NAB FOSTER EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
-0.47 |
834.23 |
0.99534094 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
-0.54 |
829.74 |
0.99462459 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.09 |
830.51 |
1.00092704 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
-0.71 |
824.59 |
0.99287510 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
0.45 |
828.31 |
1.00450271 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
3.30 |
855.62 |
1.03297212 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
4.44 |
893.65 |
1.04444805 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
4.08 |
930.15 |
1.04084788 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.38 |
933.71 |
1.00382970 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
-0.08 |
933.00 |
0.99923713 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
-0.63 |
927.14 |
0.99371812 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
0.33 |
930.20 |
1.00330457 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
-0.34 |
927.04 |
0.99659902 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
1.18 |
937.98 |
1.01180165 |
| 15 |
03 November 2025 |
0.14 |
939.25 |
1.00135259 |
| 16 |
04 November 2025 |
-0.08 |
938.48 |
0.99918286 |
| 17 |
05 November 2025 |
-0.47 |
934.08 |
0.99530817 |
| 18 |
06 November 2025 |
3.86 |
970.10 |
1.03856806 |
| 19 |
07 November 2025 |
-0.06 |
969.48 |
0.99935625 |
| 20 |
10 November 2025 |
1.56 |
984.59 |
1.01559022 |
| 21 |
11 November 2025 |
-0.74 |
977.27 |
0.99256384 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.45 |
981.68 |
1.00450714 |
| 23 |
13 November 2025 |
0.55 |
987.04 |
1.00546065 |
| 24 |
14 November 2025 |
-0.96 |
977.58 |
0.99041901 |
| 25 |
17 November 2025 |
1.19 |
989.18 |
1.01186050 |
| 26 |
18 November 2025 |
1.13 |
1000.38 |
1.01132387 |
| 27 |
19 November 2025 |
-1.00 |
990.35 |
0.98997658 |
| 28 |
20 November 2025 |
5.30 |
1042.82 |
1.05298028 |
| 29 |
21 November 2025 |
3.91 |
1083.57 |
1.03908100 |
| 30 |
24 November 2025 |
6.58 |
1154.86 |
1.06578818 |
| 31 |
25 November 2025 |
-0.66 |
1147.20 |
0.99336456 |
| 32 |
26 November 2025 |
5.27 |
1207.70 |
1.05273604 |
| 33 |
27 November 2025 |
3.81 |
1253.68 |
1.03807973 |
| 34 |
28 November 2025 |
4.83 |
1314.27 |
1.04832726 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
-3.71 |
1265.47 |
0.96287181 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
10.01 |
1392.13 |
1.10008398 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
2.13 |
1421.84 |
1.02134315 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.74 |
1432.39 |
1.00741785 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
-1.31 |
1413.66 |
0.98692365 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
2.91 |
1454.73 |
1.02905528 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
0.83 |
1466.83 |
1.00831858 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
-1.04 |
1451.63 |
0.98963304 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
-1.17 |
1434.63 |
0.98829147 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
2.36 |
1468.53 |
1.02362756 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
5.98 |
1556.34 |
1.05979743 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
1556.94 |
1.00038314 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
4.90 |
1633.16 |
1.04895857 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
-0.06 |
1632.18 |
0.99940086 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
1.82 |
1661.94 |
1.01822938 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
-0.31 |
1656.71 |
0.99685277 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
-2.32 |
1618.30 |
0.97682016 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
-0.21 |
1614.95 |
0.99792666 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
4.03 |
1680.11 |
1.04034709 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
-2.14 |
1644.21 |
0.97863399 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
-2.31 |
1606.25 |
0.97691397 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
3.67 |
1665.27 |
1.03673975 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
2.48 |
1706.63 |
1.02484246 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
-0.18 |
1703.53 |
0.99818016 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
-0.32 |
1698.11 |
0.99681849 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
1.68 |
1726.58 |
1.01676447 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
1.56 |
1753.48 |
1.01557949 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait