NAB DEMINA BALANCE FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.67 |
2738.36 |
1.00669818 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.55 |
2753.32 |
1.00546312 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.50 |
2767.17 |
1.00503029 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
-0.34 |
2757.72 |
0.99658496 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
0.65 |
2775.76 |
1.00654164 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-0.33 |
2766.68 |
0.99672882 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.83 |
2789.54 |
1.00826261 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
-0.01 |
2789.23 |
0.99988887 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.10 |
2792.00 |
1.00099311 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.63 |
2809.48 |
1.00626074 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
-0.03 |
2808.59 |
0.99968322 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
0.58 |
2824.82 |
1.00577870 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
-0.71 |
2804.82 |
0.99291990 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.02 |
2805.48 |
1.00023531 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
-0.09 |
2802.84 |
0.99905898 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
-0.54 |
2787.61 |
0.99456623 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-2.79 |
2709.76 |
0.97207285 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
8.68 |
2944.89 |
1.08677152 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
1.41 |
2986.37 |
1.01408542 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-2.48 |
2912.19 |
0.97516048 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
1.98 |
2969.71 |
1.01975146 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
01 April 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
02 April 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Demina Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait