NAB CIPTA PROTEKSI XXVII
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 November 2025 |
-0.38 |
1003.60 |
0.99621802 |
| 2 |
28 November 2025 |
-0.46 |
998.99 |
0.99540654 |
| 3 |
01 Desember 2025 |
-0.24 |
996.57 |
0.99757755 |
| 4 |
02 Desember 2025 |
-0.17 |
994.87 |
0.99829415 |
| 5 |
03 Desember 2025 |
0.12 |
996.02 |
1.00115593 |
| 6 |
04 Desember 2025 |
0.13 |
997.29 |
1.00127507 |
| 7 |
05 Desember 2025 |
0.33 |
1000.61 |
1.00332902 |
| 8 |
08 Desember 2025 |
0.09 |
1001.51 |
1.00089945 |
| 9 |
09 Desember 2025 |
-0.06 |
1000.91 |
0.99940090 |
| 10 |
10 Desember 2025 |
0.06 |
1001.55 |
1.00063942 |
| 11 |
11 Desember 2025 |
0.07 |
1002.26 |
1.00070890 |
| 12 |
12 Desember 2025 |
0.04 |
1002.70 |
1.00043901 |
| 13 |
15 Desember 2025 |
0.13 |
1004.04 |
1.00133639 |
| 14 |
16 Desember 2025 |
0.04 |
1004.49 |
1.00044819 |
| 15 |
17 Desember 2025 |
0.08 |
1005.31 |
1.00081633 |
| 16 |
18 Desember 2025 |
-0.04 |
1004.86 |
0.99955238 |
| 17 |
19 Desember 2025 |
0.05 |
1005.37 |
1.00050753 |
| 18 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1005.79 |
1.00041776 |
| 19 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
1006.31 |
1.00051701 |
| 20 |
24 Desember 2025 |
0.04 |
1006.75 |
1.00043724 |
| 21 |
29 Desember 2025 |
0.15 |
1008.22 |
1.00146014 |
| 22 |
30 Desember 2025 |
0.10 |
1009.20 |
1.00097201 |
| 23 |
02 Januari 2026 |
-0.30 |
1006.21 |
0.99703726 |
| 24 |
05 Januari 2026 |
-0.15 |
1004.72 |
0.99851920 |
| 25 |
06 Januari 2026 |
0.05 |
1005.20 |
1.00047775 |
| 26 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1005.28 |
1.00007959 |
| 27 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1005.41 |
1.00012932 |
| 28 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
1005.63 |
1.00021882 |
| 29 |
12 Januari 2026 |
-2.29 |
982.56 |
0.97705916 |
| 30 |
13 Januari 2026 |
0.04 |
982.97 |
1.00041728 |
| 31 |
14 Januari 2026 |
0.00 |
982.97 |
1.00000000 |
| 32 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
983.02 |
1.00005087 |
| 33 |
19 Januari 2026 |
0.12 |
984.18 |
1.00118004 |
| 34 |
20 Januari 2026 |
-0.01 |
984.06 |
0.99987807 |
| 35 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
984.29 |
1.00023373 |
| 36 |
22 Januari 2026 |
0.08 |
985.03 |
1.00075181 |
| 37 |
23 Januari 2026 |
-0.10 |
984.02 |
0.99897465 |
| 38 |
26 Januari 2026 |
0.03 |
984.29 |
1.00027438 |
| 39 |
27 Januari 2026 |
0.02 |
984.51 |
1.00022351 |
| 40 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
984.66 |
1.00015236 |
| 41 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
984.48 |
0.99981720 |
| 42 |
30 Januari 2026 |
-0.16 |
982.90 |
0.99839509 |
| 43 |
02 Februari 2026 |
-0.10 |
981.87 |
0.99895208 |
| 44 |
03 Februari 2026 |
-0.17 |
980.21 |
0.99830935 |
| 45 |
04 Februari 2026 |
-0.13 |
978.96 |
0.99872476 |
| 46 |
05 Februari 2026 |
-0.20 |
976.98 |
0.99797745 |
| 47 |
06 Februari 2026 |
-0.44 |
972.70 |
0.99561915 |
| 48 |
09 Februari 2026 |
-0.19 |
970.90 |
0.99814948 |
| 49 |
10 Februari 2026 |
-0.19 |
969.06 |
0.99810485 |
| 50 |
11 Februari 2026 |
-0.13 |
967.76 |
0.99865849 |
| 51 |
12 Februari 2026 |
-0.23 |
965.51 |
0.99767504 |
| 52 |
13 Februari 2026 |
-0.14 |
964.19 |
0.99863285 |
| 53 |
18 Februari 2026 |
-0.01 |
964.11 |
0.99991703 |
| 54 |
19 Februari 2026 |
-0.28 |
961.39 |
0.99717875 |
| 55 |
20 Februari 2026 |
-0.17 |
959.75 |
0.99829414 |
| 56 |
23 Februari 2026 |
-0.16 |
958.23 |
0.99841625 |
| 57 |
24 Februari 2026 |
-0.25 |
955.87 |
0.99753713 |
| 58 |
25 Februari 2026 |
-0.24 |
953.56 |
0.99758335 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait