| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 2025 | 0.04 | 1060.03 | 0.99999427 |
| 2 | 18 November 2025 | -0.05 | 1059.48 | 0.99999807 |
| 3 | 19 November 2025 | 0.05 | 1059.96 | 1.00045760 |
| 4 | 20 November 2025 | -0.01 | 1059.87 | 1.00045739 |
| 5 | 21 November 2025 | -1.33 | 1045.80 | 1.00045712 |
| 6 | 24 November 2025 | -1.21 | 1033.14 | 1.00137092 |
| 7 | 25 November 2025 | -0.06 | 1032.47 | 1.00045635 |
| 8 | 26 November 2025 | -0.02 | 1032.31 | 1.00045608 |
| 9 | 27 November 2025 | -0.05 | 1031.75 | 1.00045593 |
| 10 | 28 November 2025 | 0.09 | 1032.65 | 0.98411202 |
| 11 | 01 Desember 2025 | 0.20 | 1034.69 | 1.00138930 |
| 12 | 02 Desember 2025 | 0.20 | 1036.81 | 1.00046244 |
| 13 | 03 Desember 2025 | 0.19 | 1038.77 | 1.00046228 |
| 14 | 04 Desember 2025 | 0.19 | 1040.69 | 0.99853998 |
| 15 | 05 Desember 2025 | 0.16 | 1042.40 | 1.00046269 |
| 16 | 08 Desember 2025 | 0.02 | 1042.61 | 1.00138747 |
| 17 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 1042.24 | 1.00046183 |
| 18 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1042.38 | 1.00046162 |
| 19 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1042.79 | 1.00046140 |
| 20 | 12 Desember 2025 | 0.02 | 1043.05 | 1.00046119 |
| 21 | 15 Desember 2025 | 0.05 | 1043.57 | 1.00138299 |
| 22 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1043.93 | 1.00046034 |
| 23 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 1044.33 | 1.00046013 |
| 24 | 18 Desember 2025 | -0.02 | 1044.08 | 1.00045992 |
| 25 | 19 Desember 2025 | 0.03 | 1044.43 | 1.00045971 |
| 26 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 1044.77 | 1.00137849 |
| 27 | 23 Desember 2025 | 0.08 | 1045.59 | 1.00045886 |
| 28 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1045.79 | 1.00045865 |
| 29 | 29 Desember 2025 | 0.08 | 1046.66 | 0.98585094 |
| 30 | 30 Desember 2025 | 0.04 | 1047.09 | 1.00046502 |
| 31 | 02 Januari 2026 | 0.12 | 1048.35 | 1.00378626 |
| 32 | 05 Januari 2026 | -1.63 | 1031.29 | 0.99999426 |
| 33 | 06 Januari 2026 | -0.03 | 1031.00 | 0.99999805 |
| 34 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1031.00 | 0.99999811 |
| 35 | 08 Januari 2026 | 0.04 | 1031.41 | 0.99999805 |
| 36 | 09 Januari 2026 | 0.03 | 1031.71 | 0.99999811 |
| 37 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1032.11 | 0.99999426 |
| 38 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1032.58 | 0.99999805 |
| 39 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1032.70 | 0.99999811 |
| 40 | 15 Januari 2026 | 0.03 | 1033.04 | 0.99999811 |
| 41 | 19 Januari 2026 | 0.08 | 1033.92 | 0.99999231 |
| 42 | 20 Januari 2026 | -0.02 | 1033.76 | 0.99999811 |
| 43 | 21 Januari 2026 | 0.05 | 1034.28 | 0.99999805 |
| 44 | 22 Januari 2026 | 0.03 | 1034.63 | 0.99999811 |
| 45 | 23 Januari 2026 | -0.02 | 1034.43 | 0.99999811 |
| 46 | 26 Januari 2026 | -0.05 | 1033.96 | 1.00000000 |
| 47 | 27 Januari 2026 | -0.04 | 1033.60 | 0.99999231 |
| 48 | 28 Januari 2026 | 0.02 | 1033.77 | 0.98339069 |
| 49 | 29 Januari 2026 | 0.19 | 1035.77 | 0.99999807 |
| 50 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 1035.91 | 0.99999813 |
| 51 | 02 Februari 2026 | 0.09 | 1036.80 | 1.00352316 |
| 52 | 03 Februari 2026 | 0.02 | 1036.96 | 0.99999808 |
| 53 | 04 Februari 2026 | 0.04 | 1037.38 | 0.99999808 |
| 54 | 05 Februari 2026 | 2.57 | 1064.09 | 0.99999808 |
| 55 | 06 Februari 2026 | -0.10 | 1063.04 | 0.99999808 |
| 56 | 09 Februari 2026 | 0.03 | 1063.39 | 0.99999424 |
| 57 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1063.52 | 0.99999808 |
| 58 | 11 Februari 2026 | 0.04 | 1063.92 | 0.99999808 |
| 59 | 12 Februari 2026 | -0.01 | 1063.86 | 0.99999808 |
| 60 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1063.92 | 0.99999808 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|