NAB KISI MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1351.51 |
1.00013239 |
| 2 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1351.69 |
1.00013866 |
| 3 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1351.88 |
1.00013746 |
| 4 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1352.06 |
1.00013559 |
| 5 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1352.59 |
1.00039103 |
| 6 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1352.77 |
1.00013167 |
| 7 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1352.97 |
1.00014452 |
| 8 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1353.16 |
1.00014272 |
| 9 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1353.35 |
1.00013997 |
| 10 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1353.91 |
1.00041312 |
| 11 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1354.10 |
1.00014041 |
| 12 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1354.28 |
1.00013455 |
| 13 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1354.45 |
1.00012612 |
| 14 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1354.65 |
1.00014508 |
| 15 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1355.19 |
1.00040136 |
| 16 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1355.37 |
1.00013481 |
| 17 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1355.56 |
1.00013908 |
| 18 |
29 Desember 2025 |
0.07 |
1356.49 |
1.00068164 |
| 19 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1356.64 |
1.00011552 |
| 20 |
02 Januari 2026 |
0.03 |
1357.08 |
1.00031917 |
| 21 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1357.55 |
1.00035031 |
| 22 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1357.74 |
1.00013907 |
| 23 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1357.91 |
1.00012896 |
| 24 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1358.09 |
1.00012740 |
| 25 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1358.26 |
1.00012937 |
| 26 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1358.80 |
1.00039337 |
| 27 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1358.96 |
1.00012305 |
| 28 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1359.14 |
1.00013017 |
| 29 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1359.32 |
1.00013111 |
| 30 |
19 Januari 2026 |
0.05 |
1359.99 |
1.00049576 |
| 31 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1360.14 |
1.00010919 |
| 32 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
1360.31 |
1.00012344 |
| 33 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1360.48 |
1.00012534 |
| 34 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
1360.66 |
1.00013040 |
| 35 |
26 Januari 2026 |
0.04 |
1361.18 |
1.00038334 |
| 36 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
1361.36 |
1.00012930 |
| 37 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1361.53 |
1.00013024 |
| 38 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1361.71 |
1.00012787 |
| 39 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1361.89 |
1.00013402 |
| 40 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1362.31 |
1.00031192 |
| 41 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 57 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait