NAB JUARA MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1136.68 |
1.00014298 |
| 2 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
1136.86 |
1.00015457 |
| 3 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1137.24 |
1.00033804 |
| 4 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
1137.42 |
1.00015063 |
| 5 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
1137.61 |
1.00016933 |
| 6 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
1137.78 |
1.00015357 |
| 7 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
1137.89 |
1.00009299 |
| 8 |
09 Februari 2026 |
0.04 |
1138.34 |
1.00039714 |
| 9 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1138.51 |
1.00014960 |
| 10 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1138.75 |
1.00021256 |
| 11 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
1138.93 |
1.00015824 |
| 12 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1139.08 |
1.00013153 |
| 13 |
18 Februari 2026 |
0.09 |
1140.08 |
1.00087342 |
| 14 |
19 Februari 2026 |
0.02 |
1140.26 |
1.00015788 |
| 15 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
1140.49 |
1.00020329 |
| 16 |
23 Februari 2026 |
0.05 |
1141.04 |
1.00048558 |
| 17 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
1141.20 |
1.00013680 |
| 18 |
25 Februari 2026 |
0.01 |
1141.33 |
1.00011251 |
| 19 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
1141.49 |
1.00013949 |
| 20 |
27 Februari 2026 |
0.01 |
1141.62 |
1.00011310 |
| 21 |
02 Maret 2026 |
0.08 |
1142.55 |
1.00081534 |
| 22 |
03 Maret 2026 |
0.01 |
1142.65 |
1.00009137 |
| 23 |
04 Maret 2026 |
0.00 |
1142.65 |
0.99999956 |
| 24 |
05 Maret 2026 |
0.01 |
1142.79 |
1.00012620 |
| 25 |
06 Maret 2026 |
0.01 |
1142.94 |
1.00012539 |
| 26 |
09 Maret 2026 |
0.03 |
1143.23 |
1.00025566 |
| 27 |
10 Maret 2026 |
0.01 |
1143.40 |
1.00014826 |
| 28 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1143.40 |
1.00000000 |
| 29 |
12 Maret 2026 |
0.04 |
1143.81 |
1.00035744 |
| 30 |
13 Maret 2026 |
0.01 |
1143.97 |
1.00013717 |
| 31 |
16 Maret 2026 |
0.03 |
1144.29 |
1.00028270 |
| 32 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
1144.32 |
1.00002377 |
| 33 |
25 Maret 2026 |
0.05 |
1144.85 |
1.00046395 |
| 34 |
26 Maret 2026 |
0.00 |
1144.86 |
1.00000952 |
| 35 |
27 Maret 2026 |
0.00 |
1144.87 |
1.00001354 |
| 36 |
30 Maret 2026 |
0.03 |
1145.16 |
1.00025453 |
| 37 |
31 Maret 2026 |
-0.02 |
1144.99 |
0.99984823 |
| 38 |
01 April 2026 |
0.05 |
1145.53 |
1.00047066 |
| 39 |
02 April 2026 |
0.02 |
1145.80 |
1.00023299 |
| 40 |
06 April 2026 |
0.07 |
1146.64 |
1.00073198 |
| 41 |
07 April 2026 |
0.05 |
1147.19 |
1.00048481 |
| 42 |
08 April 2026 |
0.01 |
1147.25 |
1.00005500 |
| 43 |
09 April 2026 |
0.02 |
1147.48 |
1.00019464 |
| 44 |
10 April 2026 |
0.03 |
1147.80 |
1.00028088 |
| 45 |
13 April 2026 |
0.04 |
1148.26 |
1.00040033 |
| 46 |
14 April 2026 |
0.06 |
1148.89 |
1.00055075 |
| 47 |
15 April 2026 |
0.02 |
1149.08 |
1.00016703 |
| 48 |
16 April 2026 |
0.03 |
1149.47 |
1.00033923 |
| 49 |
17 April 2026 |
0.01 |
1149.57 |
1.00008413 |
| 50 |
20 April 2026 |
0.05 |
1150.19 |
1.00053568 |
| 51 |
21 April 2026 |
0.03 |
1150.51 |
1.00027900 |
| 52 |
22 April 2026 |
0.00 |
1150.51 |
1.00000000 |
| 53 |
23 April 2026 |
0.02 |
1150.79 |
1.00024259 |
| 54 |
24 April 2026 |
0.00 |
1150.83 |
1.00004084 |
| 55 |
27 April 2026 |
0.05 |
1151.36 |
1.00045532 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Juara Capital Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait