PT. GROW INVESTMENT INDONESIA
GROW OBLIGASI OPTIMA DINAMIS KELAS Q
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1034.8600
Daily Return
0.22%

NAB GROW OBLIGASI OPTIMA DINAMIS KELAS Q

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Juni 2026 0.04 1044.7800 1.00035427
2 02 Juni 2026 0.05 976.87 1.00049161
3 03 Juni 2026 -0.02 1044.5700 0.99979900
4 03 Juni 2026 -0.02 976.68 0.99980550
5 04 Juni 2026 -0.35 1040.9000 0.99648659
6 04 Juni 2026 -0.09 975.78 0.99907851
7 05 Juni 2026 -0.49 1035.7900 0.99509079
8 05 Juni 2026 -0.20 973.83 0.99800160
9 08 Juni 2026 -1.12 1024.2400 0.98884909
10 08 Juni 2026 0.18 975.57 1.00178676
11 09 Juni 2026 -2.28 1000.9300 0.97724166
12 09 Juni 2026 -1.03 965.48 0.98965733
13 10 Juni 2026 1.00 1010.8900 1.00995075
14 10 Juni 2026 -0.07 964.79 0.99928533
15 11 Juni 2026 -1.39 996.8300 0.98609146
16 11 Juni 2026 -0.42 960.72 0.99578147
17 12 Juni 2026 0.54 1002.1900 1.00537705
18 12 Juni 2026 0.14 962.02 1.00135315
19 15 Juni 2026 2.20 1024.1900 1.02195193
20 15 Juni 2026 0.74 969.17 1.00743228
21 17 Juni 2026 0.76 1032.0200 1.00764507
22 17 Juni 2026 0.41 973.19 1.00414788
23 18 Juni 2026 -0.61 1025.7700 0.99394392
24 18 Juni 2026 -0.12 972.03 0.99880804
25 19 Juni 2026 -0.15 1024.2800 0.99854743
26 19 Juni 2026 -0.04 971.66 0.99961935
27 22 Juni 2026 -0.03 1023.9500 0.99967782
28 22 Juni 2026 0.02 971.86 1.00020583
29 23 Juni 2026 -0.75 1016.2800 0.99250940
30 23 Juni 2026 -0.20 969.92 0.99800383
31 24 Juni 2026 -0.11 1015.1500 0.99888810
32 24 Juni 2026 0.03 970.23 1.00031961
33 25 Juni 2026 0.17 1016.9200 1.00174358
34 25 Juni 2026 -0.05 969.79 0.99954650
35 26 Juni 2026 0.08 1017.7800 1.00084569
36 26 Juni 2026 0.04 970.19 1.00041246
37 29 Juni 2026 0.09 1018.6500 1.00085480
38 29 Juni 2026 -0.02 970.02 0.99982478
39 30 Juni 2026 0.15 1020.1700 1.00149217
40 30 Juni 2026 -0.04 969.65 0.99961856
41 01 Juli 2026 0.06 1020.7600 1.00057833
42 01 Juli 2026 -0.02 969.46 0.99980405
43 02 Juli 2026 -0.11 1019.5900 0.99885380
44 02 Juli 2026 0.04 969.80 1.00035071
45 03 Juli 2026 0.11 1020.7100 1.00109848
46 03 Juli 2026 0.06 970.41 1.00062900
47 06 Juli 2026 0.08 1021.5400 1.00081316
48 06 Juli 2026 0.10 971.38 1.00099958
49 07 Juli 2026 -0.29 1018.5800 0.99710241
50 07 Juli 2026 0.00 971.34 0.99995882
51 08 Juli 2026 -0.21 1016.4400 0.99789904
52 08 Juli 2026 -0.05 970.87 0.99951613
53 09 Juli 2026 -0.07 1015.6900 0.99926213
54 09 Juli 2026 -0.08 970.13 0.99923780
55 10 Juli 2026 0.35 1019.2100 1.00346562
56 10 Juli 2026 0.07 970.79 1.00068032
57 13 Juli 2026 -0.33 1015.8200 0.99667389
58 13 Juli 2026 -0.04 970.45 0.99964977
59 13 Juli 2026 -0.33 1015.8200 0.99667389
60 13 Juli 2026 -0.04 970.45 0.99964977
61 14 Juli 2026 0.08 1016.6400 1.00080723
62 14 Juli 2026 0.03 970.71 1.00026792
63 15 Juli 2026 0.34 1011.1500 1.00342304
64 15 Juli 2026 0.13 971.94 1.00126711
65 16 Juli 2026 -0.05 1010.6400 0.99949562
66 16 Juli 2026 0.05 972.41 1.00048357
67 17 Juli 2026 -0.06 1010.0000 0.99936674
68 17 Juli 2026 0.30 975.32 1.00299256
