NAB AVRIST SUKUK BERKAH 8
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
0.33 |
1038.57 |
1.00326257 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.14 |
1040.06 |
1.00143697 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.02 |
1040.23 |
1.00016143 |
| 4 |
23 September 2025 |
-0.01 |
1040.13 |
0.99990425 |
| 5 |
24 September 2025 |
0.05 |
1040.62 |
1.00046888 |
| 6 |
25 September 2025 |
-0.03 |
1040.33 |
0.99972074 |
| 7 |
26 September 2025 |
0.01 |
1040.40 |
1.00006796 |
| 8 |
29 September 2025 |
0.11 |
1041.55 |
1.00110150 |
| 9 |
30 September 2025 |
0.25 |
1044.19 |
1.00253738 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
0.29 |
1047.22 |
1.00290369 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.08 |
1048.07 |
1.00081263 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.04 |
1048.46 |
1.00037230 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.10 |
1049.53 |
1.00101987 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.06 |
1050.15 |
1.00058683 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.08 |
1050.94 |
1.00075408 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
0.10 |
1051.97 |
1.00097694 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.00 |
1051.97 |
1.00000570 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
0.10 |
1053.02 |
1.00099603 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
0.04 |
1053.43 |
1.00038793 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
0.04 |
1053.82 |
1.00037012 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
0.08 |
1054.69 |
1.00083022 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
-0.03 |
1054.38 |
0.99969915 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
0.01 |
1054.45 |
1.00006639 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
0.06 |
1055.10 |
1.00061824 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-0.03 |
1054.80 |
0.99972107 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
-0.03 |
1054.45 |
0.99966212 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
-0.01 |
1054.32 |
0.99987586 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
0.09 |
1055.24 |
1.00087697 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
1055.21 |
0.99996835 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1055.27 |
1.00005752 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.03 |
1034.91 |
0.99966359 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
-0.03 |
1034.57 |
0.99966451 |
| 33 |
03 November 2025 |
0.01 |
1034.68 |
1.00010777 |
| 34 |
04 November 2025 |
-0.04 |
1034.30 |
0.99963651 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.02 |
1034.52 |
1.00021232 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.22 |
1036.79 |
1.00219290 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.31 |
1039.99 |
1.00308828 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.29 |
1043.02 |
1.00291243 |
| 39 |
11 November 2025 |
0.27 |
1045.82 |
1.00268624 |
| 40 |
12 November 2025 |
0.26 |
1048.53 |
1.00258543 |
| 41 |
13 November 2025 |
0.26 |
1051.28 |
1.00262778 |
| 42 |
14 November 2025 |
0.28 |
1054.21 |
1.00278879 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.28 |
1057.20 |
1.00283387 |
| 44 |
18 November 2025 |
0.19 |
1059.21 |
1.00189803 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.29 |
1062.28 |
1.00290245 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.21 |
1064.54 |
1.00212655 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.18 |
1066.46 |
1.00180726 |
| 48 |
24 November 2025 |
0.11 |
1067.65 |
1.00111255 |
| 49 |
25 November 2025 |
-0.08 |
1066.81 |
0.99920770 |
| 50 |
26 November 2025 |
-0.13 |
1065.39 |
0.99867155 |
| 51 |
27 November 2025 |
-0.17 |
1063.54 |
0.99826692 |
| 52 |
28 November 2025 |
1.37 |
1078.10 |
1.01368400 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
1078.10 |
1.00000501 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
-1.41 |
1062.85 |
0.98585790 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
0.06 |
1063.53 |
1.00063518 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.10 |
1064.54 |
1.00095334 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.06 |
1065.18 |
1.00060120 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1065.46 |
1.00026305 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.06 |
1064.79 |
0.99937229 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
0.13 |
1066.15 |
1.00127527 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
0.15 |
1067.72 |
1.00147512 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1068.07 |
1.00032237 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
0.07 |
1068.87 |
1.00074649 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
1069.28 |
1.00038536 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait