NAB LIF BALANCED OPTIMA
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
0.18 |
1066.49 |
1.00175989 |
| 2 |
18 November 2025 |
-0.68 |
1059.21 |
0.99317778 |
| 3 |
19 November 2025 |
0.37 |
1063.08 |
1.00365027 |
| 4 |
20 November 2025 |
-0.07 |
1062.38 |
0.99934577 |
| 5 |
21 November 2025 |
-0.32 |
1059.00 |
0.99681931 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.62 |
1065.59 |
1.00621812 |
| 7 |
25 November 2025 |
-0.19 |
1063.52 |
0.99806191 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.57 |
1069.58 |
1.00569928 |
| 9 |
27 November 2025 |
0.05 |
1070.12 |
1.00050487 |
| 10 |
28 November 2025 |
-0.48 |
1065.01 |
0.99522213 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
-0.28 |
1062.01 |
0.99718716 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
-0.34 |
1058.39 |
0.99658893 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
-0.06 |
1057.71 |
0.99935988 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
-0.36 |
1053.94 |
0.99643249 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
-0.28 |
1051.02 |
0.99722925 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
0.67 |
1058.10 |
1.00673489 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
-1.05 |
1047.04 |
0.98954606 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
-0.28 |
1044.13 |
0.99722063 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
-1.33 |
1030.25 |
0.98670909 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.64 |
1036.83 |
1.00638962 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.87 |
1045.87 |
1.00871520 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
-0.38 |
1041.91 |
0.99621664 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.17 |
1043.69 |
1.00170302 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
0.48 |
1048.73 |
1.00483153 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
-0.08 |
1047.93 |
0.99924060 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.09 |
1048.91 |
1.00093346 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
0.38 |
1052.85 |
1.00375923 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
-0.69 |
1045.58 |
0.99309325 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
1.09 |
1057.03 |
1.01094491 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
-0.33 |
1053.54 |
0.99670169 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
1.70 |
1071.48 |
1.01703344 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
1.27 |
1085.11 |
1.01271768 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.38 |
1089.28 |
1.00384338 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1089.43 |
1.00013413 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
-0.23 |
1086.97 |
0.99774432 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
0.10 |
1088.06 |
1.00100481 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1088.62 |
1.00050999 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.15 |
1090.21 |
1.00146149 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
0.27 |
1093.17 |
1.00271214 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
0.10 |
1094.22 |
1.00096893 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
1094.84 |
1.00056497 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
0.16 |
1096.61 |
1.00161630 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
-0.07 |
1095.86 |
0.99930933 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
0.47 |
1101.06 |
1.00474661 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
0.28 |
1104.19 |
1.00284790 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
0.69 |
1111.82 |
1.00691012 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
-0.62 |
1104.88 |
0.99375575 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
-1.09 |
1092.88 |
0.98913574 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
-0.24 |
1090.24 |
0.99759012 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
0.96 |
1100.69 |
1.00958200 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
-0.52 |
1094.98 |
0.99480998 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
1.68 |
1113.35 |
1.01677716 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
-0.25 |
1110.58 |
0.99751542 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
-0.09 |
1109.61 |
0.99912523 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
-0.78 |
1100.99 |
0.99222889 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
0.14 |
1102.58 |
1.00144961 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.89 |
1112.44 |
1.00893829 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.44 |
1117.37 |
1.00443449 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
-0.07 |
1116.59 |
0.99930032 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
0.18 |
1118.56 |
1.00176744 |
Produk Lainnya dari Manajer PT LiF Manajemen Investasi
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait