NAB JUARA MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.00 |
1123.12 |
1.00000134 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.05 |
1123.65 |
1.00047208 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1123.75 |
1.00008775 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1123.88 |
1.00011168 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1123.98 |
1.00009432 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1124.10 |
1.00010445 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1124.45 |
1.00031287 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
1124.70 |
1.00022153 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1124.85 |
1.00012910 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1124.99 |
1.00012722 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1125.07 |
1.00007076 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.09 |
1126.06 |
1.00087861 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1126.18 |
1.00011278 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1126.38 |
1.00017049 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1126.53 |
1.00013850 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
-0.05 |
1125.94 |
0.99947014 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.11 |
1127.23 |
1.00114829 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.09 |
1128.22 |
1.00088154 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.06 |
1128.92 |
1.00061814 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.14 |
1130.49 |
1.00139408 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.02 |
1130.72 |
1.00019921 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.08 |
1131.60 |
1.00078375 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
1132.35 |
1.00065438 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1132.45 |
1.00009317 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.02 |
1132.65 |
1.00017405 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.03 |
1133.03 |
1.00033982 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
1133.05 |
1.00001765 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
1133.63 |
1.00051189 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
1133.87 |
1.00020721 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
1134.05 |
1.00016069 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1134.27 |
1.00019585 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.08 |
1135.13 |
1.00076031 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1135.23 |
1.00008043 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1135.44 |
1.00018921 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
1135.61 |
1.00015342 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1135.61 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.05 |
1136.35 |
1.00047420 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
1136.40 |
1.00004470 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1136.52 |
1.00010859 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1136.68 |
1.00014298 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.02 |
1136.86 |
1.00015457 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1137.24 |
1.00033804 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.02 |
1137.42 |
1.00015063 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
1137.61 |
1.00016933 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.02 |
1137.78 |
1.00015357 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
1137.89 |
1.00009299 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.04 |
1138.34 |
1.00039714 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1138.51 |
1.00014960 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1138.75 |
1.00021256 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
1138.93 |
1.00015824 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1139.08 |
1.00013153 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.09 |
1140.08 |
1.00087342 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.02 |
1140.26 |
1.00015788 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
1140.49 |
1.00020329 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.05 |
1141.04 |
1.00048558 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
1141.20 |
1.00013680 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.01 |
1141.33 |
1.00011251 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
1141.49 |
1.00013949 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Juara Capital Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait