| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 2025 | 0.22 | 1036.48 | 1.00217630 |
| 2 | 18 November 2025 | -0.85 | 1027.69 | 0.99151853 |
| 3 | 19 November 2025 | 0.71 | 1035.03 | 1.00714426 |
| 4 | 20 November 2025 | -0.20 | 1032.96 | 0.99799620 |
| 5 | 21 November 2025 | -0.51 | 1027.71 | 0.99491500 |
| 6 | 24 November 2025 | 0.64 | 1034.27 | 1.00638839 |
| 7 | 25 November 2025 | 0.00 | 1034.27 | 1.00000000 |
| 8 | 26 November 2025 | 1.26 | 1043.73 | 1.01260655 |
| 9 | 27 November 2025 | -0.64 | 1037.07 | 0.99362592 |
| 10 | 28 November 2025 | -0.36 | 1033.32 | 0.99638396 |
| 11 | 01 Desember 2025 | 0.23 | 1035.71 | 1.00230934 |
| 12 | 02 Desember 2025 | -0.18 | 1033.87 | 0.99821900 |
| 13 | 03 Desember 2025 | 0.20 | 1035.98 | 1.00204659 |
| 14 | 04 Desember 2025 | 0.00 | 1036.02 | 1.00003707 |
| 15 | 05 Desember 2025 | 0.14 | 1037.48 | 1.00141127 |
| 16 | 08 Desember 2025 | 0.32 | 1040.76 | 1.00316237 |
| 17 | 09 Desember 2025 | -1.19 | 1028.39 | 0.98811536 |
| 18 | 10 Desember 2025 | -0.04 | 1027.97 | 0.99958917 |
| 19 | 11 Desember 2025 | -1.19 | 1015.75 | 0.98810980 |
| 20 | 12 Desember 2025 | 0.05 | 1016.21 | 1.00045464 |
| 21 | 15 Desember 2025 | 1.05 | 1026.91 | 1.01052478 |
| 22 | 16 Desember 2025 | -0.55 | 1021.26 | 0.99450008 |
| 23 | 17 Desember 2025 | 0.48 | 1026.18 | 1.00481543 |
| 24 | 18 Desember 2025 | 0.34 | 1029.69 | 1.00342855 |
| 25 | 19 Desember 2025 | -0.13 | 1028.40 | 0.99873943 |
| 26 | 22 Desember 2025 | 0.56 | 1034.15 | 1.00559366 |
| 27 | 23 Desember 2025 | 0.32 | 1037.50 | 1.00324267 |
| 28 | 24 Desember 2025 | 0.07 | 1038.21 | 1.00068395 |
| 29 | 29 Desember 2025 | 0.02 | 1038.42 | 1.00020237 |
| 30 | 30 Desember 2025 | 0.23 | 1040.81 | 1.00230186 |
| 31 | 02 Januari 2026 | 0.27 | 1043.58 | 1.00265437 |
| 32 | 05 Januari 2026 | 0.87 | 1052.68 | 1.00872098 |
| 33 | 06 Januari 2026 | 0.63 | 1059.33 | 1.00631904 |
| 34 | 07 Januari 2026 | -0.18 | 1057.42 | 0.99820254 |
| 35 | 08 Januari 2026 | -0.42 | 1052.96 | 0.99578164 |
| 36 | 09 Januari 2026 | -0.18 | 1051.12 | 0.99824505 |
| 37 | 12 Januari 2026 | 0.16 | 1052.81 | 1.00160801 |
| 38 | 13 Januari 2026 | 0.75 | 1060.73 | 1.00752313 |
| 39 | 14 Januari 2026 | 0.48 | 1065.78 | 1.00476042 |
| 40 | 15 Januari 2026 | 0.78 | 1074.09 | 1.00780033 |
| 41 | 19 Januari 2026 | 0.32 | 1077.48 | 1.00315225 |
| 42 | 20 Januari 2026 | -0.26 | 1074.67 | 0.99739521 |
| 43 | 21 Januari 2026 | -0.54 | 1068.92 | 0.99464951 |
| 44 | 22 Januari 2026 | 1.50 | 1084.92 | 1.01496541 |
| 45 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1084.92 | 1.00000000 |
| 46 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 1084.92 | 1.00000000 |
| 47 | 27 Januari 2026 | 0.06 | 1085.57 | 1.00060742 |
| 48 | 28 Januari 2026 | -3.33 | 1049.47 | 0.96674193 |
| 49 | 29 Januari 2026 | -1.00 | 1038.96 | 0.98998466 |
| 50 | 30 Januari 2026 | 2.15 | 1061.34 | 1.02154560 |
| 51 | 02 Februari 2026 | -0.77 | 1053.13 | 0.99226066 |
| 52 | 03 Februari 2026 | 2.40 | 1078.40 | 1.02399048 |
| 53 | 04 Februari 2026 | 0.52 | 1083.96 | 1.00515729 |
| 54 | 05 Februari 2026 | 0.05 | 1084.51 | 1.00050980 |
| 55 | 06 Februari 2026 | -1.44 | 1068.89 | 0.98559349 |
| 56 | 09 Februari 2026 | 0.17 | 1070.72 | 1.00172048 |
| 57 | 10 Februari 2026 | 1.17 | 1083.22 | 1.01166864 |
| 58 | 11 Februari 2026 | 1.09 | 1094.98 | 1.01085986 |
| 59 | 12 Februari 2026 | 0.37 | 1099.07 | 1.00373714 |
| 60 | 13 Februari 2026 | -0.59 | 1092.57 | 0.99408084 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|