NAB JUARA MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Agustus 2026 |
0.01 |
1165.10 |
1.00009288 |
| 2 |
07 Agustus 2026 |
0.02 |
1165.34 |
1.00020427 |
| 3 |
10 Agustus 2026 |
0.05 |
1165.94 |
1.00051479 |
| 4 |
11 Agustus 2026 |
0.02 |
1166.14 |
1.00017600 |
| 5 |
12 Agustus 2026 |
0.02 |
1166.34 |
1.00017271 |
| 6 |
13 Agustus 2026 |
0.02 |
1166.59 |
1.00021366 |
| 7 |
14 Agustus 2026 |
0.03 |
1166.90 |
1.00026736 |
| 8 |
18 Agustus 2026 |
0.06 |
1167.65 |
1.00063561 |
| 9 |
19 Agustus 2026 |
0.02 |
1167.87 |
1.00019013 |
| 10 |
20 Agustus 2026 |
0.03 |
1168.20 |
1.00028462 |
| 11 |
21 Agustus 2026 |
0.01 |
1168.37 |
1.00014287 |
| 12 |
24 Agustus 2026 |
0.05 |
1168.97 |
1.00051722 |
| 13 |
26 Agustus 2026 |
0.02 |
1169.26 |
1.00024800 |
| 14 |
27 Agustus 2026 |
0.01 |
1169.42 |
1.00013496 |
| 15 |
28 Agustus 2026 |
0.01 |
1169.57 |
1.00012502 |
| 16 |
31 Agustus 2026 |
0.03 |
1169.97 |
1.00034560 |
| 17 |
01 September 2026 |
0.00 |
1170.02 |
1.00003966 |
| 18 |
02 September 2026 |
0.01 |
1170.12 |
1.00009060 |
| 19 |
03 September 2026 |
0.01 |
1170.26 |
1.00011990 |
| 20 |
04 September 2026 |
0.02 |
1170.44 |
1.00015518 |
| 21 |
07 September 2026 |
0.03 |
1170.82 |
1.00032142 |
| 22 |
08 September 2026 |
0.03 |
1171.14 |
1.00026930 |
| 23 |
09 September 2026 |
0.04 |
1171.61 |
1.00040525 |
| 24 |
10 September 2026 |
0.02 |
1171.79 |
1.00015065 |
| 25 |
11 September 2026 |
0.01 |
1171.95 |
1.00013612 |
| 26 |
14 September 2026 |
0.05 |
1172.49 |
1.00046043 |
| 27 |
15 September 2026 |
0.02 |
1172.71 |
1.00019429 |
| 28 |
16 September 2026 |
0.02 |
1172.91 |
1.00016841 |
| 29 |
17 September 2026 |
0.01 |
1173.04 |
1.00010640 |
| 30 |
18 September 2026 |
0.02 |
1173.23 |
1.00016291 |
| 31 |
21 September 2026 |
0.05 |
1173.82 |
1.00050570 |
| 32 |
22 September 2026 |
0.02 |
1174.06 |
1.00020088 |
| 33 |
23 September 2026 |
0.01 |
1174.21 |
1.00013202 |
| 34 |
24 September 2026 |
0.01 |
1174.35 |
1.00012085 |
| 35 |
25 September 2026 |
0.01 |
1174.48 |
1.00010678 |
| 36 |
28 September 2026 |
0.04 |
1175.00 |
1.00044054 |
| 37 |
29 September 2026 |
0.02 |
1175.26 |
1.00022894 |
| 38 |
30 September 2026 |
0.02 |
1175.49 |
1.00019000 |
| 39 |
01 Oktober 2026 |
0.02 |
1175.75 |
1.00022221 |
| 40 |
02 Oktober 2026 |
0.02 |
1175.98 |
1.00019545 |
| 41 |
05 Oktober 2026 |
0.05 |
1176.57 |
1.00050528 |
| 42 |
06 Oktober 2026 |
0.02 |
1176.81 |
1.00019778 |
| 43 |
07 Oktober 2026 |
0.02 |
1177.00 |
1.00016757 |
| 44 |
08 Oktober 2026 |
0.02 |
1177.22 |
1.00018760 |
| 45 |
09 Oktober 2026 |
0.01 |
1177.37 |
1.00012130 |
| 46 |
12 Oktober 2026 |
0.05 |
1177.93 |
1.00047462 |
| 47 |
13 Oktober 2026 |
0.02 |
1178.16 |
1.00019653 |
| 48 |
14 Oktober 2026 |
0.02 |
1178.40 |
1.00020787 |
| 49 |
15 Oktober 2026 |
0.02 |
1178.59 |
1.00015793 |
| 50 |
16 Oktober 2026 |
0.01 |
1178.74 |
1.00012931 |
| 51 |
19 Oktober 2026 |
0.05 |
1179.30 |
1.00047424 |
| 52 |
20 Oktober 2026 |
0.05 |
1179.88 |
1.00049411 |
| 53 |
21 Oktober 2026 |
0.02 |
1180.12 |
1.00020426 |
| 54 |
22 Oktober 2026 |
0.02 |
1180.39 |
1.00022226 |
| 55 |
23 Oktober 2026 |
0.02 |
1180.57 |
1.00015630 |
| 56 |
26 Oktober 2026 |
0.05 |
1181.10 |
1.00045139 |
| 57 |
27 Oktober 2026 |
0.02 |
1181.29 |
1.00016239 |
| 58 |
28 Oktober 2026 |
0.02 |
1181.52 |
1.00019047 |
| 59 |
29 Oktober 2026 |
0.01 |
1181.69 |
1.00014490 |
| 60 |
30 Oktober 2026 |
0.01 |
1181.81 |
1.00010341 |
| 61 |
02 November 2026 |
0.03 |
1182.13 |
1.00026476 |
| 62 |
03 November 2026 |
0.02 |
1182.33 |
1.00017333 |
| 63 |
04 November 2026 |
0.01 |
1182.49 |
1.00013414 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Juara Capital Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait