| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 November 2025 | -0.02 | 1057.37 | 1.00010180 |
| 2 | 27 November 2025 | -0.06 | 1056.79 | 1.00010179 |
| 3 | 28 November 2025 | 0.12 | 1058.02 | 1.00010138 |
| 4 | 01 Desember 2025 | 0.25 | 1060.67 | 1.00031525 |
| 5 | 02 Desember 2025 | 0.24 | 1063.23 | 1.00010214 |
| 6 | 03 Desember 2025 | 0.23 | 1065.64 | 1.00010172 |
| 7 | 04 Desember 2025 | 0.22 | 1068.02 | 1.00010171 |
| 8 | 05 Desember 2025 | 0.20 | 1070.14 | 1.00010162 |
| 9 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1070.42 | 1.00030500 |
| 10 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 1070.02 | 1.00010062 |
| 11 | 10 Desember 2025 | 0.02 | 1070.20 | 1.00010069 |
| 12 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1070.68 | 1.00010068 |
| 13 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1070.97 | 1.00010067 |
| 14 | 15 Desember 2025 | 0.05 | 1071.52 | 1.00030190 |
| 15 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1071.91 | 1.00010055 |
| 16 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 1072.35 | 1.00010062 |
| 17 | 18 Desember 2025 | -0.03 | 1072.04 | 1.00010061 |
| 18 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 1072.42 | 1.00010060 |
| 19 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 1072.76 | 1.00030105 |
| 20 | 23 Desember 2025 | 0.09 | 1073.74 | 1.00010184 |
| 21 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1073.94 | 1.00010175 |
| 22 | 29 Desember 2025 | 0.08 | 1074.84 | 1.00050877 |
| 23 | 30 Desember 2025 | 0.04 | 1075.32 | 1.00008682 |
| 24 | 02 Januari 2026 | 0.13 | 1076.70 | 1.00033533 |
| 25 | 05 Januari 2026 | -1.66 | 1058.82 | 1.00031117 |
| 26 | 06 Januari 2026 | 0.00 | 1058.81 | 1.00010361 |
| 27 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 1058.74 | 1.00010368 |
| 28 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1058.97 | 1.00010343 |
| 29 | 09 Januari 2026 | 0.03 | 1059.28 | 1.00010310 |
| 30 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1059.67 | 1.00030918 |
| 31 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1060.18 | 1.00010298 |
| 32 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1060.30 | 1.00010297 |
| 33 | 15 Januari 2026 | 0.03 | 1060.66 | 1.00010120 |
| 34 | 19 Januari 2026 | 0.09 | 1061.60 | 1.00040332 |
| 35 | 20 Januari 2026 | -0.02 | 1061.40 | 1.00010067 |
| 36 | 21 Januari 2026 | 0.05 | 1061.95 | 1.00010066 |
| 37 | 22 Januari 2026 | 0.04 | 1062.35 | 1.00009961 |
| 38 | 23 Januari 2026 | -0.05 | 1061.86 | 1.00009920 |
| 39 | 26 Januari 2026 | -0.05 | 1061.31 | 1.00000000 |
| 40 | 27 Januari 2026 | -0.01 | 1061.22 | 1.00039678 |
| 41 | 28 Januari 2026 | 0.02 | 1061.43 | 1.00009876 |
| 42 | 29 Januari 2026 | 0.22 | 1063.73 | 1.00009914 |
| 43 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 1063.88 | 1.00009906 |
| 44 | 02 Februari 2026 | 0.09 | 1064.86 | 1.00031060 |
| 45 | 03 Februari 2026 | 0.02 | 1065.02 | 1.00009838 |
| 46 | 04 Februari 2026 | 0.04 | 1065.50 | 1.00009837 |
| 47 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1065.63 | 1.00009828 |
| 48 | 06 Februari 2026 | -0.12 | 1064.37 | 1.00009835 |
| 49 | 09 Februari 2026 | 0.05 | 1064.87 | 1.00029446 |
| 50 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1065.00 | 1.00009815 |
| 51 | 11 Februari 2026 | 0.04 | 1065.43 | 1.00009806 |
| 52 | 12 Februari 2026 | -0.01 | 1065.35 | 1.00009805 |
| 53 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1065.44 | 1.00009812 |
| 54 | 18 Februari 2026 | 0.13 | 1066.79 | 1.00000000 |
| 55 | 19 Februari 2026 | 0.00 | 1066.79 | 1.00059058 |
| 56 | 20 Februari 2026 | 0.05 | 1067.37 | 1.00009845 |
| 57 | 23 Februari 2026 | 0.04 | 1067.76 | 1.00029525 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|