PT. Capital Asset Management
CAPITAL SHARIA FIXED INCOME
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1218.09
Daily Return
0.01%

NAB CAPITAL SHARIA FIXED INCOME

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Maret 2026 0.04 1203.03 1.00044283
2 31 Maret 2026 0.01 1203.20 1.00014372
3 01 April 2026 0.01 1203.37 1.00014403
4 02 April 2026 0.01 1203.54 1.00014102
5 06 April 2026 0.06 1204.23 1.00057023
6 07 April 2026 0.01 1204.40 1.00014233
7 08 April 2026 0.01 1204.57 1.00014389
8 09 April 2026 0.01 1204.75 1.00014379
9 10 April 2026 0.01 1204.92 1.00014144
10 13 April 2026 0.04 1205.43 1.00042941
11 14 April 2026 0.01 1205.61 1.00014385
12 15 April 2026 0.01 1205.78 1.00014325
13 16 April 2026 0.01 1205.95 1.00014389
14 17 April 2026 0.01 1206.13 1.00014387
15 20 April 2026 0.04 1206.65 1.00043163
16 21 April 2026 0.01 1206.82 1.00014404
17 22 April 2026 0.01 1206.99 1.00014368
18 23 April 2026 0.01 1207.17 1.00014350
19 24 April 2026 0.01 1207.34 1.00014372
20 27 April 2026 0.04 1207.86 1.00043227
21 28 April 2026 0.01 1208.04 1.00014381
22 29 April 2026 0.01 1208.21 1.00014346
23 30 April 2026 0.01 1208.38 1.00014401
24 04 Mei 2026 0.06 1209.08 1.00057556
25 05 Mei 2026 0.01 1209.25 1.00014424
26 06 Mei 2026 0.01 1209.43 1.00014389
27 07 Mei 2026 0.01 1209.60 1.00014404
28 08 Mei 2026 0.01 1209.78 1.00014352
29 11 Mei 2026 0.04 1210.30 1.00043272
30 12 Mei 2026 0.01 1210.47 1.00014220
31 13 Mei 2026 0.01 1210.64 1.00014251
32 18 Mei 2026 0.07 1211.50 1.00070632
33 19 Mei 2026 0.01 1211.67 1.00014049
34 20 Mei 2026 0.01 1211.84 1.00014113
35 21 Mei 2026 0.01 1212.01 1.00014045
36 22 Mei 2026 0.01 1212.18 1.00014026
37 25 Mei 2026 0.04 1212.69 1.00042056
38 26 Mei 2026 0.01 1212.86 1.00013977
39 29 Mei 2026 0.04 1213.37 1.00041942
40 02 Juni 2026 0.06 1214.04 1.00055334
41 03 Juni 2026 0.01 1214.21 1.00013805
42 04 Juni 2026 0.01 1214.37 1.00013746
43 05 Juni 2026 0.01 1214.54 1.00013818
44 08 Juni 2026 0.04 1215.05 1.00041637
45 09 Juni 2026 0.01 1215.22 1.00013843
46 10 Juni 2026 0.01 1215.38 1.00013767
47 11 Juni 2026 0.01 1215.55 1.00013724
48 12 Juni 2026 0.01 1215.72 1.00013747
49 15 Juni 2026 0.04 1216.22 1.00041506
50 17 Juni 2026 0.03 1216.56 1.00027701
51 18 Juni 2026 0.01 1216.73 1.00013826
52 19 Juni 2026 0.01 1216.89 1.00013832
53 22 Juni 2026 0.04 1217.40 1.00041507
54 23 Juni 2026 0.01 1217.57 1.00014252
55 24 Juni 2026 0.01 1217.75 1.00014250
56 25 Juni 2026 0.01 1217.92 1.00014248
57 26 Juni 2026 0.01 1218.09 1.00014246

Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Insight | 24 Juni 2026
Pasar Keuangan Bergejolak, Dana Kelolaan Reksadana Tergerus
Investasi | 23 Juni 2026
Dana Kelolaan Reksadana Pendapatan Tetap Turun Dalam pada Mei 2026, Ini Penyebabnya
Investasi | 22 Juni 2026
Harga Saham dan Obligasi Turun, Dana Kelolaan Reksadana Ikut Tergerus
Investasi | 22 Juni 2026
AUM Mayoritas Reksadana Susut pada Mei 2026, Pendapatan Tetap Paling Tertekan
Insight | 22 Juni 2026
Parkir di Aset Aman Sambil Akumulasi Bertahap di Saham