NAB CIPTA PROTEKSI XXVI
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
0.01 |
1025.11 |
1.00012634 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
0.02 |
1025.31 |
1.00020086 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.04 |
1025.76 |
1.00043938 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
0.02 |
1026.01 |
1.00024197 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
0.04 |
1026.37 |
1.00035312 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
-0.07 |
1025.63 |
0.99927151 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
-0.09 |
1024.74 |
0.99913984 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
0.09 |
1025.68 |
1.00091477 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.10 |
1026.70 |
1.00099290 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
-0.02 |
1026.50 |
0.99981017 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
0.03 |
1026.79 |
1.00027667 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
0.00 |
1026.75 |
0.99996211 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
0.10 |
1027.81 |
1.00103219 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
0.06 |
1028.38 |
1.00055487 |
| 15 |
03 November 2025 |
0.19 |
1030.36 |
1.00192818 |
| 16 |
04 November 2025 |
0.13 |
1031.73 |
1.00132866 |
| 17 |
05 November 2025 |
0.02 |
1031.91 |
1.00016855 |
| 18 |
06 November 2025 |
0.03 |
1032.21 |
1.00029945 |
| 19 |
07 November 2025 |
0.05 |
1032.76 |
1.00052818 |
| 20 |
10 November 2025 |
0.06 |
1033.37 |
1.00059055 |
| 21 |
11 November 2025 |
0.03 |
1033.65 |
1.00027638 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.01 |
1033.77 |
1.00011580 |
| 23 |
13 November 2025 |
0.02 |
1034.02 |
1.00024125 |
| 24 |
14 November 2025 |
0.02 |
1034.24 |
1.00021208 |
| 25 |
17 November 2025 |
0.06 |
1034.87 |
1.00060460 |
| 26 |
18 November 2025 |
-0.06 |
1034.22 |
0.99937538 |
| 27 |
19 November 2025 |
0.04 |
1034.66 |
1.00042186 |
| 28 |
20 November 2025 |
0.03 |
1034.95 |
1.00028425 |
| 29 |
21 November 2025 |
-0.02 |
1034.79 |
0.99984193 |
| 30 |
24 November 2025 |
0.00 |
1034.80 |
1.00001488 |
| 31 |
25 November 2025 |
-0.03 |
1034.47 |
0.99967994 |
| 32 |
26 November 2025 |
0.02 |
1034.63 |
1.00015428 |
| 33 |
27 November 2025 |
-0.02 |
1034.46 |
0.99983772 |
| 34 |
28 November 2025 |
-0.03 |
1034.20 |
0.99974567 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1034.37 |
1.00016660 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
0.03 |
1034.71 |
1.00032242 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1034.85 |
1.00013695 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1034.96 |
1.00010707 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1034.99 |
1.00003005 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1035.44 |
1.00043401 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1035.58 |
1.00013453 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
1035.57 |
0.99999324 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
0.03 |
1035.87 |
1.00029066 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1036.09 |
1.00021306 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1036.51 |
1.00040083 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
1036.86 |
1.00034086 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
0.03 |
1037.14 |
1.00027053 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
-0.01 |
1037.08 |
0.99993579 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
1037.38 |
1.00029612 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
1037.91 |
1.00050974 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
0.04 |
1038.33 |
1.00040610 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
1038.49 |
1.00015332 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
0.10 |
1039.48 |
1.00095042 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
0.05 |
1040.00 |
1.00049890 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
0.11 |
1041.12 |
1.00108260 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
0.06 |
1041.73 |
1.00058158 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
-0.01 |
1041.65 |
0.99992724 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
1041.70 |
1.00004483 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
0.07 |
1042.44 |
1.00070865 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
0.07 |
1043.12 |
1.00065682 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
-1.78 |
1024.55 |
0.98219090 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait