| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.46 | 993.98 | 0.99538896 |
| 2 | 01 Desember 2025 | -0.25 | 991.48 | 0.99748435 |
| 3 | 02 Desember 2025 | -0.17 | 989.75 | 0.99825755 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.11 | 990.86 | 1.00112291 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.12 | 992.09 | 1.00124246 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.33 | 995.35 | 1.00328387 |
| 7 | 08 Desember 2025 | 0.08 | 996.14 | 1.00079650 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.06 | 995.52 | 0.99937338 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.06 | 996.12 | 1.00060421 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.07 | 996.79 | 1.00067592 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.04 | 997.20 | 1.00040570 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.12 | 998.43 | 1.00123205 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 998.84 | 1.00041555 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.08 | 999.62 | 1.00078141 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -0.05 | 999.14 | 0.99951472 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.05 | 999.61 | 1.00047581 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 999.93 | 1.00032183 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.05 | 1000.41 | 1.00048173 |
| 19 | 24 Desember 2025 | 0.04 | 1000.82 | 1.00040653 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.13 | 1002.11 | 1.00129104 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.09 | 1003.05 | 1.00093283 |
| 22 | 02 Januari 2026 | -0.30 | 999.99 | 0.99695209 |
| 23 | 05 Januari 2026 | -0.16 | 998.43 | 0.99843679 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.04 | 998.87 | 1.00044640 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 998.92 | 1.00004575 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.01 | 999.02 | 1.00010631 |
| 27 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 999.21 | 1.00018328 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -1.85 | 980.77 | 0.98154598 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.04 | 981.15 | 1.00038551 |
| 30 | 14 Januari 2026 | 0.00 | 981.13 | 0.99998063 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.00 | 981.14 | 1.00001672 |
| 32 | 19 Januari 2026 | 0.11 | 982.18 | 1.00105520 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.01 | 982.05 | 0.99987141 |
| 34 | 21 Januari 2026 | 0.02 | 982.25 | 1.00020172 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.07 | 982.96 | 1.00072344 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 982.96 | 1.00000000 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.02 | 982.11 | 1.00018993 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.02 | 982.30 | 1.00019326 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.01 | 982.42 | 1.00011931 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.02 | 982.21 | 0.99978818 |
| 41 | 30 Januari 2026 | -0.16 | 980.62 | 0.99837947 |
| 42 | 02 Februari 2026 | -0.11 | 979.51 | 0.99886674 |
| 43 | 03 Februari 2026 | -0.17 | 977.83 | 0.99829047 |
| 44 | 04 Februari 2026 | -0.13 | 976.56 | 0.99870131 |
| 45 | 05 Februari 2026 | -0.20 | 974.57 | 0.99795948 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.44 | 970.30 | 0.99561243 |
| 47 | 09 Februari 2026 | -0.19 | 968.42 | 0.99807234 |
| 48 | 10 Februari 2026 | -0.19 | 966.57 | 0.99808483 |
| 49 | 11 Februari 2026 | -0.14 | 965.25 | 0.99863642 |
| 50 | 12 Februari 2026 | -0.23 | 962.99 | 0.99765502 |
| 51 | 13 Februari 2026 | -0.14 | 961.65 | 0.99860933 |
| 52 | 18 Februari 2026 | -0.02 | 961.43 | 0.99977476 |
| 53 | 19 Februari 2026 | -0.28 | 958.71 | 0.99716621 |
| 54 | 20 Februari 2026 | -0.17 | 957.05 | 0.99826725 |
| 55 | 23 Februari 2026 | -0.17 | 955.46 | 0.99833655 |
| 56 | 24 Februari 2026 | -0.25 | 953.08 | 0.99751260 |
| 57 | 25 Februari 2026 | -0.24 | 950.76 | 0.99756652 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|