| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oktober 2025 | -0.18 | 1053.84 | 1.00011249 |
| 2 | 15 Oktober 2025 | -0.14 | 1052.32 | 1.00010894 |
| 3 | 16 Oktober 2025 | 0.09 | 1053.28 | 1.00010876 |
| 4 | 17 Oktober 2025 | -0.02 | 1053.11 | 1.00010754 |
| 5 | 20 Oktober 2025 | 0.00 | 1053.10 | 1.00032243 |
| 6 | 21 Oktober 2025 | 0.04 | 1053.55 | 1.00010742 |
| 7 | 22 Oktober 2025 | -0.02 | 1053.38 | 1.00010740 |
| 8 | 23 Oktober 2025 | 0.02 | 1053.58 | 1.00010675 |
| 9 | 24 Oktober 2025 | 0.02 | 1053.80 | 1.00010674 |
| 10 | 27 Oktober 2025 | 0.06 | 1054.45 | 1.00032026 |
| 11 | 28 Oktober 2025 | 0.00 | 1054.46 | 1.00010629 |
| 12 | 29 Oktober 2025 | -0.01 | 1054.39 | 1.00010628 |
| 13 | 30 Oktober 2025 | -0.02 | 1054.13 | 1.00011624 |
| 14 | 31 Oktober 2025 | -0.06 | 1053.53 | 1.00009371 |
| 15 | 03 November 2025 | 0.05 | 1054.01 | 1.00034166 |
| 16 | 04 November 2025 | -0.01 | 1053.91 | 1.00010299 |
| 17 | 05 November 2025 | 0.20 | 1056.04 | 1.00010290 |
| 18 | 06 November 2025 | 0.04 | 1056.41 | 1.00010289 |
| 19 | 07 November 2025 | 0.07 | 1057.12 | 1.00010288 |
| 20 | 10 November 2025 | 0.04 | 1057.59 | 1.00030869 |
| 21 | 11 November 2025 | 0.03 | 1057.93 | 1.00010292 |
| 22 | 12 November 2025 | 0.02 | 1058.10 | 1.00010291 |
| 23 | 13 November 2025 | 0.03 | 1058.37 | 1.00010282 |
| 24 | 14 November 2025 | 0.04 | 1058.77 | 1.00010281 |
| 25 | 17 November 2025 | 0.06 | 1059.39 | 1.00030574 |
| 26 | 18 November 2025 | -0.06 | 1058.75 | 1.00010188 |
| 27 | 19 November 2025 | 0.06 | 1059.36 | 1.00010187 |
| 28 | 20 November 2025 | 0.00 | 1059.31 | 1.00010186 |
| 29 | 21 November 2025 | -0.04 | 1058.93 | 1.00010185 |
| 30 | 24 November 2025 | -0.06 | 1058.25 | 1.00030552 |
| 31 | 25 November 2025 | -0.07 | 1057.53 | 1.00010181 |
| 32 | 26 November 2025 | -0.02 | 1057.37 | 1.00010180 |
| 33 | 27 November 2025 | -0.06 | 1056.79 | 1.00010179 |
| 34 | 28 November 2025 | 0.12 | 1058.02 | 1.00010138 |
| 35 | 01 Desember 2025 | 0.25 | 1060.67 | 1.00031525 |
| 36 | 02 Desember 2025 | 0.24 | 1063.23 | 1.00010214 |
| 37 | 03 Desember 2025 | 0.23 | 1065.64 | 1.00010172 |
| 38 | 04 Desember 2025 | 0.22 | 1068.02 | 1.00010171 |
| 39 | 05 Desember 2025 | 0.20 | 1070.14 | 1.00010162 |
| 40 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1070.42 | 1.00030500 |
| 41 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 1070.02 | 1.00010062 |
| 42 | 10 Desember 2025 | 0.02 | 1070.20 | 1.00010069 |
| 43 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1070.68 | 1.00010068 |
| 44 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1070.97 | 1.00010067 |
| 45 | 15 Desember 2025 | 0.05 | 1071.52 | 1.00030190 |
| 46 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1071.91 | 1.00010055 |
| 47 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 1072.35 | 1.00010062 |
| 48 | 18 Desember 2025 | -0.03 | 1072.04 | 1.00010061 |
| 49 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 1072.42 | 1.00010060 |
| 50 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 1072.76 | 1.00030105 |
| 51 | 23 Desember 2025 | 0.09 | 1073.74 | 1.00010184 |
| 52 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1073.94 | 1.00010175 |
| 53 | 29 Desember 2025 | 0.08 | 1074.84 | 1.00050877 |
| 54 | 30 Desember 2025 | 0.04 | 1075.32 | 1.00008682 |
| 55 | 02 Januari 2026 | 0.13 | 1076.70 | 1.00033533 |
| 56 | 05 Januari 2026 | -1.66 | 1058.82 | 1.00031117 |
| 57 | 06 Januari 2026 | 0.00 | 1058.81 | 1.00010361 |
| 58 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 1058.74 | 1.00010368 |
| 59 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1058.97 | 1.00010343 |
| 60 | 09 Januari 2026 | 0.03 | 1059.28 | 1.00010310 |
| 61 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1059.67 | 1.00030918 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|