| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 November 2025 | -0.02 | 1092.54 | 0.99978953 |
| 2 | 27 November 2025 | -0.06 | 1091.86 | 0.99937760 |
| 3 | 28 November 2025 | 0.20 | 1093.99 | 1.00195080 |
| 4 | 01 Desember 2025 | 0.07 | 1094.81 | 1.00074955 |
| 5 | 02 Desember 2025 | 0.05 | 1095.35 | 1.00049324 |
| 6 | 03 Desember 2025 | 0.03 | 1095.72 | 1.00033779 |
| 7 | 04 Desember 2025 | 0.03 | 1096.07 | 1.00031942 |
| 8 | 05 Desember 2025 | -0.20 | 1093.84 | 0.99796546 |
| 9 | 08 Desember 2025 | -0.20 | 1091.68 | 0.99802531 |
| 10 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 1091.22 | 0.99957863 |
| 11 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1091.37 | 1.00013746 |
| 12 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1091.82 | 1.00041233 |
| 13 | 12 Desember 2025 | 0.20 | 1094.04 | 1.00203330 |
| 14 | 15 Desember 2025 | 0.04 | 1094.48 | 1.00040218 |
| 15 | 16 Desember 2025 | 0.03 | 1094.84 | 1.00032892 |
| 16 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 1095.25 | 1.00037448 |
| 17 | 18 Desember 2025 | -0.03 | 1094.88 | 0.99966218 |
| 18 | 19 Desember 2025 | 0.03 | 1095.23 | 1.00031967 |
| 19 | 22 Desember 2025 | 0.02 | 1095.44 | 1.00019174 |
| 20 | 23 Desember 2025 | -0.22 | 1093.06 | 0.99782736 |
| 21 | 24 Desember 2025 | -0.21 | 1090.76 | 0.99789582 |
| 22 | 29 Desember 2025 | -0.15 | 1089.08 | 0.99845979 |
| 23 | 30 Desember 2025 | -0.12 | 1087.81 | 0.99883388 |
| 24 | 02 Januari 2026 | -0.19 | 1085.70 | 0.99806032 |
| 25 | 05 Januari 2026 | -0.11 | 1066.06 | 0.99894999 |
| 26 | 06 Januari 2026 | -0.16 | 1064.33 | 0.99837720 |
| 27 | 07 Januari 2026 | -0.17 | 1062.55 | 0.99832759 |
| 28 | 08 Januari 2026 | -0.14 | 1061.07 | 0.99860712 |
| 29 | 09 Januari 2026 | -0.13 | 1059.69 | 0.99869943 |
| 30 | 12 Januari 2026 | -0.12 | 1058.39 | 0.99877323 |
| 31 | 13 Januari 2026 | 0.23 | 1060.87 | 1.00234318 |
| 32 | 14 Januari 2026 | 0.20 | 1062.96 | 1.00197008 |
| 33 | 15 Januari 2026 | 0.22 | 1065.29 | 1.00219199 |
| 34 | 19 Januari 2026 | 0.27 | 1068.14 | 1.00267533 |
| 35 | 20 Januari 2026 | 0.12 | 1069.43 | 1.00120771 |
| 36 | 21 Januari 2026 | 0.16 | 1071.17 | 1.00162703 |
| 37 | 22 Januari 2026 | 0.04 | 1071.55 | 1.00035475 |
| 38 | 23 Januari 2026 | -0.05 | 1071.02 | 0.99950539 |
| 39 | 26 Januari 2026 | -0.06 | 1070.39 | 0.99941178 |
| 40 | 27 Januari 2026 | -0.01 | 1070.27 | 0.99988789 |
| 41 | 28 Januari 2026 | -0.01 | 1070.11 | 0.99985051 |
| 42 | 29 Januari 2026 | -0.01 | 1070.04 | 0.99993459 |
| 43 | 30 Januari 2026 | 0.14 | 1071.59 | 1.00144854 |
| 44 | 02 Februari 2026 | 0.12 | 1072.86 | 1.00118515 |
| 45 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 1072.92 | 1.00005593 |
| 46 | 04 Februari 2026 | 0.22 | 1075.26 | 1.00218096 |
| 47 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1075.38 | 1.00011160 |
| 48 | 06 Februari 2026 | -0.12 | 1074.06 | 0.99877253 |
| 49 | 09 Februari 2026 | 0.04 | 1074.49 | 1.00040035 |
| 50 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1074.61 | 1.00011168 |
| 51 | 11 Februari 2026 | 0.27 | 1077.52 | 1.00270796 |
| 52 | 12 Februari 2026 | -0.20 | 1075.33 | 0.99796756 |
| 53 | 13 Februari 2026 | -0.19 | 1073.33 | 0.99814011 |
| 54 | 18 Februari 2026 | 0.33 | 1076.82 | 1.00325156 |
| 55 | 19 Februari 2026 | 0.21 | 1079.03 | 1.00205234 |
| 56 | 20 Februari 2026 | 0.05 | 1079.54 | 1.00047265 |
| 57 | 23 Februari 2026 | 0.01 | 1079.70 | 1.00014821 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|