NAB FOSTER BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
-0.02 |
1068.53 |
0.99984514 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.11 |
1069.66 |
1.00105519 |
| 3 |
22 September 2025 |
-0.12 |
1068.43 |
0.99884823 |
| 4 |
23 September 2025 |
0.21 |
1070.65 |
1.00207651 |
| 5 |
24 September 2025 |
-0.18 |
1068.71 |
0.99819324 |
| 6 |
25 September 2025 |
0.09 |
1069.67 |
1.00089613 |
| 7 |
26 September 2025 |
-0.14 |
1068.21 |
0.99863247 |
| 8 |
29 September 2025 |
-0.11 |
1067.01 |
0.99887756 |
| 9 |
30 September 2025 |
-0.15 |
1065.40 |
0.99849279 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
-0.14 |
1063.87 |
0.99856730 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.36 |
1067.68 |
1.00357872 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.08 |
1068.49 |
1.00076381 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
-0.13 |
1067.10 |
0.99869686 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.25 |
1069.76 |
1.00249301 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
-0.23 |
1067.29 |
0.99768491 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
0.10 |
1068.41 |
1.00104836 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
-0.45 |
1063.64 |
0.99554017 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
0.18 |
1065.54 |
1.00179017 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
0.10 |
1066.61 |
1.00100090 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
-0.34 |
1062.96 |
0.99657785 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
-0.18 |
1061.08 |
0.99823173 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
0.27 |
1063.90 |
1.00265305 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
0.31 |
1067.15 |
1.00305913 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
0.09 |
1068.14 |
1.00092995 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-0.10 |
1067.04 |
0.99896765 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
0.36 |
1070.91 |
1.00362432 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
0.35 |
1074.69 |
1.00352934 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
-0.06 |
1074.07 |
0.99942569 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
-0.19 |
1072.05 |
0.99812042 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
0.30 |
1075.25 |
1.00297924 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
0.15 |
1076.82 |
1.00146227 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
0.29 |
1079.94 |
1.00290346 |
| 33 |
03 November 2025 |
-0.01 |
1079.85 |
0.99991500 |
| 34 |
04 November 2025 |
0.06 |
1080.47 |
1.00057026 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.10 |
1081.50 |
1.00095940 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.01 |
1081.62 |
1.00010689 |
| 37 |
07 November 2025 |
-0.06 |
1080.99 |
0.99941736 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.29 |
1084.09 |
1.00286941 |
| 39 |
11 November 2025 |
-0.76 |
1075.86 |
0.99241033 |
| 40 |
12 November 2025 |
-0.27 |
1072.97 |
0.99731341 |
| 41 |
13 November 2025 |
0.32 |
1076.40 |
1.00319141 |
| 42 |
14 November 2025 |
-0.20 |
1074.22 |
0.99797770 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.68 |
1081.55 |
1.00682197 |
| 44 |
18 November 2025 |
1.08 |
1093.25 |
1.01081680 |
| 45 |
19 November 2025 |
-0.16 |
1091.45 |
0.99835472 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.45 |
1096.35 |
1.00449018 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.98 |
1107.14 |
1.00983782 |
| 48 |
24 November 2025 |
0.62 |
1113.97 |
1.00616835 |
| 49 |
25 November 2025 |
1.53 |
1131.03 |
1.01531619 |
| 50 |
26 November 2025 |
1.07 |
1143.15 |
1.01072291 |
| 51 |
27 November 2025 |
0.37 |
1147.37 |
1.00368314 |
| 52 |
28 November 2025 |
-0.09 |
1146.32 |
0.99908896 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
0.66 |
1153.92 |
1.00663183 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
1.26 |
1168.45 |
1.01258785 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
-0.24 |
1165.67 |
0.99761906 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.03 |
1166.01 |
1.00029554 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
1.11 |
1179.00 |
1.01113747 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
2.53 |
1208.84 |
1.02531407 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
0.73 |
1217.63 |
1.00726911 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
-0.02 |
1217.34 |
0.99975986 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
-0.42 |
1212.21 |
0.99579221 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
-0.34 |
1208.10 |
0.99660943 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
1.89 |
1230.95 |
1.01891104 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
-0.04 |
1230.40 |
0.99955124 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait