Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB LIF BOND PLUS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.05 |
2210.45 |
1.00046275 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.07 |
2212.08 |
1.00074157 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.06 |
2213.44 |
1.00061092 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
-0.04 |
2212.54 |
0.99959520 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
-0.01 |
2212.42 |
0.99994626 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-0.06 |
2211.20 |
0.99944708 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.15 |
2214.57 |
1.00152614 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
-0.01 |
2214.31 |
0.99988093 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.10 |
2216.58 |
1.00102447 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.07 |
2218.09 |
1.00068222 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
-0.04 |
2217.10 |
0.99955457 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-0.11 |
2214.65 |
0.99889549 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.18 |
2218.64 |
1.00180245 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.08 |
2220.41 |
1.00079751 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.06 |
2221.75 |
1.00060354 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
-0.18 |
2217.71 |
0.99818130 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-0.42 |
2208.44 |
0.99581763 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
-0.02 |
2208.02 |
0.99980882 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
0.23 |
2212.99 |
1.00225329 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
0.31 |
2219.91 |
1.00312609 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
0.11 |
2222.36 |
1.00110428 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
2222.78 |
1.00018705 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
2222.80 |
1.00001264 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-0.24 |
2217.57 |
0.99764689 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
-0.03 |
2216.84 |
0.99967041 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.07 |
2218.45 |
1.00072355 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.05 |
2219.53 |
1.00049052 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
-0.02 |
2219.18 |
0.99984087 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
-0.03 |
2218.45 |
0.99967114 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.18 |
2222.55 |
1.00184696 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
0.09 |
2224.53 |
1.00089096 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
-0.07 |
2223.00 |
0.99931154 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.10 |
2225.24 |
1.00101062 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-0.23 |
2220.16 |
0.99771387 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.18 |
2224.08 |
1.00176474 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
-0.08 |
2222.34 |
0.99921954 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
-0.10 |
2220.18 |
0.99902886 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
0.15 |
2223.62 |
1.00154879 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
0.34 |
2231.27 |
1.00343854 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-0.33 |
2223.87 |
0.99668583 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.25 |
2229.34 |
1.00245918 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-0.04 |
2228.38 |
0.99956992 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-0.18 |
2224.27 |
0.99815485 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.06 |
2225.61 |
1.00060209 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
2225.61 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
0.00 |
2225.55 |
0.99997237 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-0.12 |
2222.91 |
0.99881665 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-0.17 |
2219.18 |
0.99831811 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.07 |
2220.78 |
1.00072527 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.55 |
2232.90 |
1.00545343 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-0.09 |
2230.83 |
0.99907322 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
-0.23 |
2225.60 |
0.99765952 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
0.32 |
2232.65 |
1.00316372 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
-0.05 |
2231.46 |
0.99947023 |
| 55 |
01 April 2026 |
-0.28 |
2225.11 |
0.99715330 |
| 56 |
02 April 2026 |
0.01 |
2225.33 |
1.00010035 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Corpus Kapital Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait