NAB JUARA MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
0.01 |
1115.26 |
1.00014070 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
0.02 |
1115.44 |
1.00015817 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.02 |
1115.63 |
1.00017536 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
0.01 |
1115.80 |
1.00014853 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
0.04 |
1116.22 |
1.00037901 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
0.01 |
1116.34 |
1.00010876 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
0.01 |
1116.48 |
1.00012424 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
0.02 |
1116.71 |
1.00020538 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.02 |
1116.89 |
1.00016029 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
0.04 |
1117.34 |
1.00040049 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
0.02 |
1117.53 |
1.00017264 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1117.65 |
1.00010881 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
0.02 |
1117.84 |
1.00016839 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
0.00 |
1117.85 |
1.00001020 |
| 15 |
03 November 2025 |
0.05 |
1118.43 |
1.00051465 |
| 16 |
04 November 2025 |
0.02 |
1118.65 |
1.00019814 |
| 17 |
05 November 2025 |
0.01 |
1118.79 |
1.00012864 |
| 18 |
06 November 2025 |
0.01 |
1118.95 |
1.00014489 |
| 19 |
07 November 2025 |
0.02 |
1119.18 |
1.00019992 |
| 20 |
10 November 2025 |
0.10 |
1120.28 |
1.00098179 |
| 21 |
11 November 2025 |
0.01 |
1120.43 |
1.00014005 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.02 |
1120.65 |
1.00019064 |
| 23 |
13 November 2025 |
0.02 |
1120.90 |
1.00022737 |
| 24 |
14 November 2025 |
0.02 |
1121.13 |
1.00019859 |
| 25 |
17 November 2025 |
0.07 |
1121.94 |
1.00072962 |
| 26 |
18 November 2025 |
0.01 |
1122.04 |
1.00008735 |
| 27 |
19 November 2025 |
0.02 |
1122.25 |
1.00018457 |
| 28 |
20 November 2025 |
0.02 |
1122.42 |
1.00015505 |
| 29 |
21 November 2025 |
0.01 |
1122.53 |
1.00009462 |
| 30 |
24 November 2025 |
0.03 |
1122.90 |
1.00032721 |
| 31 |
25 November 2025 |
0.00 |
1122.90 |
1.00000009 |
| 32 |
26 November 2025 |
0.01 |
1123.05 |
1.00013438 |
| 33 |
27 November 2025 |
0.01 |
1123.12 |
1.00006589 |
| 34 |
28 November 2025 |
0.00 |
1123.12 |
1.00000134 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
0.05 |
1123.65 |
1.00047208 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1123.75 |
1.00008775 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1123.88 |
1.00011168 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1123.98 |
1.00009432 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1124.10 |
1.00010445 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1124.45 |
1.00031287 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
1124.70 |
1.00022153 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1124.85 |
1.00012910 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1124.99 |
1.00012722 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1125.07 |
1.00007076 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
0.09 |
1126.06 |
1.00087861 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1126.18 |
1.00011278 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1126.38 |
1.00017049 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1126.53 |
1.00013850 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
-0.05 |
1125.94 |
0.99947014 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
0.11 |
1127.23 |
1.00114829 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
0.09 |
1128.22 |
1.00088154 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
0.06 |
1128.92 |
1.00061814 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
0.14 |
1130.49 |
1.00139408 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
1130.72 |
1.00019921 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
0.08 |
1131.60 |
1.00078375 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
1132.35 |
1.00065438 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1132.45 |
1.00009317 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
1132.65 |
1.00017405 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
1133.03 |
1.00033982 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
1133.05 |
1.00001765 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1133.63 |
1.00051189 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Juara Capital Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait