NAB NET DANA PRIMA
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.05 |
1101.26 |
1.00050850 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.01 |
1101.40 |
1.00013194 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
0.01 |
1101.55 |
1.00013192 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
0.01 |
1101.69 |
1.00013191 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
0.01 |
1101.81 |
1.00010593 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
0.04 |
1102.23 |
1.00038319 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
0.01 |
1102.38 |
1.00013736 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1102.52 |
1.00012800 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
0.02 |
1102.71 |
1.00017115 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
0.01 |
1102.77 |
1.00005350 |
| 11 |
03 November 2025 |
0.05 |
1103.30 |
1.00047888 |
| 12 |
04 November 2025 |
0.03 |
1103.65 |
1.00031777 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.01 |
1103.79 |
1.00012767 |
| 14 |
06 November 2025 |
0.01 |
1103.93 |
1.00012783 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.01 |
1104.07 |
1.00012782 |
| 16 |
10 November 2025 |
0.00 |
1109.47 |
1.00000000 |
| 17 |
11 November 2025 |
-0.43 |
1104.70 |
0.99569508 |
| 18 |
12 November 2025 |
0.02 |
1104.87 |
1.00015869 |
| 19 |
13 November 2025 |
0.01 |
1105.01 |
1.00012418 |
| 20 |
14 November 2025 |
0.01 |
1105.15 |
1.00012425 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.04 |
1105.55 |
1.00036393 |
| 22 |
18 November 2025 |
0.01 |
1105.69 |
1.00012410 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.01 |
1105.79 |
1.00008972 |
| 24 |
20 November 2025 |
-0.01 |
1105.70 |
0.99992603 |
| 25 |
21 November 2025 |
0.01 |
1105.84 |
1.00012408 |
| 26 |
24 November 2025 |
0.03 |
1106.21 |
1.00032925 |
| 27 |
25 November 2025 |
0.01 |
1106.35 |
1.00013533 |
| 28 |
26 November 2025 |
0.22 |
1108.78 |
1.00219405 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.19 |
1106.63 |
0.99805471 |
| 30 |
28 November 2025 |
0.01 |
1106.76 |
1.00012091 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
1107.16 |
1.00036349 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1107.30 |
1.00012112 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
-0.09 |
1106.25 |
0.99905463 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1106.50 |
0.00000000 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1106.88 |
1.00034641 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1107.02 |
1.00012106 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1107.14 |
1.00011255 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1107.27 |
1.00012085 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1107.41 |
1.00012066 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1107.81 |
1.00036184 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1107.94 |
1.00012060 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1108.07 |
1.00012049 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1108.22 |
1.00013203 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1108.35 |
1.00012055 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
1108.55 |
1.00017242 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1108.64 |
1.00008353 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1108.80 |
1.00014856 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.06 |
1109.45 |
1.00058658 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1109.59 |
1.00012132 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.03 |
1109.93 |
1.00030705 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1110.41 |
1.00043579 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1110.55 |
1.00012122 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1110.66 |
1.00010400 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1110.79 |
1.00011264 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.04 |
1111.20 |
1.00036947 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1111.60 |
1.00035979 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
1111.94 |
1.00030820 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1112.07 |
1.00011961 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
0.28 |
1115.24 |
1.00284433 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Net Assets Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait