NAB FOSTER EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
2.48 |
1706.63 |
1.02484246 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
-0.18 |
1703.53 |
0.99818016 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-0.32 |
1698.11 |
0.99681849 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
1.68 |
1726.58 |
1.01676447 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
1.56 |
1753.48 |
1.01557949 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
0.69 |
1765.54 |
1.00688221 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
2.72 |
1813.51 |
1.02716488 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-0.41 |
1806.01 |
0.99586651 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
0.45 |
1814.06 |
1.00445851 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
2.77 |
1864.27 |
1.02767834 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
-2.72 |
1813.51 |
0.97277188 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
0.78 |
1827.57 |
1.00775049 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
-0.71 |
1814.51 |
0.99285476 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
-2.82 |
1763.37 |
0.97181787 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
5.93 |
1867.94 |
1.05930261 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
-1.12 |
1846.97 |
0.98877214 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
-7.24 |
1713.32 |
0.92763745 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
1.43 |
1737.85 |
1.01431776 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
-5.67 |
1639.35 |
0.94332106 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
2.49 |
1680.10 |
1.02485704 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
-1.51 |
1654.66 |
0.98485542 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-0.35 |
1648.86 |
0.99649480 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-2.93 |
1600.60 |
0.97073146 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
0.17 |
1603.24 |
1.00165076 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
2.51 |
1643.55 |
1.02514106 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
-0.21 |
1640.04 |
0.99786881 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
-2.41 |
1600.55 |
0.97591831 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.33 |
1605.83 |
1.00329875 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
-1.86 |
1575.94 |
0.98138573 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
1.67 |
1602.19 |
1.01665810 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
-1.09 |
1584.66 |
0.98906221 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
0.72 |
1596.01 |
1.00716190 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
-1.55 |
1571.26 |
0.98449229 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
-1.12 |
1553.69 |
0.98881460 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
1.04 |
1569.87 |
1.01041258 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
-1.14 |
1552.04 |
0.98864597 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-2.90 |
1506.99 |
0.97097093 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-0.33 |
1502.01 |
0.99669937 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-2.84 |
1459.30 |
0.97156475 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
1.07 |
1474.87 |
1.01066948 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-1.49 |
1452.87 |
0.98508163 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-2.92 |
1410.46 |
0.97080950 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
1.06 |
1425.45 |
1.01062916 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
1.46 |
1446.28 |
1.01461074 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-2.64 |
1408.10 |
0.97360467 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-2.83 |
1368.32 |
0.97174903 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
1.25 |
1385.42 |
1.01249726 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
1.07 |
1400.18 |
1.01065443 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
-0.57 |
1392.19 |
0.99429304 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-0.87 |
1380.14 |
0.99133863 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
0.71 |
1389.89 |
1.00706489 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
-0.43 |
1383.85 |
0.99565921 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
0.39 |
1389.24 |
1.00389276 |
| 54 |
01 April 2026 |
0.59 |
1397.38 |
1.00586040 |
| 55 |
02 April 2026 |
0.05 |
1398.03 |
1.00046122 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait