| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 April 2026 | 0.03 | 1033.32 | 1.00031859 |
| 2 | 28 April 2026 | -0.02 | 1033.06 | 0.99975371 |
| 3 | 29 April 2026 | -0.19 | 1031.08 | 0.99807698 |
| 4 | 30 April 2026 | -0.06 | 1030.44 | 0.99937910 |
| 5 | 04 Mei 2026 | 0.11 | 1031.53 | 1.00105955 |
| 6 | 05 Mei 2026 | -0.18 | 1029.72 | 0.99824804 |
| 7 | 06 Mei 2026 | -0.08 | 1028.92 | 0.99922251 |
| 8 | 07 Mei 2026 | 0.37 | 1032.75 | 1.00371719 |
| 9 | 08 Mei 2026 | 0.02 | 1032.90 | 1.00015173 |
| 10 | 11 Mei 2026 | 0.03 | 1033.19 | 1.00028028 |
| 11 | 12 Mei 2026 | -0.20 | 1031.17 | 0.99804731 |
| 12 | 13 Mei 2026 | 0.08 | 1031.99 | 1.00078803 |
| 13 | 18 Mei 2026 | -0.06 | 1031.34 | 0.99937712 |
| 14 | 19 Mei 2026 | -0.05 | 1030.88 | 0.99954496 |
| 15 | 20 Mei 2026 | -0.11 | 1029.70 | 0.99886378 |
| 16 | 21 Mei 2026 | 0.02 | 1029.91 | 1.00020355 |
| 17 | 22 Mei 2026 | 0.03 | 1030.23 | 1.00030575 |
| 18 | 25 Mei 2026 | 0.14 | 1031.70 | 1.00142891 |
| 19 | 26 Mei 2026 | 0.03 | 1032.03 | 1.00031598 |
| 20 | 29 Mei 2026 | -0.11 | 1030.91 | 0.99891950 |
| 21 | 02 Juni 2026 | 0.03 | 1031.21 | 1.00028567 |
| 22 | 03 Juni 2026 | 0.00 | 1031.25 | 1.00004063 |
| 23 | 04 Juni 2026 | -0.20 | 1029.18 | 0.99799476 |
| 24 | 05 Juni 2026 | -0.16 | 1027.53 | 0.99839639 |
| 25 | 08 Juni 2026 | -0.16 | 1025.84 | 0.99835353 |
| 26 | 09 Juni 2026 | -0.35 | 1022.23 | 0.99648365 |
| 27 | 10 Juni 2026 | 0.05 | 1022.74 | 1.00049715 |
| 28 | 11 Juni 2026 | -0.01 | 1022.60 | 0.99986047 |
| 29 | 12 Juni 2026 | 0.02 | 1022.82 | 1.00021690 |
| 30 | 15 Juni 2026 | 0.59 | 1028.86 | 1.00591190 |
| 31 | 17 Juni 2026 | 0.28 | 1031.74 | 1.00279580 |
| 32 | 18 Juni 2026 | -0.10 | 1030.66 | 0.99895042 |
| 33 | 19 Juni 2026 | 0.13 | 1031.97 | 1.00126793 |
| 34 | 22 Juni 2026 | 0.04 | 1032.41 | 1.00043209 |
| 35 | 23 Juni 2026 | 0.04 | 1032.79 | 1.00036613 |
| 36 | 24 Juni 2026 | 0.02 | 1032.95 | 1.00015386 |
| 37 | 25 Juni 2026 | 0.07 | 1033.69 | 1.00071998 |
| 38 | 26 Juni 2026 | 0.11 | 1034.82 | 1.00109036 |
| 39 | 29 Juni 2026 | 0.15 | 1036.33 | 1.00145697 |
| 40 | 30 Juni 2026 | 0.05 | 1036.87 | 1.00052831 |
| 41 | 01 Juli 2026 | 0.07 | 1037.60 | 1.00069555 |
| 42 | 02 Juli 2026 | 0.01 | 1037.69 | 1.00008761 |
| 43 | 03 Juli 2026 | 0.09 | 1038.62 | 1.00089950 |
| 44 | 06 Juli 2026 | 0.06 | 1039.22 | 1.00057538 |
| 45 | 07 Juli 2026 | -0.04 | 1038.80 | 0.99960249 |
| 46 | 08 Juli 2026 | 0.08 | 1039.61 | 1.00077830 |
| 47 | 09 Juli 2026 | -0.03 | 1039.29 | 0.99969383 |
| 48 | 10 Juli 2026 | 0.09 | 1040.20 | 1.00087194 |
| 49 | 13 Juli 2026 | 0.00 | 1040.17 | 0.99997327 |
| 50 | 13 Juli 2026 | 0.00 | 1040.17 | 0.99997327 |
| 51 | 14 Juli 2026 | 0.00 | 1040.16 | 0.99998952 |
| 52 | 15 Juli 2026 | 0.09 | 1041.06 | 1.00086265 |
| 53 | 16 Juli 2026 | 0.01 | 1041.14 | 1.00007665 |
| 54 | 17 Juli 2026 | 0.16 | 1042.85 | 1.00164407 |
| 55 | 20 Juli 2026 | 0.03 | 1043.13 | 1.00026591 |
| 56 | 21 Juli 2026 | 0.10 | 1044.21 | 1.00103928 |
| 57 | 22 Juli 2026 | 0.06 | 1044.88 | 1.00064058 |
| 58 | 23 Juli 2026 | 0.06 | 1045.51 | 1.00060505 |
| 59 | 24 Juli 2026 | -0.04 | 1045.14 | 0.99964563 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|