| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 November 2025 | 0.01 | 1018.84 | 1.00011190 |
| 2 | 27 November 2025 | 0.01 | 1018.97 | 1.00012858 |
| 3 | 28 November 2025 | 0.01 | 1019.10 | 1.00012866 |
| 4 | 01 Desember 2025 | 0.04 | 1019.49 | 1.00038573 |
| 5 | 02 Desember 2025 | 0.01 | 1019.62 | 1.00012859 |
| 6 | 03 Desember 2025 | 0.01 | 1019.75 | 1.00012848 |
| 7 | 04 Desember 2025 | 0.01 | 1019.88 | 1.00012483 |
| 8 | 05 Desember 2025 | 0.01 | 1020.01 | 1.00013227 |
| 9 | 08 Desember 2025 | 0.04 | 1020.41 | 1.00038539 |
| 10 | 09 Desember 2025 | 0.01 | 1020.54 | 1.00012848 |
| 11 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1020.67 | 1.00012836 |
| 12 | 11 Desember 2025 | 0.01 | 1020.80 | 1.00012845 |
| 13 | 12 Desember 2025 | 0.01 | 1020.93 | 1.00012833 |
| 14 | 15 Desember 2025 | 0.04 | 1021.33 | 1.00038514 |
| 15 | 16 Desember 2025 | 0.01 | 1021.46 | 1.00012836 |
| 16 | 17 Desember 2025 | 0.01 | 1021.59 | 1.00012825 |
| 17 | 18 Desember 2025 | 0.01 | 1021.72 | 1.00012549 |
| 18 | 19 Desember 2025 | 0.01 | 1021.85 | 1.00012831 |
| 19 | 22 Desember 2025 | 0.04 | 1022.27 | 1.00041141 |
| 20 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1022.40 | 1.00012815 |
| 21 | 24 Desember 2025 | 0.01 | 1022.53 | 1.00012862 |
| 22 | 29 Desember 2025 | 0.07 | 1023.25 | 1.00070042 |
| 23 | 30 Desember 2025 | 0.01 | 1023.38 | 1.00012802 |
| 24 | 02 Januari 2026 | 0.04 | 1023.77 | 1.00038344 |
| 25 | 05 Januari 2026 | 0.04 | 1024.16 | 1.00038300 |
| 26 | 06 Januari 2026 | 0.01 | 1024.29 | 1.00012762 |
| 27 | 07 Januari 2026 | 0.01 | 1024.42 | 1.00012750 |
| 28 | 08 Januari 2026 | 0.01 | 1024.55 | 1.00012758 |
| 29 | 09 Januari 2026 | 0.01 | 1024.68 | 1.00012757 |
| 30 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1025.08 | 1.00038256 |
| 31 | 13 Januari 2026 | 0.01 | 1025.21 | 1.00012750 |
| 32 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1025.34 | 1.00012749 |
| 33 | 15 Januari 2026 | 0.01 | 1025.47 | 1.00012737 |
| 34 | 19 Januari 2026 | 0.05 | 1025.99 | 1.00050689 |
| 35 | 20 Januari 2026 | 0.01 | 1026.09 | 1.00010059 |
| 36 | 21 Januari 2026 | 0.01 | 1026.22 | 1.00012738 |
| 37 | 22 Januari 2026 | 0.01 | 1026.35 | 1.00012736 |
| 38 | 23 Januari 2026 | 0.01 | 1026.49 | 1.00012939 |
| 39 | 26 Januari 2026 | 0.03 | 1026.82 | 1.00032217 |
| 40 | 27 Januari 2026 | 0.01 | 1026.95 | 1.00012729 |
| 41 | 28 Januari 2026 | 0.01 | 1027.08 | 1.00012717 |
| 42 | 29 Januari 2026 | 0.01 | 1027.21 | 1.00012725 |
| 43 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 1027.34 | 1.00012724 |
| 44 | 02 Februari 2026 | 0.04 | 1027.73 | 1.00038157 |
| 45 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 1027.86 | 1.00012708 |
| 46 | 04 Februari 2026 | 0.01 | 1027.99 | 1.00012716 |
| 47 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1028.12 | 1.00012714 |
| 48 | 06 Februari 2026 | 0.01 | 1028.25 | 1.00012703 |
| 49 | 09 Februari 2026 | 0.04 | 1028.65 | 1.00038123 |
| 50 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1028.78 | 1.00012706 |
| 51 | 11 Februari 2026 | 0.01 | 1028.91 | 1.00012704 |
| 52 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 1029.04 | 1.00012693 |
| 53 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1029.17 | 1.00012701 |
| 54 | 18 Februari 2026 | 0.06 | 1029.82 | 1.00063478 |
| 55 | 19 Februari 2026 | 0.01 | 1029.95 | 1.00012400 |
| 56 | 20 Februari 2026 | 0.01 | 1030.08 | 1.00012671 |
| 57 | 23 Februari 2026 | 0.04 | 1030.46 | 1.00037347 |
| 58 | 24 Februari 2026 | 0.01 | 1030.59 | 1.00012441 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|