| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 November 2025 | 0.01 | 1029.04 | 1.00012819 |
| 2 | 28 November 2025 | 0.01 | 1029.17 | 1.00012827 |
| 3 | 01 Desember 2025 | 0.05 | 1029.67 | 1.00047970 |
| 4 | 02 Desember 2025 | 0.01 | 1029.80 | 1.00012810 |
| 5 | 03 Desember 2025 | 0.01 | 1029.93 | 1.00012808 |
| 6 | 04 Desember 2025 | 0.01 | 1030.06 | 1.00012807 |
| 7 | 05 Desember 2025 | 0.01 | 1030.20 | 1.00012805 |
| 8 | 08 Desember 2025 | 0.05 | 1030.69 | 1.00048039 |
| 9 | 09 Desember 2025 | 0.01 | 1030.82 | 1.00012729 |
| 10 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1030.95 | 1.00012747 |
| 11 | 11 Desember 2025 | 0.01 | 1031.08 | 1.00012745 |
| 12 | 12 Desember 2025 | 0.01 | 1031.22 | 1.00012744 |
| 13 | 15 Desember 2025 | 0.03 | 1031.51 | 1.00028597 |
| 14 | 16 Desember 2025 | 0.01 | 1031.64 | 1.00012739 |
| 15 | 17 Desember 2025 | 0.01 | 1031.77 | 1.00012737 |
| 16 | 18 Desember 2025 | 0.01 | 1031.91 | 1.00012726 |
| 17 | 19 Desember 2025 | 0.01 | 1032.04 | 1.00012724 |
| 18 | 22 Desember 2025 | 0.05 | 1032.53 | 1.00047789 |
| 19 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1032.66 | 1.00012716 |
| 20 | 24 Desember 2025 | 0.01 | 1032.79 | 1.00012715 |
| 21 | 29 Desember 2025 | -1.62 | 1016.09 | 0.98383266 |
| 22 | 30 Desember 2025 | 0.01 | 1016.23 | 1.00013050 |
| 23 | 02 Januari 2026 | 0.02 | 1016.44 | 1.00020458 |
| 24 | 05 Januari 2026 | 0.05 | 1016.93 | 1.00049005 |
| 25 | 06 Januari 2026 | 0.01 | 1017.07 | 1.00013079 |
| 26 | 07 Januari 2026 | 0.01 | 1017.20 | 1.00013047 |
| 27 | 08 Januari 2026 | 0.01 | 1017.33 | 1.00013036 |
| 28 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 1017.56 | 1.00022569 |
| 29 | 12 Januari 2026 | 0.05 | 1018.06 | 1.00048862 |
| 30 | 13 Januari 2026 | 0.01 | 1018.19 | 1.00013025 |
| 31 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1018.32 | 1.00013023 |
| 32 | 15 Januari 2026 | 0.01 | 1018.46 | 1.00013021 |
| 33 | 19 Januari 2026 | 0.06 | 1019.09 | 1.00061819 |
| 34 | 20 Januari 2026 | 0.00 | 1019.12 | 1.00003277 |
| 35 | 21 Januari 2026 | 0.01 | 1019.25 | 1.00013001 |
| 36 | 22 Januari 2026 | 0.01 | 1019.38 | 1.00013010 |
| 37 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1019.38 | 1.00000000 |
| 38 | 26 Januari 2026 | 0.05 | 1020.01 | 1.00048729 |
| 39 | 27 Januari 2026 | 0.01 | 1020.15 | 1.00013000 |
| 40 | 28 Januari 2026 | 0.01 | 1020.28 | 1.00012988 |
| 41 | 29 Januari 2026 | 0.01 | 1020.41 | 1.00012977 |
| 42 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 1020.54 | 1.00012985 |
| 43 | 02 Februari 2026 | 0.02 | 1020.75 | 1.00019901 |
| 44 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 1020.88 | 1.00012981 |
| 45 | 04 Februari 2026 | 0.01 | 1021.01 | 1.00012969 |
| 46 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1021.14 | 1.00012977 |
| 47 | 06 Februari 2026 | 0.01 | 1021.28 | 1.00012956 |
| 48 | 09 Februari 2026 | 0.05 | 1021.77 | 1.00048586 |
| 49 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1021.90 | 1.00012948 |
| 50 | 11 Februari 2026 | 0.01 | 1022.04 | 1.00012946 |
| 51 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 1022.17 | 1.00012945 |
| 52 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1022.30 | 1.00012943 |
| 53 | 18 Februari 2026 | 0.08 | 1023.16 | 1.00084095 |
| 54 | 19 Februari 2026 | 0.01 | 1023.29 | 1.00012931 |
| 55 | 20 Februari 2026 | 0.01 | 1023.43 | 1.00012919 |
| 56 | 23 Februari 2026 | 0.05 | 1023.92 | 1.00048445 |
| 57 | 24 Februari 2026 | 0.01 | 1024.05 | 1.00012267 |
| 58 | 25 Februari 2026 | 0.01 | 1024.18 | 1.00012910 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|