| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 2025 | 0.06 | 1027.30 | 1.00055516 |
| 2 | 18 November 2025 | -0.06 | 1026.65 | 0.99936727 |
| 3 | 19 November 2025 | 0.02 | 1026.87 | 1.00021429 |
| 4 | 20 November 2025 | -0.04 | 1026.47 | 0.99961047 |
| 5 | 21 November 2025 | -0.04 | 1026.07 | 0.99961031 |
| 6 | 24 November 2025 | -0.07 | 1025.37 | 0.99931779 |
| 7 | 25 November 2025 | -0.07 | 1024.65 | 0.99929781 |
| 8 | 26 November 2025 | -0.04 | 1024.27 | 0.99962914 |
| 9 | 27 November 2025 | -0.08 | 1023.46 | 0.99920919 |
| 10 | 28 November 2025 | -0.10 | 1022.46 | 0.99902292 |
| 11 | 01 Desember 2025 | 0.00 | 1022.45 | 0.99999022 |
| 12 | 02 Desember 2025 | 0.05 | 1023.01 | 1.00054770 |
| 13 | 03 Desember 2025 | 0.04 | 1023.43 | 1.00041055 |
| 14 | 04 Desember 2025 | 0.11 | 1024.54 | 1.00108459 |
| 15 | 05 Desember 2025 | 0.09 | 1025.42 | 1.00085892 |
| 16 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1025.72 | 1.00029256 |
| 17 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 1025.33 | 0.99961978 |
| 18 | 10 Desember 2025 | 0.02 | 1025.51 | 1.00017555 |
| 19 | 11 Desember 2025 | 0.05 | 1025.98 | 1.00045831 |
| 20 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1026.27 | 1.00028266 |
| 21 | 15 Desember 2025 | 0.05 | 1026.82 | 1.00053592 |
| 22 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1027.21 | 1.00037981 |
| 23 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 1027.64 | 1.00041861 |
| 24 | 18 Desember 2025 | -0.03 | 1027.34 | 0.99970807 |
| 25 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 1027.72 | 1.00036989 |
| 26 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 1028.07 | 1.00034056 |
| 27 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1028.20 | 1.00012645 |
| 28 | 24 Desember 2025 | -0.10 | 1027.19 | 0.99901770 |
| 29 | 29 Desember 2025 | 0.09 | 1015.10 | 1.00088591 |
| 30 | 30 Desember 2025 | 0.05 | 1015.57 | 1.00046301 |
| 31 | 02 Januari 2026 | 0.13 | 1016.92 | 1.00132930 |
| 32 | 05 Januari 2026 | 0.06 | 1017.55 | 1.00061952 |
| 33 | 06 Januari 2026 | -1.26 | 1004.77 | 0.98744042 |
| 34 | 07 Januari 2026 | 1.27 | 1017.52 | 1.01268947 |
| 35 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1017.75 | 1.00022604 |
| 36 | 09 Januari 2026 | 0.03 | 1018.06 | 1.00030459 |
| 37 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1018.48 | 1.00041255 |
| 38 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1018.99 | 1.00050075 |
| 39 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1019.12 | 1.00012758 |
| 40 | 15 Januari 2026 | 0.04 | 1019.49 | 1.00036306 |
| 41 | 19 Januari 2026 | 0.09 | 1020.44 | 1.00093184 |
| 42 | 20 Januari 2026 | -0.02 | 1020.25 | 0.99981381 |
| 43 | 21 Januari 2026 | 0.05 | 1020.81 | 1.00054889 |
| 44 | 22 Januari 2026 | 0.04 | 1021.20 | 1.00038205 |
| 45 | 23 Januari 2026 | -0.05 | 1020.73 | 0.99953976 |
| 46 | 26 Januari 2026 | -0.05 | 1020.20 | 0.99948076 |
| 47 | 27 Januari 2026 | -0.01 | 1020.13 | 0.99993139 |
| 48 | 28 Januari 2026 | -0.01 | 1020.00 | 0.99987257 |
| 49 | 29 Januari 2026 | 0.00 | 1019.96 | 0.99996078 |
| 50 | 30 Januari 2026 | 0.02 | 1020.12 | 1.00015687 |
| 51 | 02 Februari 2026 | 0.07 | 1020.83 | 1.00069600 |
| 52 | 03 Februari 2026 | 0.16 | 1022.46 | 1.00159674 |
| 53 | 04 Februari 2026 | 0.04 | 1022.92 | 1.00044990 |
| 54 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1023.07 | 1.00014664 |
| 55 | 06 Februari 2026 | -0.12 | 1021.86 | 0.99881729 |
| 56 | 09 Februari 2026 | 0.06 | 1022.44 | 1.00056759 |
| 57 | 10 Februari 2026 | 0.02 | 1022.63 | 1.00018583 |
| 58 | 11 Februari 2026 | 0.05 | 1023.11 | 1.00046938 |
| 59 | 12 Februari 2026 | -0.01 | 1022.96 | 0.99985339 |
| 60 | 13 Februari 2026 | 0.00 | 1022.98 | 1.00001955 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|