NAB NET DANA PRIMA
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
0.04 |
1105.55 |
1.00036393 |
| 2 |
18 November 2025 |
0.01 |
1105.69 |
1.00012410 |
| 3 |
19 November 2025 |
0.01 |
1105.79 |
1.00008972 |
| 4 |
20 November 2025 |
-0.01 |
1105.70 |
0.99992603 |
| 5 |
21 November 2025 |
0.01 |
1105.84 |
1.00012408 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.03 |
1106.21 |
1.00032925 |
| 7 |
25 November 2025 |
0.01 |
1106.35 |
1.00013533 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.22 |
1108.78 |
1.00219405 |
| 9 |
27 November 2025 |
-0.19 |
1106.63 |
0.99805471 |
| 10 |
28 November 2025 |
0.01 |
1106.76 |
1.00012091 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
1107.16 |
1.00036349 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1107.30 |
1.00012112 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
-0.09 |
1106.25 |
0.99905463 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1106.50 |
0.00000000 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1106.88 |
1.00034641 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1107.02 |
1.00012106 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1107.14 |
1.00011255 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1107.27 |
1.00012085 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1107.41 |
1.00012066 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1107.81 |
1.00036184 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1107.94 |
1.00012060 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1108.07 |
1.00012049 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1108.22 |
1.00013203 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1108.35 |
1.00012055 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
1108.55 |
1.00017242 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1108.64 |
1.00008353 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1108.80 |
1.00014856 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
0.06 |
1109.45 |
1.00058658 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1109.59 |
1.00012132 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
0.03 |
1109.93 |
1.00030705 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1110.41 |
1.00043579 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1110.55 |
1.00012122 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1110.66 |
1.00010400 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1110.79 |
1.00011264 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
0.04 |
1111.20 |
1.00036947 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1111.60 |
1.00035979 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
1111.94 |
1.00030820 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1112.07 |
1.00011961 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
0.28 |
1115.24 |
1.00284433 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
-0.20 |
1113.01 |
0.99800652 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1113.15 |
1.00011950 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
1113.28 |
1.00011948 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
0.04 |
1113.67 |
1.00035041 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
1113.81 |
1.00012616 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
0.04 |
1114.23 |
1.00037295 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
1114.36 |
1.00011892 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1114.41 |
1.00005025 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1114.55 |
1.00011791 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1114.68 |
1.00011790 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1115.01 |
1.00029713 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1115.14 |
1.00011785 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1115.27 |
1.00011783 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1115.40 |
1.00011755 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
1115.53 |
1.00011789 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
0.01 |
1115.59 |
1.00005432 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1115.72 |
1.00011689 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1115.84 |
1.00009958 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
-0.02 |
1115.58 |
0.99977541 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1115.67 |
1.00007422 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Net Assets Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait