NAB FOSTER EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.96 |
851.16 |
1.00958722 |
| 2 |
15 September 2025 |
1.97 |
867.95 |
1.01972489 |
| 3 |
16 September 2025 |
1.11 |
877.62 |
1.01114001 |
| 4 |
17 September 2025 |
-0.42 |
873.92 |
0.99577961 |
| 5 |
18 September 2025 |
1.18 |
884.19 |
1.01175649 |
| 6 |
19 September 2025 |
-0.62 |
878.71 |
0.99379671 |
| 7 |
22 September 2025 |
1.22 |
889.46 |
1.01224060 |
| 8 |
23 September 2025 |
1.19 |
900.01 |
1.01186379 |
| 9 |
24 September 2025 |
-0.85 |
892.39 |
0.99152836 |
| 10 |
25 September 2025 |
-2.40 |
870.98 |
0.97600276 |
| 11 |
26 September 2025 |
-1.45 |
858.31 |
0.98545734 |
| 12 |
29 September 2025 |
-1.49 |
845.56 |
0.98514440 |
| 13 |
30 September 2025 |
0.09 |
846.29 |
1.00085967 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.13 |
845.19 |
0.99870635 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.35 |
848.15 |
1.00349921 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.94 |
840.18 |
0.99060636 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
-0.83 |
833.21 |
0.99170821 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.48 |
837.24 |
1.00483705 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
1.04 |
845.96 |
1.01041512 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
1.87 |
861.75 |
1.01866260 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
-1.07 |
852.57 |
0.98934056 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
-1.69 |
838.13 |
0.98306713 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
-0.47 |
834.23 |
0.99534094 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.54 |
829.74 |
0.99462459 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.09 |
830.51 |
1.00092704 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-0.71 |
824.59 |
0.99287510 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.45 |
828.31 |
1.00450271 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
3.30 |
855.62 |
1.03297212 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
4.44 |
893.65 |
1.04444805 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
4.08 |
930.15 |
1.04084788 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.38 |
933.71 |
1.00382970 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-0.08 |
933.00 |
0.99923713 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
-0.63 |
927.14 |
0.99371812 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.33 |
930.20 |
1.00330457 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
-0.34 |
927.04 |
0.99659902 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
1.18 |
937.98 |
1.01180165 |
| 37 |
03 November 2025 |
0.14 |
939.25 |
1.00135259 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.08 |
938.48 |
0.99918286 |
| 39 |
05 November 2025 |
-0.47 |
934.08 |
0.99530817 |
| 40 |
06 November 2025 |
3.86 |
970.10 |
1.03856806 |
| 41 |
07 November 2025 |
-0.06 |
969.48 |
0.99935625 |
| 42 |
10 November 2025 |
1.56 |
984.59 |
1.01559022 |
| 43 |
11 November 2025 |
-0.74 |
977.27 |
0.99256384 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.45 |
981.68 |
1.00450714 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.55 |
987.04 |
1.00546065 |
| 46 |
14 November 2025 |
-0.96 |
977.58 |
0.99041901 |
| 47 |
17 November 2025 |
1.19 |
989.18 |
1.01186050 |
| 48 |
18 November 2025 |
1.13 |
1000.38 |
1.01132387 |
| 49 |
19 November 2025 |
-1.00 |
990.35 |
0.98997658 |
| 50 |
20 November 2025 |
5.30 |
1042.82 |
1.05298028 |
| 51 |
21 November 2025 |
3.91 |
1083.57 |
1.03908100 |
| 52 |
24 November 2025 |
6.58 |
1154.86 |
1.06578818 |
| 53 |
25 November 2025 |
-0.66 |
1147.20 |
0.99336456 |
| 54 |
26 November 2025 |
5.27 |
1207.70 |
1.05273604 |
| 55 |
27 November 2025 |
3.81 |
1253.68 |
1.03807973 |
| 56 |
28 November 2025 |
4.83 |
1314.27 |
1.04832726 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
-3.71 |
1265.47 |
0.96287181 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
10.01 |
1392.13 |
1.10008398 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
2.13 |
1421.84 |
1.02134315 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
0.74 |
1432.39 |
1.00741785 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-1.31 |
1413.66 |
0.98692365 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
2.91 |
1454.73 |
1.02905528 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
0.83 |
1466.83 |
1.00831858 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait