NAB LIF BALANCED OPTIMA
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
22 Desember 2025 |
0.09 |
1048.91 |
1.00093346 |
| 2 |
23 Desember 2025 |
0.38 |
1052.85 |
1.00375923 |
| 3 |
24 Desember 2025 |
-0.69 |
1045.58 |
0.99309325 |
| 4 |
29 Desember 2025 |
1.09 |
1057.03 |
1.01094491 |
| 5 |
30 Desember 2025 |
-0.33 |
1053.54 |
0.99670169 |
| 6 |
02 Januari 2026 |
1.70 |
1071.48 |
1.01703344 |
| 7 |
05 Januari 2026 |
1.27 |
1085.11 |
1.01271768 |
| 8 |
06 Januari 2026 |
0.38 |
1089.28 |
1.00384338 |
| 9 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1089.43 |
1.00013413 |
| 10 |
08 Januari 2026 |
-0.23 |
1086.97 |
0.99774432 |
| 11 |
09 Januari 2026 |
0.10 |
1088.06 |
1.00100481 |
| 12 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1088.62 |
1.00050999 |
| 13 |
13 Januari 2026 |
0.15 |
1090.21 |
1.00146149 |
| 14 |
14 Januari 2026 |
0.27 |
1093.17 |
1.00271214 |
| 15 |
15 Januari 2026 |
0.10 |
1094.22 |
1.00096893 |
| 16 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
1094.84 |
1.00056497 |
| 17 |
20 Januari 2026 |
0.16 |
1096.61 |
1.00161630 |
| 18 |
21 Januari 2026 |
-0.07 |
1095.86 |
0.99930933 |
| 19 |
22 Januari 2026 |
0.47 |
1101.06 |
1.00474661 |
| 20 |
23 Januari 2026 |
0.28 |
1104.19 |
1.00284790 |
| 21 |
26 Januari 2026 |
0.69 |
1111.82 |
1.00691012 |
| 22 |
27 Januari 2026 |
-0.62 |
1104.88 |
0.99375575 |
| 23 |
28 Januari 2026 |
-1.09 |
1092.88 |
0.98913574 |
| 24 |
29 Januari 2026 |
-0.24 |
1090.24 |
0.99759012 |
| 25 |
30 Januari 2026 |
0.96 |
1100.69 |
1.00958200 |
| 26 |
02 Februari 2026 |
-0.52 |
1094.98 |
0.99480998 |
| 27 |
03 Februari 2026 |
1.68 |
1113.35 |
1.01677716 |
| 28 |
04 Februari 2026 |
-0.25 |
1110.58 |
0.99751542 |
| 29 |
05 Februari 2026 |
-0.09 |
1109.61 |
0.99912523 |
| 30 |
06 Februari 2026 |
-0.78 |
1100.99 |
0.99222889 |
| 31 |
09 Februari 2026 |
0.14 |
1102.58 |
1.00144961 |
| 32 |
10 Februari 2026 |
0.89 |
1112.44 |
1.00893829 |
| 33 |
11 Februari 2026 |
0.44 |
1117.37 |
1.00443449 |
| 34 |
12 Februari 2026 |
-0.07 |
1116.59 |
0.99930032 |
| 35 |
13 Februari 2026 |
0.18 |
1118.56 |
1.00176744 |
| 36 |
18 Februari 2026 |
0.87 |
1128.32 |
1.00872423 |
| 37 |
19 Februari 2026 |
0.24 |
1131.01 |
1.00238390 |
| 38 |
20 Februari 2026 |
-0.21 |
1128.60 |
0.99786563 |
| 39 |
23 Februari 2026 |
0.32 |
1132.20 |
1.00319272 |
| 40 |
24 Februari 2026 |
-1.01 |
1120.73 |
0.98986619 |
| 41 |
25 Februari 2026 |
0.30 |
1124.05 |
1.00296326 |
| 42 |
26 Februari 2026 |
-0.24 |
1121.40 |
0.99764636 |
| 43 |
27 Februari 2026 |
-0.36 |
1117.31 |
0.99635198 |
| 44 |
02 Maret 2026 |
-0.45 |
1112.29 |
0.99550994 |
| 45 |
03 Maret 2026 |
0.31 |
1115.71 |
1.00306924 |
| 46 |
04 Maret 2026 |
-1.33 |
1100.86 |
0.98668971 |
| 47 |
05 Maret 2026 |
1.43 |
1116.56 |
1.01426206 |
| 48 |
06 Maret 2026 |
-0.49 |
1111.12 |
0.99512842 |
| 49 |
09 Maret 2026 |
-1.53 |
1094.17 |
0.98474277 |
| 50 |
10 Maret 2026 |
0.61 |
1100.83 |
1.00608637 |
| 51 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1100.83 |
1.00000000 |
| 52 |
12 Maret 2026 |
-0.28 |
1097.75 |
0.99720283 |
| 53 |
13 Maret 2026 |
-1.06 |
1086.09 |
0.98937733 |
| 54 |
16 Maret 2026 |
-0.23 |
1083.56 |
0.99767468 |
| 55 |
17 Maret 2026 |
0.44 |
1088.38 |
1.00444627 |
Produk Lainnya dari Manajer PT LiF Manajemen Investasi
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait