| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Desember 2025 | 0.03 | 1022.93 | 1.00028358 |
| 2 | 03 Desember 2025 | 0.01 | 1023.05 | 1.00011731 |
| 3 | 04 Desember 2025 | 0.01 | 1023.20 | 1.00014662 |
| 4 | 05 Desember 2025 | 0.01 | 1023.27 | 1.00006841 |
| 5 | 08 Desember 2025 | 0.04 | 1023.73 | 1.00044954 |
| 6 | 09 Desember 2025 | 0.02 | 1023.94 | 1.00020513 |
| 7 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1024.08 | 1.00013673 |
| 8 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1024.49 | 1.00040036 |
| 9 | 12 Desember 2025 | 0.02 | 1024.70 | 1.00020498 |
| 10 | 15 Desember 2025 | 0.04 | 1025.09 | 1.00038060 |
| 11 | 16 Desember 2025 | 0.03 | 1025.41 | 1.00031217 |
| 12 | 17 Desember 2025 | 0.02 | 1025.66 | 1.00024380 |
| 13 | 18 Desember 2025 | -0.01 | 1025.59 | 0.99993175 |
| 14 | 19 Desember 2025 | 0.02 | 1025.83 | 1.00023401 |
| 15 | 22 Desember 2025 | 0.05 | 1026.35 | 1.00050691 |
| 16 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1026.41 | 1.00005846 |
| 17 | 24 Desember 2025 | 0.00 | 1026.44 | 1.00002923 |
| 18 | 29 Desember 2025 | 0.08 | 1027.27 | 1.00080862 |
| 19 | 30 Desember 2025 | 0.02 | 1027.51 | 1.00023363 |
| 20 | 02 Januari 2026 | 0.09 | 1028.48 | 1.00094403 |
| 21 | 05 Januari 2026 | 0.05 | 1029.02 | 1.00052505 |
| 22 | 06 Januari 2026 | -0.01 | 1028.94 | 0.99992226 |
| 23 | 07 Januari 2026 | 0.01 | 1029.00 | 1.00005831 |
| 24 | 08 Januari 2026 | 0.05 | 1029.55 | 1.00053450 |
| 25 | 09 Januari 2026 | 0.05 | 1030.10 | 1.00053421 |
| 26 | 12 Januari 2026 | 0.06 | 1030.72 | 1.00060188 |
| 27 | 13 Januari 2026 | 0.04 | 1031.09 | 1.00035897 |
| 28 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 1031.27 | 1.00017457 |
| 29 | 15 Januari 2026 | 0.03 | 1031.60 | 1.00031999 |
| 30 | 19 Januari 2026 | 0.08 | 1032.39 | 1.00076580 |
| 31 | 20 Januari 2026 | -0.01 | 1032.33 | 0.99994188 |
| 32 | 21 Januari 2026 | 0.04 | 1032.78 | 1.00043591 |
| 33 | 22 Januari 2026 | 0.02 | 1032.98 | 1.00019365 |
| 34 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1032.96 | 0.99998064 |
| 35 | 26 Januari 2026 | -0.03 | 1032.64 | 0.99969021 |
| 36 | 27 Januari 2026 | -0.02 | 1032.41 | 0.99977727 |
| 37 | 28 Januari 2026 | 0.00 | 1032.40 | 0.99999031 |
| 38 | 29 Januari 2026 | 0.01 | 1032.52 | 1.00011623 |
| 39 | 30 Januari 2026 | -0.01 | 1032.40 | 0.99988378 |
| 40 | 02 Februari 2026 | 0.02 | 1032.64 | 1.00023247 |
| 41 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 1032.76 | 1.00011621 |
| 42 | 04 Februari 2026 | 0.02 | 1017.98 | 1.00021302 |
| 43 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1018.14 | 1.00015717 |
| 44 | 06 Februari 2026 | -0.03 | 1017.83 | 0.99969552 |
| 45 | 09 Februari 2026 | 0.06 | 1018.41 | 1.00056984 |
| 46 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1018.50 | 1.00008837 |
| 47 | 11 Februari 2026 | 0.01 | 1018.63 | 1.00012764 |
| 48 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 1018.78 | 1.00014726 |
| 49 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1018.85 | 1.00006871 |
| 50 | 18 Februari 2026 | 0.10 | 1019.82 | 1.00095205 |
| 51 | 19 Februari 2026 | 0.02 | 1019.99 | 1.00016670 |
| 52 | 20 Februari 2026 | 0.02 | 1020.24 | 1.00024510 |
| 53 | 23 Februari 2026 | 0.04 | 1020.60 | 1.00035286 |
| 54 | 24 Februari 2026 | -0.01 | 1020.53 | 0.99993141 |
| 55 | 25 Februari 2026 | -0.01 | 1020.38 | 0.99985302 |
| 56 | 26 Februari 2026 | -0.01 | 1020.29 | 0.99991180 |
| 57 | 27 Februari 2026 | -0.01 | 1020.21 | 0.99992159 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|