NAB TRIM KAS 2 KELAS A
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
25 November 2025 |
0.01 |
1988.02 |
1.00012984 |
| 2 |
26 November 2025 |
0.01 |
1988.28 |
1.00012953 |
| 3 |
27 November 2025 |
0.01 |
1988.53 |
1.00012886 |
| 4 |
28 November 2025 |
0.01 |
1988.79 |
1.00012904 |
| 5 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
1989.56 |
1.00038818 |
| 6 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1989.81 |
1.00012736 |
| 7 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1990.07 |
1.00012680 |
| 8 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1990.32 |
1.00012683 |
| 9 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1990.56 |
1.00012345 |
| 10 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1991.32 |
1.00037969 |
| 11 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1991.57 |
1.00012655 |
| 12 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1991.82 |
1.00012693 |
| 13 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1992.08 |
1.00012622 |
| 14 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1992.33 |
1.00012685 |
| 15 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1993.07 |
1.00037363 |
| 16 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1993.32 |
1.00012423 |
| 17 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1993.57 |
1.00012386 |
| 18 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1993.82 |
1.00012405 |
| 19 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1994.06 |
1.00012378 |
| 20 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1994.80 |
1.00037065 |
| 21 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1995.04 |
1.00012147 |
| 22 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1995.29 |
1.00012195 |
| 23 |
29 Desember 2025 |
0.06 |
1996.50 |
1.00060848 |
| 24 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1996.74 |
1.00012131 |
| 25 |
02 Januari 2026 |
0.04 |
1997.47 |
1.00036489 |
| 26 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1998.18 |
1.00035400 |
| 27 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1998.42 |
1.00011856 |
| 28 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1998.65 |
1.00011854 |
| 29 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1998.89 |
1.00011753 |
| 30 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1999.12 |
1.00011782 |
| 31 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1999.83 |
1.00035406 |
| 32 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
2000.06 |
1.00011621 |
| 33 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
2000.30 |
1.00011620 |
| 34 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
2000.53 |
1.00011623 |
| 35 |
19 Januari 2026 |
0.05 |
2001.46 |
1.00046598 |
| 36 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
2001.69 |
1.00011617 |
| 37 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
2001.93 |
1.00011620 |
| 38 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
2002.16 |
1.00011639 |
| 39 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
2002.39 |
1.00011573 |
| 40 |
26 Januari 2026 |
0.03 |
2003.09 |
1.00034798 |
| 41 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
2003.32 |
1.00011582 |
| 42 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
2003.55 |
1.00011516 |
| 43 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
2003.78 |
1.00011485 |
| 44 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
2004.01 |
1.00011383 |
| 45 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
2004.70 |
1.00034421 |
| 46 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
2004.93 |
1.00011393 |
| 47 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
2005.15 |
1.00011372 |
| 48 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
2005.38 |
1.00011331 |
| 49 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
2005.61 |
1.00011245 |
| 50 |
09 Februari 2026 |
0.03 |
2006.28 |
1.00033775 |
| 51 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
2006.51 |
1.00011339 |
| 52 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
2006.74 |
1.00011283 |
| 53 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
2006.96 |
1.00011232 |
| 54 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
2007.19 |
1.00011146 |
| 55 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
2008.31 |
1.00056098 |
| 56 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
2008.54 |
1.00011228 |
| 57 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
2008.76 |
1.00011227 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait