PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA QUANTUM PROTECTED FUND 230
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1020.72
Daily Return
0.02%

NAB BAHANA QUANTUM PROTECTED FUND 230

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.02 1006.42 1.00015900
2 07 Agustus 2026 0.01 1006.57 1.00014904
3 10 Agustus 2026 0.05 1007.05 1.00047687
4 11 Agustus 2026 0.02 1007.21 1.00015888
5 12 Agustus 2026 0.01 1007.36 1.00014893
6 13 Agustus 2026 0.02 1007.52 1.00015883
7 14 Agustus 2026 0.02 1007.68 1.00015881
8 18 Agustus 2026 0.06 1008.31 1.00062520
9 19 Agustus 2026 0.02 1008.47 1.00015868
10 20 Agustus 2026 0.01 1008.62 1.00014874
11 21 Agustus 2026 0.02 1008.78 1.00015863
12 24 Agustus 2026 0.05 1009.26 1.00047582
13 26 Agustus 2026 0.03 1009.57 1.00030716
14 27 Agustus 2026 0.02 1009.73 1.00015848
15 28 Agustus 2026 0.02 1009.89 1.00015846
16 31 Agustus 2026 0.05 1010.36 1.00046540
17 01 September 2026 0.02 1010.52 1.00015836
18 02 September 2026 0.02 1010.68 1.00015833
19 03 September 2026 0.02 1010.84 1.00015831
20 04 September 2026 0.02 1011.00 1.00015828
21 07 September 2026 0.05 1011.47 1.00046489
22 08 September 2026 0.02 1011.63 1.00015819
23 09 September 2026 0.00 1011.63 1.00000000
24 10 September 2026 0.03 1011.95 1.00031632
25 11 September 2026 0.02 1012.11 1.00015811
26 14 September 2026 0.05 1012.59 1.00047426
27 15 September 2026 0.01 1012.74 1.00014813
28 16 September 2026 0.02 1012.90 1.00015799
29 17 September 2026 0.02 1013.06 1.00015796
30 18 September 2026 0.02 1013.22 1.00015794
31 21 September 2026 0.05 1013.69 1.00046387
32 22 September 2026 0.02 1013.85 1.00015784
33 23 September 2026 0.02 1014.01 1.00015781
34 24 September 2026 0.02 1014.17 1.00015779
35 25 September 2026 0.02 1014.33 1.00015776
36 28 September 2026 0.05 1014.81 1.00047322
37 29 September 2026 0.02 1014.97 1.00015766
38 30 September 2026 0.02 1015.13 1.00015764
39 01 Oktober 2026 0.02 1015.29 1.00015762
40 02 Oktober 2026 0.02 1015.45 1.00015759
41 05 Oktober 2026 0.00 1015.45 1.00000000
42 06 Oktober 2026 0.06 1016.08 1.00062041
43 07 Oktober 2026 0.02 1016.24 1.00015747
44 08 Oktober 2026 0.02 1016.40 1.00015744
45 09 Oktober 2026 0.02 1016.56 1.00015742
46 12 Oktober 2026 0.05 1017.04 1.00047218
47 13 Oktober 2026 0.02 1017.20 1.00015732
48 14 Oktober 2026 0.02 1017.36 1.00015729
49 15 Oktober 2026 0.02 1017.52 1.00015727
50 16 Oktober 2026 0.02 1017.68 1.00015725
51 19 Oktober 2026 0.05 1018.16 1.00047166
52 20 Oktober 2026 0.02 1018.32 1.00015715
53 21 Oktober 2026 0.02 1018.48 1.00015712
54 22 Oktober 2026 0.02 1018.64 1.00015710
55 23 Oktober 2026 0.02 1018.80 1.00015707
56 26 Oktober 2026 0.05 1019.28 1.00047114
57 27 Oktober 2026 0.02 1019.44 1.00015697
58 28 Oktober 2026 0.02 1019.60 1.00015695
59 29 Oktober 2026 0.02 1019.76 1.00015692
60 30 Oktober 2026 0.02 1019.92 1.00015690
61 02 November 2026 0.05 1020.40 1.00047063
62 03 November 2026 0.02 1020.56 1.00015680
63 04 November 2026 0.02 1020.72 1.00015678

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Keuangan | 04 November 2026
Batavia Dana Kas Gebyar Cetak Return 8,16% YTD, Ini Strategi BPAM
Investasi | 04 November 2026
Pasar Saham Bergejolak, Reksadana Pasar Uang Masih Cetak Return Positif
Investasi | 04 November 2026
Kinerja Reksadana di Oktober 2026 Tertekan Koreksi Saham, Pasar Uang Jadi Penopang
momsmoney.id | 03 November 2026
IHSG Terkoreksi, Kinerja Reksadana Saham Turun 4,02%
Investasi | 03 November 2026
OJK Denda Aurora Asset Management Rp 2,57 Miliar, Perintahkan Likuidasi 5 Reksadana