NAB FOSTER EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Mei 2025 |
1.28 |
717.91 |
1.01283163 |
| 2 |
15 Mei 2025 |
0.94 |
724.63 |
1.00937128 |
| 3 |
16 Mei 2025 |
0.14 |
725.63 |
1.00137656 |
| 4 |
19 Mei 2025 |
0.51 |
729.35 |
1.00512767 |
| 5 |
20 Mei 2025 |
-0.53 |
725.45 |
0.99465224 |
| 6 |
21 Mei 2025 |
-0.39 |
722.59 |
0.99605225 |
| 7 |
22 Mei 2025 |
0.68 |
727.47 |
1.00675185 |
| 8 |
23 Mei 2025 |
0.69 |
732.51 |
1.00693970 |
| 9 |
26 Mei 2025 |
-1.33 |
722.75 |
0.98667522 |
| 10 |
27 Mei 2025 |
-0.24 |
721.03 |
0.99761302 |
| 11 |
28 Mei 2025 |
-0.33 |
718.64 |
0.99668904 |
| 12 |
02 Juni 2025 |
-0.65 |
713.96 |
0.99348076 |
| 13 |
03 Juni 2025 |
0.41 |
716.87 |
1.00407826 |
| 14 |
04 Juni 2025 |
0.74 |
722.14 |
1.00735477 |
| 15 |
05 Juni 2025 |
0.06 |
722.57 |
1.00058784 |
| 16 |
10 Juni 2025 |
-0.02 |
722.40 |
0.99976957 |
| 17 |
11 Juni 2025 |
0.25 |
724.19 |
1.00247910 |
| 18 |
12 Juni 2025 |
0.37 |
726.85 |
1.00367321 |
| 19 |
13 Juni 2025 |
-1.00 |
718,61 |
0.00000000 |
| 20 |
16 Juni 2025 |
-0.35 |
716.10 |
0.99650617 |
| 21 |
17 Juni 2025 |
0.35 |
718.59 |
1.00348053 |
| 22 |
18 Juni 2025 |
-0.24 |
716.90 |
0.99764261 |
| 23 |
19 Juni 2025 |
-0.36 |
714.29 |
0.99636154 |
| 24 |
20 Juni 2025 |
-0.64 |
709.72 |
0.99360020 |
| 25 |
23 Juni 2025 |
-1.09 |
701.99 |
0.98911115 |
| 26 |
24 Juni 2025 |
-0.12 |
701.12 |
0.99875995 |
| 27 |
25 Juni 2025 |
0.14 |
702.12 |
1.00143457 |
| 28 |
26 Juni 2025 |
0.37 |
704.73 |
1.00371416 |
| 29 |
30 Juni 2025 |
2.41 |
721.73 |
1.02412676 |
| 30 |
01 Juli 2025 |
-1.06 |
714.09 |
0.98941204 |
| 31 |
02 Juli 2025 |
-0.68 |
709.25 |
0.99321153 |
| 32 |
03 Juli 2025 |
0.58 |
713.33 |
1.00576021 |
| 33 |
04 Juli 2025 |
0.48 |
716.74 |
1.00478081 |
| 34 |
07 Juli 2025 |
-0.06 |
716.29 |
0.99937662 |
| 35 |
08 Juli 2025 |
-0.19 |
714.94 |
0.99811516 |
| 36 |
09 Juli 2025 |
0.74 |
720.23 |
1.00739638 |
| 37 |
10 Juli 2025 |
1.41 |
730.41 |
1.01412780 |
| 38 |
11 Juli 2025 |
-0.11 |
729.63 |
0.99893279 |
| 39 |
14 Juli 2025 |
0.68 |
734.56 |
1.00676290 |
| 40 |
15 Juli 2025 |
-0.63 |
729.93 |
0.99369679 |
| 41 |
16 Juli 2025 |
0.19 |
731.34 |
1.00193443 |
| 42 |
17 Juli 2025 |
-0.32 |
729.02 |
0.99682749 |
| 43 |
18 Juli 2025 |
0.32 |
731.32 |
1.00315463 |
| 44 |
21 Juli 2025 |
-0.30 |
729.10 |
0.99696359 |
| 45 |
22 Juli 2025 |
-0.54 |
725.19 |
0.99463931 |
| 46 |
23 Juli 2025 |
0.43 |
728.32 |
1.00431512 |
| 47 |
24 Juli 2025 |
0.79 |
734.10 |
1.00793493 |
| 48 |
25 Juli 2025 |
-0.59 |
729.80 |
0.99413570 |
| 49 |
28 Juli 2025 |
1.13 |
738.08 |
1.01134450 |
| 50 |
29 Juli 2025 |
0.38 |
740.87 |
1.00377711 |
| 51 |
30 Juli 2025 |
-0.38 |
738.04 |
0.99618797 |
| 52 |
31 Juli 2025 |
-0.44 |
734.77 |
0.99557044 |
| 53 |
01 Agustus 2025 |
0.56 |
738.91 |
1.00562977 |
| 54 |
04 Agustus 2025 |
0.12 |
739.76 |
1.00115359 |
| 55 |
05 Agustus 2025 |
0.77 |
745.49 |
1.00773831 |
| 56 |
06 Agustus 2025 |
0.00 |
746,39 |
1.00000000 |
| 57 |
07 Agustus 2025 |
0.42 |
749.51 |
1.00417742 |
| 58 |
08 Agustus 2025 |
0.91 |
756.35 |
1.00912073 |
| 59 |
11 Agustus 2025 |
1.31 |
766.27 |
1.01311169 |
| 60 |
12 Agustus 2025 |
0.62 |
771.03 |
1.00622239 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