69 20 Juli 2026 -0.15 1008.5000 0.99851485
70 20 Juli 2026 -0.04 974.93 0.99960013
71 21 Juli 2026 -0.10 1007.5400 0.99904809
72 21 Juli 2026 -0.08 974.14 0.99918969
73 22 Juli 2026 0.04 1007.9400 1.00039701
74 22 Juli 2026 -0.06 973.51 0.99935328
75 23 Juli 2026 -0.05 1007.4100 0.99947418
76 23 Juli 2026 -0.05 973.03 0.99950694
77 24 Juli 2026 -0.22 1005.2400 0.99784596
78 24 Juli 2026 -0.07 972.35 0.99930115
79 27 Juli 2026 0.14 1006.6500 1.00140265
80 27 Juli 2026 0.00 972.39 1.00004114
81 28 Juli 2026 0.02 1006.8700 1.00021855
82 28 Juli 2026 -0.01 972.26 0.99986631
83 29 Juli 2026 0.22 1009.0400 1.00215519
84 29 Juli 2026 0.08 973.02 1.00078168
85 30 Juli 2026 0.01 1009.1600 1.00011892
86 30 Juli 2026 0.09 973.87 1.00087357
87 31 Juli 2026 0.09 1010.0600 1.00089183
88 31 Juli 2026 0.04 974.22 1.00035939
89 03 Agustus 2026 0.06 1010.7100 1.00064353
90 03 Agustus 2026 0.06 974.82 1.00061588
91 04 Agustus 2026 -0.26 1008.0800 0.99739787
92 04 Agustus 2026 -0.02 974.63 0.99980509
93 05 Agustus 2026 0.32 1011.2900 1.00318427
94 05 Agustus 2026 0.10 975.63 1.00102603
95 06 Agustus 2026 0.23 1013.6300 1.00231388
96 06 Agustus 2026 0.13 976.89 1.00129147
97 07 Agustus 2026 -0.04 1013.1900 0.99956592
98 07 Agustus 2026 -0.01 976.79 0.99989763
99 10 Agustus 2026 0.55 1018.8000 1.00553697
100 10 Agustus 2026 0.14 978.11 1.00135137
101 11 Agustus 2026 -0.05 1018.2500 0.99946015
102 11 Agustus 2026 -0.02 977.96 0.99984664
103 12 Agustus 2026 -0.03 1017.9800 0.99973484
104 12 Agustus 2026 0.01 978.07 1.00011248
105 13 Agustus 2026 0.18 1019.8000 1.00178785
106 13 Agustus 2026 0.10 979.06 1.00101220
107 14 Agustus 2026 0.39 1023.7300 1.00385370
108 14 Agustus 2026 0.42 983.14 1.00416726
109 18 Agustus 2026 -0.22 1021.5100 0.99783146
110 18 Agustus 2026 0.07 983.82 1.00069166
111 19 Agustus 2026 0.21 1023.6400 1.00208515
112 19 Agustus 2026 -0.07 983.17 0.99933931
113 20 Agustus 2026 0.90 1032.8300 1.00897777
114 20 Agustus 2026 0.68 989.88 1.00682486
115 21 Agustus 2026 -0.04 1032.4600 0.99964176
116 21 Agustus 2026 0.02 990.11 1.00023235
117 24 Agustus 2026 0.14 1033.8600 1.00135598
118 24 Agustus 2026 -0.13 988.82 0.99869711
119 26 Agustus 2026 -0.08 1032.9900 0.99915849
120 26 Agustus 2026 -0.06 988.26 0.99943367
121 27 Agustus 2026 -0.04 1032.5800 0.99960309
122 27 Agustus 2026 -0.03 988.00 0.99973691
123 28 Agustus 2026 0.22 1034.8600 1.00220806
124 28 Agustus 2026 -0.08 987.18 0.99917004

Produk Lainnya dari Manajer PT. GROW INVESTMENT INDONESIA

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Keuangan | 21 Agustus 2026
Pefindo Perluas Layanan Kini Beri Penilaian Green Bond Hingga Reksadana
Investasi | 20 Agustus 2026
Pekan Kedua Perdagangan, ETF Emas Masih dalam Fase Price Discovery
Investasi | 13 Agustus 2026
Suku Bunga Global Masih Tinggi, Reksadana Obligasi Bisa Jadi Pilihan Defensif
Investasi | 19 Hari 2 Menit lalu
Manajer Investasi Susun Strategi Optimalkan Kinerja Reksadana Saham
Insight | 13 Agustus 2026
Strategi MI Meracik Reksadana Saham di Semester II 2026