| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 1041.10 | 1.00021434 |
| 2 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1041.06 | 0.99996686 |
| 3 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1041.29 | 1.00021440 |
| 4 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 1041.51 | 1.00021406 |
| 5 | 12 Januari 2026 | 0.06 | 1042.18 | 1.00064262 |
| 6 | 13 Januari 2026 | 0.02 | 1042.40 | 1.00021407 |
| 7 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 1042.63 | 1.00021402 |
| 8 | 15 Januari 2026 | 0.02 | 1042.85 | 1.00021407 |
| 9 | 19 Januari 2026 | 0.09 | 1043.74 | 1.00085554 |
| 10 | 20 Januari 2026 | 0.02 | 1043.96 | 1.00021385 |
| 11 | 21 Januari 2026 | 0.02 | 1044.19 | 1.00021370 |
| 12 | 22 Januari 2026 | 0.02 | 1044.42 | 1.00022400 |
| 13 | 23 Januari 2026 | 0.06 | 1045.07 | 1.00062465 |
| 14 | 26 Januari 2026 | 0.06 | 1045.74 | 1.00064005 |
| 15 | 27 Januari 2026 | 0.02 | 1045.97 | 1.00021325 |
| 16 | 28 Januari 2026 | 0.02 | 1046.19 | 1.00021320 |
| 17 | 29 Januari 2026 | 0.02 | 1046.41 | 1.00021258 |
| 18 | 30 Januari 2026 | 0.02 | 1046.64 | 1.00021435 |
| 19 | 02 Februari 2026 | 0.04 | 1047.07 | 1.00041409 |
| 20 | 03 Februari 2026 | 0.02 | 1047.29 | 1.00021422 |
| 21 | 04 Februari 2026 | 0.02 | 1047.52 | 1.00021408 |
| 22 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1047.74 | 1.00021413 |
| 23 | 06 Februari 2026 | 0.02 | 1047.97 | 1.00021408 |
| 24 | 09 Februari 2026 | 0.06 | 1048.64 | 1.00064201 |
| 25 | 10 Februari 2026 | 0.02 | 1048.86 | 1.00021380 |
| 26 | 11 Februari 2026 | 0.02 | 1049.09 | 1.00021271 |
| 27 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 1049.31 | 1.00021381 |
| 28 | 13 Februari 2026 | 0.02 | 1049.53 | 1.00021366 |
| 29 | 18 Februari 2026 | 0.11 | 1050.66 | 1.00106828 |
| 30 | 19 Februari 2026 | 0.02 | 1050.88 | 1.00021339 |
| 31 | 20 Februari 2026 | 0.02 | 1051.10 | 1.00021344 |
| 32 | 23 Februari 2026 | 0.06 | 1051.78 | 1.00063990 |
| 33 | 24 Februari 2026 | 0.02 | 1052.00 | 1.00021316 |
| 34 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 1052.23 | 1.00021312 |
| 35 | 26 Februari 2026 | 0.02 | 1052.45 | 1.00021307 |
| 36 | 27 Februari 2026 | 0.02 | 1052.67 | 1.00021303 |
| 37 | 02 Maret 2026 | 0.08 | 1053.54 | 1.00082694 |
| 38 | 03 Maret 2026 | 0.02 | 1053.75 | 1.00019240 |
| 39 | 04 Maret 2026 | 0.02 | 1053.97 | 1.00021295 |
| 40 | 05 Maret 2026 | 0.02 | 1036.32 | 1.00020932 |
| 41 | 06 Maret 2026 | 0.02 | 1036.54 | 1.00021547 |
| 42 | 09 Maret 2026 | 0.11 | 1037.64 | 1.00106065 |
| 43 | 10 Maret 2026 | 0.02 | 1037.86 | 1.00021520 |
| 44 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 1037.86 | 1.00000000 |
| 45 | 12 Maret 2026 | 0.30 | 1040.94 | 1.00296562 |
| 46 | 13 Maret 2026 | 0.18 | 1042.77 | 1.00176072 |
| 47 | 16 Maret 2026 | 0.39 | 1046.88 | 1.00393749 |
| 48 | 17 Maret 2026 | 0.01 | 1047.01 | 1.00012447 |
| 49 | 25 Maret 2026 | 0.03 | 1047.31 | 1.00028691 |
| 50 | 26 Maret 2026 | -0.08 | 1046.48 | 0.99920511 |
| 51 | 27 Maret 2026 | -0.14 | 1044.99 | 0.99858458 |
| 52 | 30 Maret 2026 | -0.18 | 1043.16 | 0.99824382 |
| 53 | 31 Maret 2026 | -0.25 | 1040.57 | 0.99751361 |
| 54 | 01 April 2026 | -0.11 | 1039.47 | 0.99894202 |
| 55 | 02 April 2026 | -0.19 | 1037.44 | 0.99805063 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|