NAB FOSTER EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
-3.71 |
1265.47 |
0.96287181 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
10.01 |
1392.13 |
1.10008398 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
2.13 |
1421.84 |
1.02134315 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.74 |
1432.39 |
1.00741785 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
-1.31 |
1413.66 |
0.98692365 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
2.91 |
1454.73 |
1.02905528 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
0.83 |
1466.83 |
1.00831858 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
-1.04 |
1451.63 |
0.98963304 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-1.17 |
1434.63 |
0.98829147 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
2.36 |
1468.53 |
1.02362756 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
5.98 |
1556.34 |
1.05979743 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
1556.94 |
1.00038314 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
4.90 |
1633.16 |
1.04895857 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
-0.06 |
1632.18 |
0.99940086 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
1.82 |
1661.94 |
1.01822938 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
-0.31 |
1656.71 |
0.99685277 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
-2.32 |
1618.30 |
0.97682016 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-0.21 |
1614.95 |
0.99792666 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
4.03 |
1680.11 |
1.04034709 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-2.14 |
1644.21 |
0.97863399 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
-2.31 |
1606.25 |
0.97691397 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
3.67 |
1665.27 |
1.03673975 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
2.48 |
1706.63 |
1.02484246 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
-0.18 |
1703.53 |
0.99818016 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
-0.32 |
1698.11 |
0.99681849 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
1.68 |
1726.58 |
1.01676447 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
1.56 |
1753.48 |
1.01557949 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
0.69 |
1765.54 |
1.00688221 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
2.72 |
1813.51 |
1.02716488 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
-0.41 |
1806.01 |
0.99586651 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
0.45 |
1814.06 |
1.00445851 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
2.77 |
1864.27 |
1.02767834 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-2.72 |
1813.51 |
0.97277188 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.78 |
1827.57 |
1.00775049 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
-0.71 |
1814.51 |
0.99285476 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
-2.82 |
1763.37 |
0.97181787 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
5.93 |
1867.94 |
1.05930261 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
-1.12 |
1846.97 |
0.98877214 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
-7.24 |
1713.32 |
0.92763745 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
1.43 |
1737.85 |
1.01431776 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-5.67 |
1639.35 |
0.94332106 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
2.49 |
1680.10 |
1.02485704 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
-1.51 |
1654.66 |
0.98485542 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
-0.35 |
1648.86 |
0.99649480 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-2.93 |
1600.60 |
0.97073146 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
0.17 |
1603.24 |
1.00165076 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
2.51 |
1643.55 |
1.02514106 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
-0.21 |
1640.04 |
0.99786881 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
-2.41 |
1600.55 |
0.97591831 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.33 |
1605.83 |
1.00329875 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
-1.86 |
1575.94 |
0.98138573 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
1.67 |
1602.19 |
1.01665810 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
-1.09 |
1584.66 |
0.98906221 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
0.72 |
1596.01 |
1.00716190 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-1.55 |
1571.26 |
0.98449229 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
-1.12 |
1553.69 |
0.98881460 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
1.04 |
1569.87 |
1.01041258 |
| 58 |
27 Februari 2026 |
-1.14 |
1552.04 |
0.98864597 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait