.00011693 |
| 41 | 13 November 2025 | 0.21 | 1061.34 | 1.00011696 |
| 42 | 14 November 2025 | 0.23 | 1063.75 | 1.00011690 |
| 43 | 17 November 2025 | 0.24 | 1066.27 | 1.00035071 |
| 44 | 18 November 2025 | 0.33 | 1069.82 | 1.00011685 |
| 45 | 19 November 2025 | 0.24 | 1072.34 | 1.00011688 |
| 46 | 20 November 2025 | 0.17 | 1074.20 | 1.00011682 |
| 47 | 21 November 2025 | -2.25 | 1050.02 | 1.00011680 |
| 48 | 24 November 2025 | 0.08 | 1050.87 | 1.00034670 |
| 49 | 25 November 2025 | -0.08 | 1050.04 | 1.00011257 |
| 50 | 26 November 2025 | -0.11 | 1048.86 | 1.00011674 |
| 51 | 27 November 2025 | 2.30 | 1073.02 | 1.00011621 |
| 52 | 28 November 2025 | -0.13 | 1071.65 | 1.00008845 |
| 53 | 01 Desember 2025 | 0.00 | 1071.65 | 1.00030534 |
| 54 | 02 Desember 2025 | 0.07 | 1072.36 | 1.00011690 |
| 55 | 03 Desember 2025 | 0.06 | 1073.00 | 1.00011544 |
| 56 | 04 Desember 2025 | 0.06 | 1073.62 | 1.00011692 |
| 57 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 1073.99 | 1.00011686 |
| 58 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1074.27 | 1.00035057 |
| 59 | 09 Desember 2025 | -0.06 | 1073.64 | 1.00011680 |
| 60 | 10 Desember 2025 | 0.12 | 1074.93 | 1.00011679 |
| 61 | 11 Desember 2025 | 0.14 | 1076.43 | 1.00011682 |
| 62 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1076.77 | 1.00011676 |
| 63 | 15 Desember 2025 | 0.07 | 1077.53 | 1.00035029 |
| 64 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1077.94 | 1.00011671 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|