| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Agustus 2026 | 0.01 | 1197.38 | 1.00014525 |
| 2 | 07 Agustus 2026 | 0.01 | 1197.56 | 1.00014598 |
| 3 | 10 Agustus 2026 | 0.04 | 1198.08 | 1.00043630 |
| 4 | 11 Agustus 2026 | 0.01 | 1198.26 | 1.00014623 |
| 5 | 12 Agustus 2026 | 0.01 | 1198.43 | 1.00014546 |
| 6 | 13 Agustus 2026 | 0.01 | 1198.61 | 1.00014627 |
| 7 | 14 Agustus 2026 | 0.01 | 1198.78 | 1.00014542 |
| 8 | 18 Agustus 2026 | -0.08 | 1197.80 | 0.99918242 |
| 9 | 19 Agustus 2026 | 0.01 | 1197.97 | 1.00014318 |
| 10 | 20 Agustus 2026 | 0.01 | 1198.15 | 1.00014408 |
| 11 | 21 Agustus 2026 | 0.01 | 1198.32 | 1.00014330 |
| 12 | 24 Agustus 2026 | 0.04 | 1198.83 | 1.00043119 |
| 13 | 26 Agustus 2026 | 0.03 | 1199.18 | 1.00028786 |
| 14 | 27 Agustus 2026 | 0.01 | 1199.35 | 1.00014310 |
| 15 | 28 Agustus 2026 | 0.01 | 1199.52 | 1.00014308 |
| 16 | 31 Agustus 2026 | 0.04 | 1200.04 | 1.00043076 |
| 17 | 01 September 2026 | 0.02 | 1200.28 | 1.00019924 |
| 18 | 02 September 2026 | 0.01 | 1200.45 | 1.00014297 |
| 19 | 03 September 2026 | 0.01 | 1200.62 | 1.00014295 |
| 20 | 04 September 2026 | 0.01 | 1200.79 | 1.00014359 |
| 21 | 07 September 2026 | 0.04 | 1201.31 | 1.00042955 |
| 22 | 08 September 2026 | 0.01 | 1201.48 | 1.00014443 |
| 23 | 09 September 2026 | 0.01 | 1201.65 | 1.00014282 |
| 24 | 10 September 2026 | 0.01 | 1201.83 | 1.00014280 |
| 25 | 11 September 2026 | 0.01 | 1202.00 | 1.00014361 |
| 26 | 14 September 2026 | 0.04 | 1202.51 | 1.00042987 |
| 27 | 15 September 2026 | 0.01 | 1202.69 | 1.00014262 |
| 28 | 16 September 2026 | 0.01 | 1202.86 | 1.00014268 |
| 29 | 17 September 2026 | 0.01 | 1203.03 | 1.00014424 |
| 30 | 18 September 2026 | 0.01 | 1203.20 | 1.00014264 |
| 31 | 21 September 2026 | 0.04 | 1203.72 | 1.00042944 |
| 32 | 22 September 2026 | 0.01 | 1203.89 | 1.00014256 |
| 33 | 23 September 2026 | 0.01 | 1204.06 | 1.00014245 |
| 34 | 24 September 2026 | 0.01 | 1204.24 | 1.00014335 |
| 35 | 25 September 2026 | 0.01 | 1204.41 | 1.00014324 |
| 36 | 28 September 2026 | 0.04 | 1204.92 | 1.00042826 |
| 37 | 29 September 2026 | 0.01 | 1205.10 | 1.00014308 |
| 38 | 30 September 2026 | 0.01 | 1205.27 | 1.00014323 |
| 39 | 01 Oktober 2026 | 0.02 | 1205.53 | 1.00021389 |
| 40 | 02 Oktober 2026 | 0.01 | 1205.70 | 1.00014234 |
| 41 | 05 Oktober 2026 | 0.04 | 1206.22 | 1.00043070 |
| 42 | 06 Oktober 2026 | 0.01 | 1206.39 | 1.00014226 |
| 43 | 07 Oktober 2026 | 0.01 | 1206.56 | 1.00014299 |
| 44 | 08 Oktober 2026 | 0.01 | 1206.73 | 1.00014297 |
| 45 | 09 Oktober 2026 | 0.01 | 1206.91 | 1.00014220 |
| 46 | 12 Oktober 2026 | 0.04 | 1207.42 | 1.00042804 |
| 47 | 13 Oktober 2026 | 0.01 | 1207.59 | 1.00014295 |
| 48 | 14 Oktober 2026 | 0.01 | 1207.77 | 1.00014202 |
| 49 | 15 Oktober 2026 | 0.01 | 1207.94 | 1.00014208 |
| 50 | 16 Oktober 2026 | 0.01 | 1208.11 | 1.00014289 |
| 51 | 19 Oktober 2026 | 0.04 | 1208.63 | 1.00042678 |
| 52 | 20 Oktober 2026 | 0.01 | 1208.80 | 1.00014272 |
| 53 | 21 Oktober 2026 | 0.01 | 1208.97 | 1.00014270 |
| 54 | 22 Oktober 2026 | 0.01 | 1209.14 | 1.00014194 |
| 55 | 23 Oktober 2026 | 0.01 | 1209.32 | 1.00014266 |
| 56 | 26 Oktober 2026 | 0.04 | 1209.83 | 1.00042718 |
| 57 | 27 Oktober 2026 | 0.01 | 1210.00 | 1.00014184 |
| 58 | 28 Oktober 2026 | 0.01 | 1210.18 | 1.00014174 |
| 59 | 29 Oktober 2026 | 0.01 | 1210.35 | 1.00014337 |
| 60 | 30 Oktober 2026 | 0.01 | 1210.52 | 1.00014169 |
| 61 | 02 November 2026 | 0.05 | 1211.13 | 1.00050788 |
| 62 | 03 November 2026 | 0.01 | 1211.31 | 1.00014235 |
| 63 | 04 November 2026 | 0.01 | 1211.48 | 1.00013935 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|